Em resumo
- O Bitcoin ganhou 3% em dois dias, para cerca de US $ 110.000, como comerciantes de derivativos posicionados antes dos dados dos empregos nos EUA.
- Os mercados de opções mostram apostas otimistas para o final de setembro, mas os sinais de hedge cautela sobre o risco de desvantagem.
- A volatilidade implícita permanece baixa, embora alguns comerciantes estejam se preparando para possíveis declínios.
Os comerciantes de derivativos esperam uma perspectiva um pouco mais otimista para o Bitcoin em setembro, apesar das incerteza macroeconômica e chances de sazonalidade, com especialistas indicando volatilidade de queda abafada.
Em resposta, o Bitcoin saltou 3% nos últimos dois dias, mostrando uma leve inclinação de alta e atualmente negocia cerca de US $ 110.000, Coingecko dados mostram.
O aumento, no entanto, ocorre em meio a deltas de volume cumulativo plano, com um aumento notável nas ofertas passivas a uma profundidade de 10% do livro de pedidos, de acordo com Coinglass dados.
Em outras palavras, o pequeno aumento de preço não está sendo conduzido por compras agressivas. Em vez disso, o movimento coincide com compras mais passivas.
É um interesse aberto sobre perpetuos em 2,35%, para US $ 30 bilhões nos últimos dois dias, à medida que os comerciantes começam a se posicionar antes dos números de emprego desta semana.
Enquanto isso, o arrasto histórico da sazonalidade de baixa de setembro está forçando os investidores dos EUA a reavaliar suas posições à frente, enquanto olham para o final do exercício financeiro em 30 de setembro.
Enquanto isso, o mercado de opções de Bitcoin conta uma história diferente.
Sean Dawson, chefe de pesquisa da plataforma de opções na cadeia DerVie, disse à Descriptografar Que os comerciantes de opções estão fazendo apostas otimistas para o vencimento de 26 de setembro, evidenciado por um acúmulo de juros abertos nos greves de US $ 120.000, US $ 130.000 e US $ 140.000.
“Como os fabricantes de mercado são gama líquidos”, um aumento no preço do Bitcoin provavelmente será umedecido com a venda de hedge, disse Dawson. Da mesma forma, as quedas de preços também serão minimizadas, pois os revendedores serão forçados a comprar para proteger suas posições.
A volatilidade implícita do Bitcoin nos próximos 30 dias está realizando quase 30%, ressaltando o recente trecho de movimentos de preços moderados.
Ainda assim, os comerciantes não estão totalmente calmos. Um medidor de opções importantes-a inclinação de 25 semanas de 25 Delta, que reflete a demanda por proteção contra desvantagens-saltou de 6,75 a 12 durante a noite.
A mudança mostra que, embora os investidores esperam que o mercado permaneça contido, eles estão se protegendo contra o risco de uma queda repentina.
A direção de prazo imediata agora depende da próxima sexta-feira Relatório de folha de pagamento não agrícolas. Um relatório de empregos otimista provavelmente limitaria o “Red Setembro“Danos, de acordo com Dawson, em vez de despertar uma grande manifestação.
Ele acrescenta que, embora uma taxa de 25 pontos de base cortada pelo Federal Reserve tenha um preço altamente provável, “a falha em ver um corte no próximo FOMC tornará setembro muito mais doloroso”.
Debrie diário Boletim informativo
Comece todos os dias com as principais notícias agora, além de recursos originais, um podcast, vídeos e muito mais.
Fontedecrypt
