‘Uptober’ começa com Bitcoin, Gold Rising: Crypto Daybook Americas

Por Francisco Rodrigues (todos os tempos ET, a menos que indicado de outra forma)

Bitcoin BTC$116.586,79 subiu mais alto no desligamento do governo dos EUA e aumentou cerca de 3% nas últimas 24 horas, para US $ 116.400. O mercado de criptografia mais amplo, medido pelo índice Coindesk 20 (CD20) aumentou 3,5%.

Os mercados de ações, excluindo os EUA, também aumentaram, mesmo quando os comerciantes permanecem cautelosos com o desligamento. O Stoxx 50 da Europa aumentou 0,3% na sessão de hoje, enquanto o FTSE 100 subiu 0,7%. Os futuros no S&P 500 são, no entanto, 0,55%, enquanto no NASDAQ estão caindo 0,64%.

O desligamento do governo dos EUA pode levar a atrasos nos dados econômicos, que são agravados por tarifas iminentes em vários itens. Isso aparentemente viu os investidores se afastarem do país e para lojas alternativas de valor.

Essa incerteza viu o preço do ouro subir 3,75% na semana passada para agora pair em torno de US $ 3.890 por onça. Os ETFs do Spot Crypto atraíram mais de US $ 550 milhões em entradas líquidas em 30 de setembro, com os ETFs de Bitcoin à vista representando a parcela do leão dessa figura.

O voo para ativos alternativos está ocorrendo contra um cenário macroeconômico favorável.

Espera -se que o Federal Reserve continue cortando as taxas de juros este mês, com os comerciantes de polymarkets pesando 85% de chance de um corte de 25 bps. Esse número está próximo de 95% na ferramenta Fedwatch do CME. Taxas de juros mais baixas podem produzir ativos de risco, que incluem criptomoedas, mais apetitoso para os investidores.

O envolvimento institucional também se aprofundou em meio à mudança de política monetária. O Ishares Bitcoin Trust (IBIT) de Blackrock ultrapassou o Deribit para se tornar o principal local da negociação de opções de Bitcoin por juros abertos, agora perto de US $ 38 bilhões.

“Vimos a convergência do apoio e da maturação institucionais no ecossistema Bitcoin. O Bitcoin está mais incorporado aos fundamentos das finanças globais, e o interesse institucional está em um máximo de todos os tempos”, disse Dom Harz, co-Foudner do Bitcoin Defi Gateway Bob, disse Coindesk.

“Ao contrário dos anos anteriores, esse alto-ano se verá mais entradas direcionadas, o que pode ser um momento de fuga na aceleração do Bitcoin Defi, pois os investidores desejam fazer mais com suas participações no Bitcoin; transformá-lo de um valor de valor estático em uma classe de ativos com rendimento”, acrescentou.

De fato, a exposição ao Bitcoin, juntamente com o rendimento, parece estar se tornando uma nova tendência. Nesta manhã, o Swiss Digital Bank Sygnym lançou um novo fundo alfa do BTC, com o objetivo de gerar rendimento no Bitcoin sem reduzir a exposição aos movimentos de preços da criptomoeda.

Embora os mercados tradicionais provavelmente vejam menor volatilidade devido ao próximo vácuo de dados do desligamento do governo, o mercado de criptografia verá uma onda de decisões de ETFs no futuro próximo.

A SEC está programada para tomar decisões em um total de 16 aplicativos de ETF de criptografia no ponto este mês. Fique alerta!

O que assistir

Para uma lista mais abrangente de eventos nesta semana, consulte a nota da semana da semana de Coindesk.

• Cripto
• Macro
  • 1 de outubro, 8:15: US de setembro. 50k.
  • 1 de outubro, 9:00: S&P Brasil Global de setembro.
  • 1 de outubro, 9:30: S&P Global Canada de setembro.
  • 1º de outubro, 9:45: S&P Global Usetum em setembro PMI (final). Husa. 52.
  • 1 de outubro, 10:00: USM ISM de setembro PMI EST. 49.
  • 1 de outubro, 10h: Audiência do Comitê de Finanças do Senado dos EUA intitulada “Examinando a tributação dos ativos digitais”
  • 1 de outubro, 11h: S&P Global México em setembro.
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados do FactSet)

Eventos simbólicos

Para uma lista mais abrangente de eventos nesta semana, consulte a nota da semana da semana de Coindesk.

• Votos e chamadas de governança
  • A Gnoshisdao está votando em uma proposta reenviada para criar um fundo piloto de US $ 40.000. Isso permitiria à comunidade financiar diretamente pequenos projetos de ecossistemas usando um pool de votação de condenação. A votação termina em 1º de outubro.
• Desbloqueia
  • 1 de outubro: Sui$3.4111 Para desbloquear 1,23% de sua oferta circulante no valor de US $ 137,27 milhões.
  • 1 de outubro: Eigenlayer (Eigen) para desbloquear 13,77% de sua oferta circulante no valor de US $ 64,07 milhões.
• Lançamentos de token
  • 1º de outubro: Swam Network (SWM) a ser listado em Binance Alpha, Kucoin, Bitmart e outros.

Conferências

Para uma lista mais abrangente de eventos nesta semana, consulte a nota da semana da semana de Coindesk.

Conversa fiada

Por Oliver Knight

• Token de privacidade Zec$94.52 está liderando o pacote na quarta -feira, subindo ao seu ponto mais alto desde maio de 2022, após uma pausa contra seus pares de comércio de bitcoin e dólares.
• Zec tocou em US $ 97,25 antes de recuar para cerca de US $ 92,00 – um aumento de 41% no dia em traseira de um aumento de 36% no volume diário de negociação, para US $ 300 milhões.
• A onda ocorre ao lado de um impulso no mercado mais amplo do Altcoin, com tokens defi Ena$0,5891curva (CRV) e RAIO$2.6577 Tudo aumentando em mais de 8%.
• Vários catalisadores desencadearam a recuperação criptográfica; Notavelmente, o desligamento do governo dos EUA que trouxe o dólar mais baixo e o ouro a novos recordes a US $ 3.887.
• A Altcoins superou o Bitcoin até agora na quarta -feira, embora valha a pena notar que o índice médio de força relativa (RSI) está se aproximando do território de sobreposição, sugerindo que um período de consolidação está nos cartões à medida que o mercado começa a esfriar.
• Um outlier de mercado era o Aster, o símbolo nativo de sua troca perpétua baseada em cadeia BNB da BNB. Aster caiu 6,8% na quarta -feira para compor um declínio de 25% na semana passada, quando o hype no rival hiperlíquido começa a desaparecer.

Posicionamento de derivados

• O mercado de futuros do BTC continua a mostrar um preconceito de alta fortalecedor. O juros gerais de futuros abertos permanecem altos em cerca de US $ 31,69 bilhões, refletindo o engajamento sustentado do trader, com a Binance ainda liderando o pacote a US $ 13,19 bilhões. Simultaneamente, a base anualizada de três meses está mantendo uma empresa entre 6% e 7%, indicando que o rendimento do comércio de base permanece robusto. Essa métrica consistente em todo o interesse aberto e base sugere que os comerciantes não estão apenas aumentando sua exposição, mas também estão fazendo isso com convicção, reforçando o sentimento positivo observado no mercado.
• O mercado de opções do BTC continua a mostrar uma divergência entre suas principais métricas, apresentando uma imagem complexa do sentimento do mercado. Enquanto o Delta Skew de 25 opções de curto prazo permanece baixo, sugerindo que os comerciantes ainda estão dispostos a pagar um prêmio por se proteger contra o risco de desvantagem, o volume de volume/volume de 24 horas para um aumento na especulação de alta. Os dados mais recentes mostram que as chamadas agora representam 63,54% do volume total, uma forte reversão de um mercado dominado por put. Esses dados conflitantes indicam um ambiente altamente polarizado, onde alguns comerciantes estão se protegendo contra quedas potenciais de preços, enquanto um número maior está apostando ativamente em uma manifestação de curto prazo.
• As taxas de financiamento não apenas permaneceram positivas em grandes trocas como Binance e OKX, mas também aumentaram em geral, inclusive no hiperlíquido historicamente volátil. A Deribit, em particular, está tendo um prêmio significativo, com sua taxa de financiamento anualizada saltando para 17%. Isso indica uma demanda forte e sustentada por posições longas alavancadas, pois os comerciantes estão constantemente dispostos a pagar um prêmio alto para fazer suas apostas otimistas. O financiamento positivo generalizado em todas as principais plataformas sinaliza uma condenação coletiva no mercado em uma tendência ascendente contínua para o BTC.
• Os dados de Coinglass mostram US $ 644 milhões em liquidações de 24 horas, com uma divisão de 38-62 entre longas e shorts. BTC (US $ 166 milhões), ETH (US $ 164 milhões) e outros (US $ 69 milhões) foram os líderes em termos de liquidações nocionais. O mapa de calor da liquidação da binança indica US $ 116.650 como um nível de liquidação do núcleo para monitorar, em caso de aumento de preço.

Movimentos de mercado

• O BTC aumentou 1,54%, a partir das 16:00 ET terça -feira, a US $ 116.430,81 (24 horas: +3,02%)
• A ETH aumentou 2,8% em US $ 4.313,90 (24 horas: +3,25%)
• Coindesk 20 subiu 2,61% em 4.140,33 (24 horas: +4%)
• Ether CESR A taxa de colheita composta caiu 6 bps a 2,87%
• A taxa de financiamento do BTC é de 0,0066% (7,1974% anualizada) na Binance

• DXY permanece inalterado em 97,74
• Os futuros de ouro subiram 1,18% a US $ 3.919,00
• Os futuros de prata subiram 1,73% a US $ 47,44
• Nikkei 225 fechou 0,85% em 44.550,85
• Hang Seng fechou 0,87% em 26.855,56
• O FTSE subiu 0,66% em 9.412,09
• Euro Stoxx 50 subiu 0,31% em 5.546,86
• DJIA fechou na terça -feira com 0,18% em 46.397,89
• S&P 500 fechou 0,41% em 6.688,46
• O NASDAQ Composite fechou 0,30% em 22.660,01
• O composto S&P/TSX fechou 0,17% a 30.022,81
• S&P 40 América Latina fechou 0,21% em 2.951,50
• A taxa de tesouraria de 10 anos dos EUA aumentou 0,2 bps a 4,152%
• Os futuros de e-Mini S&P 500 caíram 0,54% em 6.702,50
• Os futuros de E-Mini Nasdaq-100 caíram 0,62% em 24.748,00
• O índice médio industrial do E-Mini Dow Jones caiu 0,47% em 46.471,00

Bitcoin Stats

• Dominância do BTC: 58,88% (-0,28%)
• Razão éter para Bitcoin: 0,03690 (1,51%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 1.058 EH/S
• HashPrice (Spot): US $ 51,68
• Taxas totais: 3,15 BTC / $ 359.057
• CME Futures Open Interesse: 134.400 BTC
• BTC preço em ouro: 30,1 oz
• BTC vs Gold Market Cap: 8,49%

Análise técnica

• A Pump tem sido um dos ativos mais fortes fora dos pontos baixos no início desta semana, saltando do bolso dourado a US $ 0,0048 após o retirado dos máximos de todos os tempos. Depois de encontrar a aceitação acima do Open anual, que coincide com o 20D EMA, a Pump agora negociou de volta aos primeiros máximos a US $ 0,0069.
• Se o momento continuar, a bomba pode atingir o bloco de pedidos diários em torno de US $ 0,0074, que, se limpo, poderá levar a novos máximos de todos os tempos. Os touros vão querer ver a bomba continuar negociando acima da abertura anual em caso de retirada.

Equidades criptográficas

• Coinbase Global (Coin): fechado na terça-feira a US $ 337,49 ( +1,05%), +1,83% a US $ 343,68 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechado a US $ 132,58 (-0,81%), +1,54% a US $ 134,62
• Galaxy Digital (GLXY): fechado a US $ 33,81 (-1,4%), +2,37% a US $ 34,61
• Bullish (BLSH): Fechado em US $ 63,61 ( +2,1%), +0,46% a $ 63,90
• Mara Holdings (Mara): Fechada em US $ 18,26 (-2,14%), +2,14% a US $ 18,65
• Plataformas Riot (Riot): Fechado em US $ 19,03 (-3,79%), +1,37% a US $ 19,29
• Core Scientific (CORZ): fechado a US $ 17,94 ( +3,52%), +0,33% a $ 18
• CleanSpark (CLSK): Fechado em US $ 14,5 (-2,49%), +2,41% a US $ 14,85
• Coinshares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechado a US $ 44,24 ( +0,07%), +1,6% a $ 44,95
• Movimento de Êxodo (Êxodo): fechado a US $ 27,78 (-4,04%)

Empresas de tesouraria criptográfica

• Estratégia (MSTR): Fechada em US $ 322,21 (-1,29%), +2,66% a US $ 330,78
• Semler Scientific (SMLR): fechado em US $ 30 ( +2,6%), +2,03% a $ 30,61
• Sharplink Gaming (SBET): fechado a US $ 17,01 (-1,45%), +2,59% a US $ 17,45
• UPEXI (UPXI): Fechado em US $ 5,77 ( +2,67%), +6,93% a US $ 6,17
• Lite Strategy (LITS): Fechada em US $ 2,42 (-4,72%), +6,61% a US $ 2,58

Fluxos de ETF

ETFs de ponto BTC

• Fluxo líquido diário: US $ 429,9 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: US $ 57,72 bilhões
• Total de Holdings BTC ~ 1,32 milhão

ETFs ETH de ponto

• Fluxo líquido diário: US $ 127,5 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: US $ 13,81 bilhões
• Total de Holdings da ETH ~ 6,58 milhões

Fonte: investidores de Farmide

Enquanto você estava dormindo