Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)
Enquanto o mercado de criptografia lambe as feridas da queda do fim de semana, os mercados sem permissão da exchange descentralizada Hyperliquid explodiram para níveis recordes.
Os mercados, apresentados em outubro com a Proposta de Melhoria Hiperlíquida 3 (HIP-3), atingiram um recorde de US$ 1 bilhão em contratos em aberto e US$ 4,8 bilhões em volume de 24 horas. No HIP-3, qualquer pessoa pode impulsionar os mercados de criptomoedas, ações, ouro e muito mais, apostando 500.000 tokens HYPE. A iniciativa representa a democratização da criação de mercado, e não apenas do comércio.
Este aumento na atividade impulsionou o token nativo da Hyperliquid, HYPE, a um ganho notável de 41% em sete dias, em contraste com a queda de 11% do Bitcoin e quedas mais acentuadas no Ether e outras altcoins importantes.
Alguns chamam agora o HYPE de um “jogo defensivo”, semelhante às acções farmacêuticas ou de serviços públicos que se mantêm estáveis em mercados accionistas em baixa, dando prioridade à preservação e estabilidade do capital em detrimento de apostas especulativas.
Resta saber se o HYPE conseguirá sustentar esse status de refúgio, especialmente se a queda da criptografia se aprofundar. Uma liquidação contínua poderia minar a confiança dos investidores, desacelerar a atividade comercial em todas as bolsas, incluindo a Hyperliquid, e limitar os ganhos do token. Por enquanto, porém, os traders têm um token contrariando a tendência centrada no BTC, oferecendo um raro vislumbre de diversificação em um mercado que parece estar seguindo cegamente a queda do Bitcoin.
Falando em mercados, no fim de semana o bitcoin caiu para menos de US$ 75.000, com o mercado mais amplo seguindo o exemplo. Quase todos os índices do subsetor do mercado de criptografia caíram 15% ou mais este ano, de acordo com os índices CoinDesk.
A queda do BTC deixou os detentores de ETFs submersos, preparando o terreno para grandes resgates e ainda mais pressão de baixa. Os traders também estão preocupados com a forma como as ações da Strategy (MSTR) serão negociadas na segunda-feira.
Com 712.000 BTC (3,4% da oferta total), a Strategy convergirá principalmente para o bitcoin. A alavancagem incorporada do MSTR significa que ele irá afundar ainda mais, explicou a Tagus Capital, acrescentando que uma dissociação como a vista na sexta-feira, quando o BTC caiu para US$ 81.000 e o MSTR subiu 4%, não vai durar.
De acordo com a QCP Capital, US$ 74.000 é o principal nível de preço de suporte para o bitcoin. Um movimento abaixo disso “aumentaria o risco de um rebaixamento mais profundo, potencialmente atraindo o complexo criptográfico mais amplo de volta à sua faixa de negociação de 2024”, disse a empresa em uma atualização de mercado. Acrescentou que um movimento decisivo acima de US$ 80.000 poderia oferecer alívio no curto prazo. Fique alerta!
Leia mais: Para análise da atividade atual em altcoins e derivativos, consulte Crypto Markets Today
O que assistir
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Criptografia
- 2 de fevereiro: Leilões serão lançados no Uniswap Web App.
- macro
- 2 de fevereiro: PMI global de manufatura do Canadá S&P para janeiro (48.6 anterior)
- 2 de fevereiro, 10h: PMI de manufatura ISM dos EUA para janeiro (47.9 anterior)
- Ganhos (Estimativas baseadas em dados FactSet)
Eventos de token
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Votos e chamadas de governança
- CoW DAO está votando para renovar os subsídios da equipe por meio de uma alocação básica de 5% e até 10% em incentivos de desempenho vinculados a marcos de receita. A votação termina em 2 de fevereiro.
- A Cadeia BNB está votando uma proposta para ajustar cinco parâmetros do sistema para se alinhar com o próximo hard fork Fermi e seu intervalo de bloco mais rápido de 0,45 segundos. A votação termina em 2 de fevereiro.
- ENS DAO está votando para financiar uma retrospectiva independente de US$ 125 mil liderada por Metagov. O projecto analisará os gastos passados e a eficácia da governação para criar um roteiro baseado em evidências para o futuro do DAO. A votação termina em 2 de fevereiro.
- GnosisDAO está votando para permitir a votação por escolha classificada para propostas de governança. Esta mudança permite que a comunidade selecione entre múltiplas opções em um sistema de escoamento instantâneo. A votação termina em 2 de fevereiro.
- Desbloqueia
- Lançamentos de tokens
- 2 de fevereiro: Zama (ZAMA) será listada em OKX, Bybit, Bitrue, KuCoin e outros.
Conferências
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
Movimentos de mercado
- BTC caiu 7,83% desde as 16h ET de sexta-feira para US$ 77.639,00 (24 horas: -0,83%)
- ETH caiu 15,5% para US$ 2.286,95 (24 horas: -3,9%)
- CoinDesk 20 caiu 7,5% para 2.331,94 (24 horas: -2,22%)
- A taxa de piquetagem composta Ether CESR subiu 6 bps para 2,97%
- A taxa de financiamento BTC está em -0,0038% (-4,1369% anualizada) na Binance
- DXY permanece inalterado em 97,07
- Os futuros do ouro permanecem inalterados em US$ 4.746,60
- Os futuros de prata subiram 4,47%, para US$ 82,04
- Nikkei 225 fechou em queda de 1,25%, em 52.655,18
- Hang Seng fechou em queda de 2,23%, a 26.775,57
- FTSE permanece inalterado em 10.227,93
- Euro Stoxx 50 caiu 0,13% para 5.939,96
- DJIA fechou a sexta-feira com queda de 0,37%, para 48.892,47
- S&P 500 fechou em queda de 0,43%, em 6.939,03
- Nasdaq Composite fechou em queda de 0,94%, a 23.461,82
- S&P/TSX Composite fechou em queda de 3,31%, em 31.923,52
- S&P 40 América Latina fechou em queda de 3,64%, em 3.623,17
- A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 2,5 pontos base, para 4,216%
- Os futuros do E-mini S&P 500 caíram 0,6%, para 6.923,75
- Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caíram 0,88%, para 25.443,50
- Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index caíram 0,26% para 48.883,00
Estatísticas de Bitcoin
- Domínio do BTC: 60% (+0,1%)
- Proporção éter-bitcoin: 0,02946 (-0,13%)
- Hashrate (média móvel de sete dias): 876 EH/s
- Preço de hash (à vista): $ 34,43
- Taxas totais: 2,52 BTC / US$ 196.950
- Juros em aberto de futuros da CME: 117.345 BTC
- BTC com preço em ouro: 16,5 onças.
- Capitalização de mercado BTC vs ouro: 5,19%
Análise Técnica
- O gráfico mostra as oscilações semanais de preços do bitcoin desde 2023 em formato de vela junto com a nuvem Ichimoku, um indicador de tendência baseado em média móvel.
- O BTC caiu mais de 11% na semana passada, caindo decisivamente abaixo da nuvem Ichimoku para confirmar uma mudança de tendência de alta para baixa de longo prazo.
- O foco agora muda para o suporte em torno de US$ 74.000, cujos preços quase testaram hoje, seguido por US$ 69.000, a alta de 2021.
Ações criptográficas
- Coinbase Global (COIN): fechou sexta-feira a US$ 194,74 (-2,23%), -4,13% a US$ 186,70 no pré-mercado
- Circle Internet (CRCL): fechou em US$ 63,93 (-5,36%), -2,58% em US$ 62,28
- Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 28,26 (-5,67%), -6,86% em US$ 26,32
- Alta (BLSH): fechou em US$ 30,20 (-7,53%), -1,59% em US$ 29,72
- MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 9,50 (-3,65%), -5,26% em US$ 9,00
- Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 15,47 (-8,84%), -5,49% em US$ 14,62
- Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 17,99 (-4,51%), -5,73% em US$ 16,96
- CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 11,84 (-5,96%), -6,76% em US$ 11,04
- ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechado em $ 45,06 (-7,55%), -4,57% em $ 43,00
- Movimento do Êxodo (EXOD): fechou em US$ 13,09 (-6,37%), -1,38% em US$ 12,91
Empresas de criptografia de tesouraria
- Estratégia (MSTR): fechou em US$ 149,71 (+4,55%), -6,62% em US$ 139,80
- Strive (ASST): fechou em US$ 0,82 (+4,59%), -7,38% em US$ 0,76
- SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 8,88 (-5,23%), -8,78% em US$ 8,10
- Upexi (UPXI): fechou em US$ 1,78 (-2,73%), -8,43% em US$ 1,63
- Estratégia Lite (LITS): fechou em US$ 1,21 (-3,20%), -2,48% em US$ 1,18
Fluxos de ETF
ETFs BTC à vista
- Fluxos líquidos diários: -$509,7 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 54,99 bilhões
- Participações totais de BTC ~ 1,28 milhão
ETFs ETH à vista
- Fluxos líquidos diários: -$252,9 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,01 bilhões
- Participações totais em ETH ~ 5,93 milhões
Fonte: Investidores Farside
Enquanto você dormia
- O Bitcoin cai brevemente perto de US$ 74.000, já que a pouca liquidez mantém os traders nervosos (CoinDesk): O Bitcoin foi negociado acima de US$ 76.000 após testar US$ 74.000, destacando o frágil equilíbrio entre compradores em queda e vendedores forçados em um mercado ainda com pouca profundidade.
- O dólar ganha enquanto a queda dos metais prejudica as moedas de commodities (Bloomberg): O dólar ganhou força novamente, avançando ao máximo contra moedas sensíveis aos preços das commodities, o ouro e a prata despencaram, causando ondulações nos mercados.
- As ações caem enquanto a derrota da prata desencadeia vendas fortes (Reuters): As ações globais caíram, quando uma venda repentina e massiva de metais preciosos forçou os investidores a abandonar outros ativos para cobrir perdas, antes de uma semana repleta de lucros corporativos, reuniões de bancos centrais e dados econômicos importantes.
- Preços do petróleo caem 5% com desescalada EUA-Irã (Reuters) O petróleo caiu 5% na segunda-feira depois que o presidente Donald Trump disse que o Irã estava “conversando seriamente” com Washington, sinalizando uma desescalada com um membro da Opep para aliviar preocupações com interrupções no fornecimento.
Fontecoindesk
