Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)
É outra sessão de risco nos mercados de criptografia. Bitcoin caiu 3,5% nas últimas 24 horas para se aproximar das mínimas de outubro em torno de US$ 103.600. Se avançarmos mais, a maior criptomoeda atingirá seu preço mais baixo desde junho.
O índice CoinDesk 20 caiu 5%, com grandes altcoins como o éter e Solana também atingindo o nível mais baixo desde agosto.
Os culpados de sempre estão assumindo a culpa: comentários agressivos do presidente do Fed, Jerome Powell; um fortalecimento do índice do dólar; vendas persistentes de carteiras de longa data.
“A liquidez está se expandindo globalmente, mas o capital não está alcançando a criptografia”, disse o criador de mercado Wintermute. “Os fluxos de ETF estagnaram, a atividade de DAT secou e apenas stablecoins ainda estão crescendo.”
Mas há outro ângulo e vale a pena considerá-lo. O tom de baixa pode estar ligado ao flash crash de 17 de outubro, quando várias apostas de arbitragem perderam dinheiro em suas pernas futuras devido à desalavancagem automática. Estas empresas poderão estar a liquidar discretamente as restantes posições longas à vista, aumentando a pressão descendente sobre os preços.
Falando em desmaio do mercado, o stablecoin da Stream Finance, xUSD, caiu 80%, para 30 centavos, com a empresa DeFi relatando uma perda de US$ 93 milhões decorrente de um gestor de fundos externo. A Stream Finance disse que contratou um importante escritório de advocacia, Perkins Coie LLP, para investigar o problema, e a comunidade criptográfica está nervosa, avaliando as consequências mais amplas do mercado.
Alguns observadores notaram que os credores de xUSD estão ganhando agora mais de 500% de juros diários. Essa é uma indicação clara de que o tesouro do protocolo pode estar em sérios apuros.
Em meio a toda essa escuridão, algumas moedas de privacidade, como Zcash, Decred e DASH, estão surgindo, somando até 200% em apenas 24 horas. Parece que os comerciantes procuram refúgio sempre que podem.
Nos mercados tradicionais, o recente aumento nos credit default swaps vinculados à Oracle está a ser interpretado como uma representação da angústia dos investidores relativamente aos crescentes gastos da empresa relacionados com a IA. O índice do dólar subiu para 100 pela primeira vez em meses, complicando as coisas para os touros do bitcoin. O ouro, entretanto, continua estável em torno de US$ 4.000 por onça. Fique alerta!
O que assistir
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Criptografia
- 4 de novembro: IoTeX (IOTX) implanta atualização de rede principal Core v2.3.0, introduzindo cortes para delegados com baixo desempenho e registro de chave pública BLS para agregação de assinatura escalável para aumentar a confiabilidade e escalabilidade da rede.
- 4 de novembro, 12h UTC: THORChain (RUNE) ativa a atualização da mainnet v3.12.0, introduzindo swaps aprimorados, desempenho aprimorado e suporte ao cliente Solana.
- 4 de novembro, 10h: Sam Bankman-Fried comparecerá perante o Tribunal de Apelações do Segundo Circuito para defender um novo julgamento, desafiando a justiça de sua condenação e sentença de 25 anos por fraude,
- macro
- 4 de novembro, 6h35: A vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, Michelle W. Bowman, fará um discurso sobre “Supervisão bancária e política monetária”. Assista ao vivo.
- Ganhos (Estimativas baseadas em dados FactSet)
- 4 de novembro: Hut 8 (HUT), pré-mercado, -$0,12.
- 4 de novembro: Mara Holdings (MARA), pós-mercado, US$ 0,02.
- 4 de novembro: Sequans Communications (SQNS), pré-comercialização, N/A.
Eventos de token
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Votos e chamadas de governança
- O Balancer DAO está votando uma proposta importante para a transição das operações on-chain para uma nova entidade legal (BIP-882), juntamente com propostas para melhorar a segurança de emergência (BIP-883), habilitar o token BAL na cadeia Plasma (BIP-884), atualizar as permissões de tesouraria (BIP-885) e adicionar um novo medidor Arbitrum (BIP-886). A votação para tudo isso termina em 4 de novembro.
- Desbloqueia
- Lançamentos de tokens
Conferências
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
Conversa de token
Por Oliver Knight
- O mercado de altcoins sofreu uma contundente sessão na Ásia, com vários tokens caindo mais de 15%, resultando em uma onda de liquidações de US$ 1,37 bilhão, de acordo com a CoinGlass.
- Aster rival hiperlíquido liderou o declínio, caindo 18% para US$ 0,88. Curiosamente, esse valor está abaixo do preço pago pelo fundador da Binance, CZ, que anunciou uma compra de US$ 1,8 milhão por US$ 0,90 no fim de semana.
- “Cada vez que compro moedas, fico preso em uma posição perdedora, recorde de 100%”, escreveu CZ no X Tuesday.
- Numerosos tokens, incluindo agora se encontram de volta a níveis críticos de suporte que levaram a uma recuperação há duas semanas, embora valha a pena notar que pessoas como Solana e BNB caíram para novos mínimos.
- Um setor que superou o mercado mais amplo foi o das moedas de privacidade, com e ambos ainda no verde para o mês.
- Terça-feira também viu comícios excepcionais em e dois tokens considerados “moedas de dinossauro” por alguns, pois foram lançados em 2017 e 2014, respectivamente. Ambos os tokens têm recursos de privacidade e parecem estar seguindo os passos do XMR e ZEC.
- O DCR subiu 146%, enquanto o DASH subiu 65% em volume significativo, demonstrando que os comerciantes podem estar se afastando do mercado mais fraco e mais amplo.
Posicionamento de Derivativos
- O Índice de Volatilidade Bitcoin da Volmex, BVIV, que representa a turbulência de preços implícita ou esperada de 30 dias, está subindo, seguindo a cruz dourada de suas médias móveis de 50 e 200 dias.
- O preço à vista do BTC desenvolveu uma correlação negativa com a volatilidade no ano passado, o que significa que ganhos adicionais no BVIV podem ser marcados pela fraqueza dos preços.
- O posicionamento na ZEC permanece elevado, com contratos em aberto (OI) perto dos máximos de vida de cerca de 1,59 milhões de ZEC. No entanto, as taxas de financiamento caíram, um sinal de que alguns traders estão vendendo a descoberto em futuros, possivelmente contra posições longas à vista.
- Na CME, os futuros vinculados ao BTC e ao ETH continuam a apresentar tendências divergentes, com a atividade concentrada principalmente nos futuros do Ether, onde o OI permanece perto de máximos recordes.
- No Deribit, as opções BTC mostram uma tendência para opções de venda em todos os prazos, um sinal de preocupações persistentes de queda. As opções de Ether mostram alta após o vencimento em fevereiro de 2026.
- Os fluxos OTC sobre a Paradigm apresentavam demanda pelo éter com vencimento em 7 de novembro, fixado no preço de exercício de US$ 3.500.
Movimentos de mercado
- BTC caiu 2,8% desde as 16h ET de segunda-feira, para US$ 103.900,89 (24 horas: -2,72%)
- ETH caiu 2,98% para US$ 3.494,29 (24 horas: -5,87%)
- CoinDesk 20 caiu 2,54% para 3.285,49 (24 horas: -5,03%)
- A taxa de participação composta do Ether CESR permanece inalterada em 2,93%
- A taxa de financiamento BTC está em 0,0063% (6,893% anualizado) no Bybit
- DXY subiu 0,09% para 99,96
- Os futuros do ouro caíram 0,26%, para US$ 4.003,40
- Os futuros da prata caíram 1,05%, para US$ 47,54
- Nikkei 225 fechou em queda de 1,74%, a 51.497,20
- Hang Seng fechou em queda de 0,79%, a 25.952,40
- FTSE caiu 1,02% para 9.602,50
- Euro Stoxx 50 caiu 1,44%, para 5.597,60
- DJIA fechou a segunda-feira com queda de 0,48%, para 47.336,68
- S&P 500 fechou em alta de 0,17%, em 6.851,97
- Nasdaq Composite fechou em alta de 0,46% a 23.834,72
- S&P/TSX Composite fechou pouco alterado em 30.275,06
- S&P 40 América Latina fechou em alta de 0,55% em 3.020,24
- A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 1,8 ponto base, para 4,089%
- Os futuros do E-mini S&P 500 caíram 1,06%, para 6.809,75
- Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caíram 1,37%, para 25.744,50
- E-mini Dow Jones Industrial Average Index caiu 0,77% para 47.107,00
Estatísticas de Bitcoin
- Domínio do BTC: 60,62% (-0,20%)
- Proporção Éter/Bitcoin: 0,03353 (-0,83%)
- Hashrate (média móvel de sete dias): 1.114 EH/s
- Preço de hash (à vista): $ 42,13
- Taxas totais: 3,12 BTC / US$ 335.825
- Juros em aberto de futuros da CME: 132.180 BTC
- BTC cotado em ouro: 24,6 onças
- Capitalização de mercado BTC vs ouro: 6,95%
Análise Técnica
- O índice de volatilidade do bitcoin da Volmex, BVIV, que mede a volatilidade esperada dos preços ao longo de 30 dias, produziu um cruzamento dourado, uma linha de alta das médias móveis simples de 50 e 200 dias.
- O padrão indica mais ganhos para o índice, implicando maiores oscilações de preços no mercado de bitcoin.
Ações criptográficas
- Coinbase Global (COIN): fechou segunda-feira a US$ 330,42 (-3,89%), -3,69% a US$ 318,23 no pré-mercado
- Circle Internet (CRCL): fechou em US$ 117,86 (-7,18%), -2,38% em US$ 115,05
- Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 34,88 (-0,37%), -5,71% em US$ 32,89
- Alta (BLSH): fechou em US$ 50,26 (-0,61%), -1,61% em US$ 49,45
- MARA Holdings (MARA): fechou em $ 17,81 (-2,52%), -3,48% em $ 17,19
- Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 20,72 (+4,75%), -4,58% em US$ 19,77
- Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 22,9 (+6,31%), -4,45% em US$ 21,88
- CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 17,42 (-2,13%), -4,82% em US$ 16,58
- ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechado em $ 61,46 (+ 7,09%), -4,15% em $ 58,91
- Movimento do Êxodo (EXOD): fechou em US$ 25,19 (+2,86%), -0,12% em US$ 25,16
Empresas de criptografia de tesouraria
- Estratégia (MSTR): fechou em US$ 264,67 (-1,8%), -3,65% em US$ 255,01
- Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 25,41 (-3,97%)
- SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 13,09 (-5,42%), -4,51% em US$ 12,50
- Upexi (UPXI): fechou em US$ 3,84 (-14,09%), -5,21% em US$ 3,64
- Estratégia Lite (LITS): fechou em US$ 1,92 (-8,13%), -2,08% em US$ 1,88
Fluxos de ETF
ETFs BTC à vista
- Fluxos líquidos diários: -$186,5 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 60,97 bilhões
- Participações totais de BTC ~ 1,35 milhão
ETFs ETH à vista
- Fluxos líquidos diários: -$135,7 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 14,25 bilhões
- Participações totais em ETH ~ 6,71 milhões
Fonte: Investidores Farside
Enquanto você dormia
- Traders de Bitcoin, Ether e Solana liquidados por mais de US$ 1 bilhão enquanto os preços caem de 5% a 10% (CoinDesk): Uma queda de US$ 112.000 para menos de US$ 106.000 desencadeou uma onda de futuros alavancados liderada por posições longas, limitada por um fechamento de HTX de US$ 33,95 milhões, com Hyperliquid postando as saídas mais forçadas.
- Último suporte do Bitcoin antes de US$ 100 mil quebrarem como ‘Mag 7’ Skew Flips, Oracle CDS Surges (CoinDesk): Uma sessão asiática caiu abaixo de US$ 106.000, novos mínimos em ETH e SOL e um cruzamento de média móvel de baixa destacam o enfraquecimento do apetite pelo risco em meio às probabilidades de corte de taxas e um dólar mais firme.
- Stream Finance enfrenta perda de US$ 93 milhões, inicia investigação legal (CoinDesk): Um gestor de fundos externo que supervisiona os fundos da Stream revelou uma perda de aproximadamente US$ 93 milhões nos ativos da empresa, desencadeando uma suspensão de depósitos e retiradas à medida que uma investigação se desenrola.
- Setor de ‘finanças descentralizadas’ da Crypto em risco de ataque, adverte Chainalysis (Financial Times): De acordo com a empresa, os hacks totalizaram US$ 2,2 bilhões no primeiro semestre de 2025, e o CEO Jonathan Levin diz que isso ressalta como as plataformas DeFi de rápido crescimento geralmente priorizam a expansão em vez da segurança.
Fontecoindesk
