Em meio aos apelos por novos máximos históricos para o Bitcoin, um analista está indo contra a tendência e anunciando um crash. A previsão não apenas espera que o Bitcoin fique abaixo do nível de US$ 100.000, que muitos acreditam já ter sido deixado no passado, mas que na verdade caia mais de 60% a partir daqui. A análise, que retrata um flash crash, mostra uma possível reversão dos preços para níveis não vistos há anos.
Entrando em uma posição curta de Bitcoin com convicção
O analista de criptografia que atende pelo pseudônimo de Dick Dandy revelou que seu próximo passo foi entrar em uma posição vendida de Bitcoin entre US$ 121.400 e US$ 121.700. No entanto, a parte mais interessante são as metas de lucro que Dandy estabeleceu para esta posição.
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O primeiro deles está no nível de US$ 105.700, descendo até US$ 85.800. A partir daqui, o analista de criptografia espera que o preço do Bitcoin continue a cair até cair abaixo de US$ 50.000 e registre preços não vistos desde 2024. Cair para a meta de US$ 43.900 significaria um declínio de mais de 60% no preço, mas o analista espera que o Bitcoin caia ainda mais.
Com a possibilidade de o Bitcoin se recuperar de US$ 35.000, o analista explica que eles planejam abrir uma posição longa para proteger suas posições vendidas. Mas mantém a crença no fato de que o preço do Bitcoin continuará a cair. Em última análise, Dandy acredita que o preço do Bitcoin eventualmente chegará a US$ 10.000, que é o fim da meta.
Anatomia do acidente explicada em teoria
Em outra postagem, Dandy explicou a teoria por trás do flash crash do Bitcoin como sendo principalmente uma batalha entre comerciantes e formadores de mercado. De acordo com o analista, os formadores de mercado permitem essencialmente que os comerciantes de criptografia utilizem a liquidez para entrar em posições alavancadas. Mas, em última análise, eles querem o seu dinheiro de volta e, ao mesmo tempo, garantem que os traders não lucrem com as suas negociações.
Tais casos levam a movimentos rápidos de preços, que se tornaram conhecidos no mercado como “stop hunters”. Estes trabalham para retirar um grande número de traders das suas posições muito rapidamente, liquidando-os, essencialmente devolvendo a liquidez, e depois alguma, de volta aos criadores de mercado.
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Quanto ao motivo pelo qual um movimento tão grande é possível, o analista explica que isso ocorre porque a maior parte da capitalização de mercado do Bitcoin é toda liquidez usada para alavancagem e negociação de derivativos. Na verdade, o analista acredita que o “preço mínimo” do Bitcoin gira em torno de US$ 8.000, levando em consideração as fontes estáveis e dividindo-o pela “quantidade dispersa de bitcoin no mercado”.
Dandy prevê que esse movimento acontecerá muito rapidamente, por isso o chama de flash crash, e que os traders terão muito pouco tempo para reagir. “Quanto mais ordens de venda houver e quanto maior a quantidade de Bitcoin encomendada para venda, mais rápido o preço cairá”, explicou o analista.
Imagem em destaque de Dall.E, gráfico de TradingView.com
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