Um trader perdeu mais de US$ 220 milhões em uma posição de Ether quando uma nova onda de liquidações forçadas varreu os mercados de criptomoedas, elevando as perdas totais nas últimas 24 horas para quase US$ 2,6 bilhões.
A maior liquidação ocorreu na exchange descentralizada de derivativos Hyperliquid, onde uma posição ETH-USD no valor de US$ 222,65 milhões foi eliminada, de acordo com dados da CoinGlass.
O evento ocorreu no momento em que o Ether caiu 17% nas últimas 24 horas, acentuadamente ao lado do Bitcoin e de outros tokens importantes durante um período de pouca liquidez.
No total, 434.945 traders foram liquidados no último dia, com as posições longas respondendo pela grande maioria das perdas. Aproximadamente US$ 2,42 bilhões do total de US$ 2,58 bilhões vieram de apostas otimistas, enquanto as posições vendidas representaram apenas US$ 163 milhões.
A Hyperliquid sofreu os danos mais pesados, registrando US$ 1,09 bilhão em liquidações – quase todas provenientes de posições longas – representando mais de 40% das perdas totais nas bolsas. A Bybit seguiu com US$ 574,8 milhões em liquidações, enquanto a Binance registrou cerca de US$ 258 milhões.
O Ether suportou o peso da liquidação, com mais de US$ 1,15 bilhão em posições de ETH liquidadas nas últimas 24 horas. O Bitcoin seguiu com cerca de US$ 788 milhões, enquanto Solana viu quase US$ 200 milhões eliminados, de acordo com dados do mapa de calor de liquidação.
As liquidações ocorrem quando as posições alavancadas são fechadas à força devido a um movimento de preço além do limite de margem do trader. Isso normalmente resulta em grandes perdas e pode desencadear efeitos em cascata durante movimentos voláteis.
Os traders usam dados de liquidação para avaliar o sentimento e o posicionamento do mercado. Grandes liquidações longas muitas vezes sinalizam fundos de pânico, enquanto liquidações curtas podem preceder um aperto.
Os picos nas liquidações também ajudam a identificar negociações superlotadas e possíveis reversões. Quando combinadas com dados de juros em aberto e taxas de financiamento, as métricas de liquidação podem oferecer pontos estratégicos de entrada ou saída, especialmente em mercados superalavancados, propensos a altas ou subidas repentinas.
Os movimentos orientados para a liquidação tornaram-se mais comuns durante períodos de baixa liquidez, onde quedas de preços relativamente pequenas podem repercutir-se nos mercados de derivados.
Fontecoindesk
