O artigo a seguir foi adaptado do boletim informativo do The Block, The Daily, que sai nas tardes dos dias de semana.
Feliz sexta-feira! A contínua liquidação da criptografia pode ser implacável, mas tentaremos manter as coisas otimistas à medida que mergulhamos nas últimas notícias.
No crash especial do mercado de hoje, o bitcoin despenca ainda mais à medida que os dados de empregos nos EUA diminuem as esperanças de corte nas taxas. O JPMorgan diz que a correção parece ser impulsionada pela venda no varejo de ETFs BTC e ETH, liquidações de criptografia que chegam a US$ 2 bilhões em 24 horas e muito mais.
Enquanto isso, autoridades dos EUA investigam a gigante chinesa de máquinas de mineração de bitcoin Bitmain por questões de segurança nacional.
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Bitcoin cai para US$ 80 mil enquanto dados de empregos nos EUA diminuem esperanças de corte de taxas
O Bitcoin está sendo negociado perto de US$ 84.000, recuperando-se depois de cair para novos mínimos locais de aproximadamente US$ 80.500 no início da sexta-feira, desencadeado por dados de emprego nos EUA mais fortes do que o esperado.
- O relatório atrasado sobre as folhas de pagamento de setembro mostrou 119 mil novos empregos contra a estimativa de 50 mil, reforçando as preocupações com a inflação e enfraquecendo as esperanças de um corte nas taxas em dezembro, disse o CIO da Kronos Research, Vincent Liu.
- Liu acrescentou que a escassa liquidez e a realização de lucros a curto prazo estão a amplificar a queda, à medida que os traders recalibram o risco em torno das mudanças nas expectativas macro.
- Mesmo que o Fed faça cortes em dezembro, Liu argumentou que o bitcoin precisa de novo capital, uma demanda renovada na rede e uma interrupção no aperto quantitativo para sustentar qualquer recuperação significativa.
- O Crypto Fear & Greed Index agora está em 11 – comparável aos mínimos do mercado baixista de 2022 – sinalizando medo extremo, já que a capitalização de mercado cripto mais ampla caiu para menos de US$ 3 trilhões pela primeira vez desde maio.
- No entanto, o diretor de pesquisa da LVRG, Nick Ruck, disse que o recuo reflete uma reavaliação saudável do posicionamento excessivamente estendido, com métricas on-chain sugerindo que a capitulação pode estar quase concluída.
JPMorgan diz que a correção parece ser impulsionada pela venda no varejo de ETFs BTC e ETH
Analistas do JPMorgan disseram que a última correção de criptografia está sendo impulsionada principalmente por saídas de varejo de ETFs Bitcoin e Ethereum à vista, com cerca de US$ 4 bilhões retirados dos fundos até agora em novembro.
- Os investidores de varejo investiram simultaneamente cerca de US$ 96 bilhões em ETFs de ações este mês, mostrando que a venda de criptomoedas não faz parte de uma retirada mais ampla do risco, argumentaram.
- Os analistas observaram que, embora a desalavancagem cripto-nativa tenha se estabilizado desde outubro, os investidores de varejo mais tradicionais já mostraram essa divisão antes – vendendo cripto ETFs enquanto compram ações.
- “Seria, portanto, um erro extrapolar a venda de cripto ETFs como um sinal de que os investidores de varejo estão pessimistas em relação aos ativos de risco de forma mais ampla, incluindo ações”, escreveram.
ETFs Spot Bitcoin registram saídas quase recordes de US$ 903 milhões
Continuando com o tema ETF, os ETFs Bitcoin à vista dos EUA registraram US$ 903 milhões em saídas líquidas na quinta-feira – sua segunda maior redução diária de todos os tempos – marcando uma forte reversão de sentimento em relação ao início deste mês.
- O IBIT da BlackRock, o GBTC da Grayscale e o FBTC da Fidelity lideraram o êxodo quando o susto das contas a receber da Nvidia atingiu tanto a tecnologia quanto a criptografia, observou Rachael Lucas, analista da BTC Markets.
- No entanto, os influxos acumulados para os fundos ainda totalizam US$ 57,4 bilhões, com US$ 113 bilhões em AUM, sugerindo que os participantes estão reduzindo a exposição em vez de abandonar o bitcoin de uma vez, disse Lucas.
- Os ETFs Spot Ethereum registraram US$ 261,6 milhões em saídas diárias, enquanto os ETFs altcoin recém-lançados contrariaram a tendência com fortes entradas lideradas por US$ 105,4 milhões no fundo XRP da Bitwise e ganhos modestos nos produtos Solana e HBAR.
Liquidações criptográficas chegam a US$ 2 bilhões em 24 horas
Mais de US$ 2 bilhões em posições alavancadas de criptomoedas foram eliminados nas últimas 24 horas em meio à última queda do Bitcoin, desencadeando uma das maiores ondas de liquidação do ano e a maior desde 10 de outubro.
- Os dados da CoinGlass mostram que cerca de 400.000 traders foram eliminados, com o maior pedido – uma posição BTC-USD de US$ 36,8 milhões – realizado no Hyperliquid.
- No entanto, é importante observar que os dados de liquidação são imperfeitos, com relatórios parciais de algumas exchanges de criptomoedas, o que significa que os totais das manchetes provavelmente subestimam a verdadeira escala das reduções forçadas.
- O chefe de pesquisa da BRN, Timothy Misir, disse que o bitcoin está entrando em uma zona de capitulação, com os detentores de curto prazo percebendo perdas em níveis extremos de ciclo, e uma falha em recuperar US$ 88.000 a US$ 90.000 corre o risco de uma queda adicional em direção a US$ 78.000.
- Enquanto isso, Andre Dragosch, da Bitwise, disse que o bitcoin está se aproximando de uma potencial redefinição de “dor máxima”, com bases de custos institucionais agrupadas em torno de US$ 84.000 e US$ 73.000 – zonas onde os vendedores forçados historicamente se esgotam e as recuperações muitas vezes começam.
As empresas de tesouraria de criptografia cedem à medida que o crash corrói quase metade das capitalizações de mercado combinadas
As empresas de tesouraria de ativos digitais estão sofrendo grandes danos, com suas capitalizações de mercado combinadas caindo quase pela metade, de um pico de US$ 176 bilhões em julho para cerca de US$ 99 bilhões hoje, acompanhando o declínio acentuado nos preços das criptomoedas.
- O valor combinado das participações em criptomoedas detidas por DATs também caiu de US$ 141 bilhões, quando o bitcoin atingiu o máximo histórico em 6 de outubro, para US$ 104 bilhões em 21 de novembro, de acordo com o painel de dados do The Block.
- Strategy, Bitmine e Forward Industries estão vendo quedas acentuadas de ações à medida que suas respectivas posições BTC, ETH e SOL se desfazem e, embora a empresa de Michael Saylor permaneça acima da água, muitos DATs agora estão enfrentando profundas perdas não realizadas.
- Enquanto isso, Saylor disse na sexta-feira que a convicção da Strategy no bitcoin é “inabalável”, resistindo à ideia de que ele pode ser removido dos índices MSCI em meio à liquidação das ações.
Olhando para a próxima semana
- Os dados do PPI dos EUA serão divulgados na terça-feira. Os números dos pedidos de seguro-desemprego, PCE e PIB dos EUA seguem na quarta-feira, juntamente com a declaração orçamentária do Reino Unido.
- A presidente do BCE, Christine Lagarde, falará na segunda-feira.
- Tornado Cash, Euler, Monad, Blast e Wormhole estão entre os projetos criptográficos definidos para desbloqueio de tokens.
- Devconnect é concluído em Buenos Aires. A Convenção Australiana de Criptografia está em andamento.
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