Principais vantagens:
- Binance Research relata média diária de TradFi-perps volume subiu de US$ 3 bilhões para US$ 8,6 bilhões entre janeiro e março de 2026.
- Os perpétuos de prata atingiram cerca de 40% do contrato COMEX SI volume no pico, sinalizando uma forte tração para o comércio de commodities cripto-nativas.
- Weekend TradFi-perps previu corretamente a direção do gap futuro de segunda-feira em 89% das vezes, apontando para uma nova função de descoberta de preços.
Binance detém 41% do mercado TradFi-Perps como Ouro e Silver Perpetuals atraem comerciantes dos EUA
No relatório, a Binance Research define os instrumentos como TradFi-perps, aplicando a estrutura de futuros perpétuos inventada pela BitMEX em 2016 a ativos, incluindo ouroprata, petróleo e ações. Ao contrário dos contratos futuros padrão, os perpétuos não têm data de vencimento. Um mecanismo de taxa de financiamento, liquidado periodicamente entre detentores de posições longas e curtas, mantém o preço do contrato ancorado ao preço à vista subjacente, explica a análise.
Os futuros perpétuos já representam mais de 70% de todos criptografia futuros volumede acordo com a Binance Research. Estender essa estrutura aos ativos tradicionais dá aos traders acesso contínuo a commodities e índices de ações, sem o atrito de rolagem que acompanha os contratos mensais ou trimestrais.
Troca centralizada ( CEX) plataformas lidam com cerca de 70% dos criminosos TradFi volumedescobriu o relatório da Binance Research. Ao mesmo tempo, a Binance detém aproximadamente 41% da participação total do mercado, uma posição consistente com a sua posição em mercados mais amplos. criptografia mercados de derivativos. Troca descentralizada ( DES) plataformas respondem pelos 30% restantes, retidos por plataformas mais finas liquidezde acordo com o estudo.
Os perpétuos de prata se tornaram o produto líder na categoria, explicou o pesquisador da Binance. Aproximadamente 240 mil milhões de dólares em criminosos de prata negociados desde Novembro de 2025. Os dados mostram que, no pico, os criminosos de prata atingiram aproximadamente 40% do contrato equivalente da COMEX SI, a maior plataforma de futuros de prata do mundo, que representa 70% a 85% de todos os futuros de prata negociados em bolsa a nível mundial.
O estudo explica que as perpétuas de ouro já ultrapassaram o ouro futuros volume de diversas bolsas regionais de mercadorias por amplas margens. Essa diferença aumentou a cada mês consecutivo, mostram os dados.
O caso da negociação no fim de semana chama bastante atenção na análise do pesquisador. Os mercados de futuros tradicionais fecham na sexta-feira e reabrem no domingo à noite, deixando os participantes expostos a eventos geopolíticos, anúncios tarifários e comunicações dos decisores políticos que ocorrem aos sábados e domingos.
No fim de semana de 28 de fevereiro a 1º de março, em meio ao início da guerra EUA-Israel e Irã, TradFi-perps volume atingiu US$ 8,1 bilhões, igual a 116% da média dos dias da semana anteriores volume e 862% acima da média do fim de semana volume registrado até aquele ponto, de acordo com a Binance Research. O autor atribui o aumento à escalada geopolítica no Médio Oriente, citando-o como prova de que os participantes procuram ativamente locais para agir quando ocorrem eventos materiais fora do horário de mercado.
A negociação Perp de fim de semana está se tornando um sinal de preço legítimo
A tendência é estrutural, argumenta Lim. Dados da Binance Research mostram média de fim de semana volume subiu cerca de 300% de janeiro a março, fixando-se em cerca de 38% dos dias da semana volume durante o período de quatro semanas mais recente. Os movimentos perpétuos dos preços do ouro no fim de semana previram corretamente a direção dos gaps de abertura dos futuros de segunda-feira em 89% das vezes, descobriu o analista.
A correlação entre as mudanças no preço do ouro no fim de semana e as aberturas de gap na segunda-feira mediu 0,80, informou a Binance Research, com a taxa de captura mediana em 57%. Isso significa que cerca de metade do ajuste de preços entre o fechamento de sexta-feira e a abertura de segunda-feira já havia ocorrido em mercados perpétuos antes da reabertura das bolsas tradicionais.
Uma alocação de 50/20/20/10 em BitcoinESPIÃO, ouroe o petróleo melhorou o retorno total de 59% para 67% desde 2024, em comparação com um petróleo puro Bitcoin posição, reduziu a volatilidade anualizada em 18% e reduziu o rebaixamento máximo de 36% para 28%, de acordo com dados de construção de portfólio compilados por pesquisadores da Binance.
Para os investidores tradicionais, escreve Lim, a substituição de uma carteira convencional 60/40 por uma alocação 50/30/10/10 em SPY, obrigações dos EUA a 10 anos, BTC e um índice de mercadorias mais do que duplicou os retornos totais de 73% para 153% desde 2020, ao mesmo tempo que aumentou o rácio de Sharpe de 0,75 para 1,25, mostram os dados.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) assinaram um memorando de entendimento em março de 2026 com o objetivo de permitir que plataformas financeiras integradas operem em todos os tipos de produtos sob uma única estrutura de conformidade.
O estudo da Binance identifica este desenvolvimento como um fator regulatório favorável que remove barreiras estruturais para empresas que buscam oferecer criminosos TradFi juntamente com custódia, empréstimos e pagamentos. O risco de contraparte, a incerteza regulamentar e a profundidade da liquidez continuam a ser preocupações reais, mas a tendência do volume, os dados de descoberta de preços e os números de desempenho da carteira apresentam um caso consistente para a classe de ativos.
Fontenews.bitcoink
