Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)
Eric Trump estava certo quando disse em 27 de setembro que o quarto trimestre seria inacreditável para os detentores de criptomoedas. Tem sido até agora… mas não da maneira que os touros esperavam.
Bitcoin caiu 28%, para US$ 82.000, com uma queda de mais de 5% somente nas últimas 24 horas. A capitalização total do mercado criptográfico encolheu 27%, para US$ 2,8 trilhões.
Os leitores regulares do Daybook estão bem cientes dos catalisadores: o evento de auto-desalavancagem de 10 de Outubro que abalou a confiança do mercado, deixando os arbitradores como vendedores marginais no mercado à vista; o esgotamento da narrativa do tesouro de ativos digitais; um dólar fortalecido; diminuição das expectativas de cortes nas taxas de juros nos EUA
Além disso, os ETFs spot de Bitcoin e Ether estão registrando resgates recordes. Estes veículos de investimento são vistos como representantes do capital institucional, que, segundo nos disseram, tende a ser rígido e a assumir posições de longo prazo.
Se for esse o caso, então estas saídas recorde fazem-me pensar: serão estes resgates e descidas de preços um sinal de que as instituições se preparam para um maior estresse macroeconómico? Afinal, o bitcoin e o mercado criptográfico mais amplo são fundamentalmente orientados pela liquidez, jogos de risco/risco. Observe que o BTC atingiu o pico pelo menos um mês antes das ações no final de 2021.
Existem várias questões que poderão agravar-se, tais como os desafios fiscais do Japão, a deterioração do crédito privado nos EUA e uma potencial recuperação descomunal do dólar, todos temas que mencionámos recentemente.
Estas podem evoluir para uma crise maior. Por enquanto, a queda do mercado de criptografia continua diminuindo, com o gráfico de preços do BTC mostrando o próximo grande suporte diretamente em cerca de US$ 75.000, juntamente com o crescente interesse dos investidores em opções de venda fora do dinheiro vinculadas ao ETF à vista da BlackRock. Fique alerta!
Leia mais: Para análise da atividade atual em altcoins e derivativos, consulte Crypto Markets Today
O que assistir
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Criptografia
- macro
- 21 de novembro, 8h45: discurso do vice-presidente do Fed, Philip N. Jefferson, sobre “Estabilidade Financeira”. Assista ao vivo.
- 21 de novembro, 9h45: S&P Global US Nov. PMI. Est. de Fabricação 52, Serviços Est. 54.6, Est. Composto. 54,5.
- 21 de novembro, 10h: Dados finais de novembro da Universidade de Michigan. Índice de sentimento do consumidor estimado. 50,5, Expectativas de inflação para 5 anos Est. 3,6%.
- Ganhos (Estimativas baseadas em dados FactSet)
- 21 de novembro: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), pré-comercialização.
Eventos de token
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Votos e chamadas de governança
- Desbloqueia
- Lançamentos de tokens
- Capybobo (PYBOBO) será listado no Gate com o par PYBOBO/USDT.
- para listar no Bitmart com par SAPIEN/USDT.
Conferências
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
Movimentos de mercado
- BTC caiu 4,5% desde as 16h ET de quinta-feira, para US$ 91.891,98 (24 horas: -9,71%)
- ETH caiu 5,42% para US$ 2.720,57 (24 horas: -10,18%)
- CoinDesk 20 caiu -6,38% para 2.950,83 (24 horas: -10,42%)
- A taxa de piquetagem composta Ether CESR subiu 7 bps para 2,93%
- A taxa de financiamento BTC está em 0,0072% (7,446% anualizada) na Binance
- DXY permanece inalterado em 100,22
- Os futuros do ouro caíram 0,70%, para US$ 4.031,70
- Os futuros da prata caíram 4,14%, para US$ 48,22
- Nikkei 225 fechou em queda de 2,40%, a 48.625,88
- Hang Seng fechou em queda de 2,38% a 25.220,02
- FTSE caiu 0,49% para 9.480,78
- Euro Stoxx 50 caiu 1,26% para 5.499,73
- DJIA fechou em queda de 0,84% para 45.752,26
- S&P 500 fechou em queda de 1,56%, a 6.538,76
- Nasdaq Composite fechou em queda de 2,15%, a 22.078,05
- S&P/TSX Composite fechou em queda de 1,23%, a 29.906,55
- S&P 40 América Latina fechou em queda de 1,32% 3.029,45
- A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 4,3 pontos base, para 4,061%
- Os futuros do E-mini S&P 500 caíram 0,08%, para 6.552,50
- Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caíram 0,34%, para 24.048,75
- E-mini Dow Jones Industrial Average Index subiu 0,26% para 45.944,00
Estatísticas de Bitcoin
- Domínio do BTC: 58,83% (-0,14%)
- Proporção éter-bitcoin: 0,03261 (-0,3%)
- Hashrate (média móvel de sete dias): 1.048 EH/s
- Preço de hash (à vista): $ 34,10
- Taxas totais: 3,17 BTC / US$ 285.386
- Juros em aberto de futuros da CME: 134.245 BTC
- BTC com preço em ouro: 20,5 onças.
- Capitalização de mercado BTC vs ouro: 5,55%
Análise Técnica
- Com uma queda para quase US$ 81.000, o BTC refez 80% da alta, de US$ 75.000 em abril para mais de US$ 126.000 no início de outubro.
- Os preços caíram abaixo da retração de Fibonacci de 0,786.
- O próximo suporte é visto em cerca de US$ 75.000.
Ações criptográficas
- Coinbase Global (COIN): fechou quinta-feira a US$ 238,16 (-7,44%), -2,71% a US$ 231,71 no pré-mercado
- Circle Internet (CRCL): fechou em US$ 66,93 (-4%), -2,66% em US$ 65,15
- Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 24,03 (-6,72%), -5,58% em US$ 22,69
- Alta (BLSH): fechou em US$ 36,50 (0,3%), -3,01% em US$ 35,40
- MARA Holdings (MARA): fechou em $ 10,24 (-7,75%), -4% em $ 9,83
- Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 12,78 (-4,27%), -4,85% em US$ 12,16
- Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 15,16 (-1,49%), -2,37% em US$ 14,80
- CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 9,78 (-4,31%), -3,99% em US$ 9,39
- ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechado em US$ 38,76 (-4,06%)
- Movimento Êxodo (EXOD): fechado em US$ 14,19 (-2%)
Empresas de criptografia de tesouraria
- Estratégia (MSTR): fechou em US$ 177,13 (-5,02%), -5,41% em US$ 167,55
- Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 18,47 (-6,39%)
- SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 9,30 (-5,78%), -5,38% em US$ 8,80
- Upexi (UPXI): fechou em US$ 2,47 (-8,18%), -3,24% em US$ 2,39
- Estratégia Lite (LITS): fechou em US$ 1,70 (-4,49%), -4,12% em US$ 1,63
Fluxos de ETF
ETFs BTC à vista
- Fluxos líquidos diários: -$903,2 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 57,38 bilhões
- Participações totais de BTC ~ 1,32 milhão
ETFs ETH à vista
- Fluxos líquidos diários: -$261,6 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,6 bilhões
- Participações totais em ETH ~ 6,24 milhões
Fonte: Investidores Farside
Enquanto você dormia
- BTC cai para meados de US$ 80 mil à medida que a estrutura do mercado enfraquece no final do ano (CoinDesk): O criador de mercado FlowDesk disse que as moedas de carteiras há muito inativas estão inundando as bolsas e ofertas esmagadoras, levando a um posicionamento defensivo, pouca liquidez e uma rotação para opções de venda de menor risco para proteção contra perdas.
- Exatamente um ano após o máximo histórico da estratégia, a queda vinculada ao Bitcoin se intensifica (CoinDesk): A estratégia caiu 68% de seu recorde de US$ 543 em novembro passado, enquanto o bitcoin caiu do máximo histórico de outubro de mais de US$ 126.000 para US$ 81.000.
- A queda do iene é otimista para BTC e ativos de risco. Ou é? (CoinDesk): O aumento dos rendimentos no Japão não está mais elevando o iene, à medida que os crescentes temores sobre a dívida e as restrições da política monetária minam a confiança dos investidores e obscurecem sua utilidade como um sinal para os mercados de criptografia.
- Bitcoin rumo ao pior mês desde o colapso da criptografia de 2022 (Bloomberg): O Bitcoin caiu cerca de 23% este mês, dizem os analistas, à medida que liquidações massivas, saídas de ETF à vista e fraca demanda institucional aprofundam uma correção no que pode se tornar o pior mês desde junho de 2022.
- Japão aprova estímulo de 135 mil milhões de dólares para ajudar as famílias e a economia (The Wall Street Journal): A injecção de liquidez sinaliza um pivô para uma política fiscal agressiva, elevando as expectativas de crescimento, mas alimentando receios de tensão na dívida, maior depreciação do iene e redução da flexibilidade da política monetária.
Fontecoindesk
