Os mercados de criptografia demonstraram fragilidade na sexta-feira, com bitcoin negociando estreitamente acima de um nível psicológico de suporte em US$ 70.000.
A maior criptomoeda ultrapassou esse nível na quarta-feira, subindo para US$ 74.000 antes de não conseguir capitalizar em uma zona de menor liquidez acima e cair junto com as ações dos EUA.
A intensificação da guerra no Médio Oriente empurrou o petróleo para um novo máximo de ciclo de 85 dólares por barril. O petróleo Brent subiu cerca de 42% desde o início do ano. O aumento dos custos da energia, juntamente com a crescente incerteza em torno do Irão, levou os comerciantes a reavaliar as perspectivas de inflação na Europa, com os mercados monetários a avaliarem agora mesmo a possibilidade de um aumento das taxas do Banco Central Europeu até ao final do ano – uma inversão acentuada das expectativas de cortes nas taxas em 2025.
Taxas de juros mais altas normalmente pesariam sobre o bitcoin e o mercado criptográfico mais amplo, à medida que os investidores mudassem para ativos mais seguros que oferecem rendimentos atraentes sem a volatilidade associada aos ativos de risco.
O mercado de altcoin também mostrou sinais de fraqueza na semana passada, de acordo com o rastreador de volume social da Santiment, o que indica que o sentimento da mídia social para o mercado especulativo está chegando ao fundo do poço.
Posicionamento de derivativos
- O mercado está se consolidando à medida que os contratos em aberto (OI) de bitcoin sobem para US$ 16,16 bilhões, de US$ 15 bilhões na semana passada, indicando um retorno do interesse especulativo.
- Embora o financiamento de varejo permaneça estável na faixa de 0% a 10%, a Binance caiu para -2,5%, sinalizando um aumento localizado no hedge de curto prazo.
- A base de três meses mantém-se em 2,7%, um sinal de que a convicção institucional permanece fraca.
- O mercado de opções mudou para um otimismo cauteloso. A divisão do volume de chamadas de 24 horas diminuiu para 51/49 e a inclinação de 25 deltas de uma semana esfriou para 8% (de 15%), reduzindo significativamente o custo da proteção contra perdas.
- Embora a volatilidade implícita (VI) a longo prazo permaneça estável perto de 50%, o curto prazo atingiu um retrocesso acentuado, um sinal de que os traders estão a apostar num evento de volatilidade imediato e de alto impacto antes de um regresso ao crescimento a médio prazo.
- Os dados da Coinglass mostram US$ 257 milhões em liquidações de 24 horas, com uma divisão de 70-30 entre posições compradas e vendidas. BTC (US$ 121 milhões), ETH (US$ 51 milhões) e outros (US$ 15 milhões) foram os líderes em termos de liquidações nocionais.
- O mapa de calor de liquidação da Binance indica US$ 71.600 como o nível principal de liquidação a ser monitorado, em caso de aumento de preço.
Conversa simbólica
- Os tokens de finanças descentralizadas (DeFi) MORPHO e JUP lideraram a liquidação de sexta-feira, perdendo entre 2% e 3% desde a meia-noite UTC, à medida que os comerciantes trocavam os tokens especulativos de volta para dólares.
- O token OKB nativo da OKX foi o que mais ganhou nas últimas 24 horas, subindo 23% depois que a gigante comercial Intercontinental Exchange (ICE) assinou um acordo com a bolsa para introduzir ações tokenizadas e produtos criptográficos futuros.
- Houve também ganhos substanciais para KITE e RIVER, cada um subindo cerca de 15% nas últimas 24 horas para continuar o seu início de ano impressionante.
- Os tokens de privacidade continuaram a perder terreno, com o zcash (ZEC) e o decred (DCR) caindo 6% nas últimas 24 horas e a desaceleração acelerando desde a meia-noite UTC.
Fontecoindesk
