Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)
O mercado criptográfico está no vermelho novamente, com bitcoin mostrando sinais do que os traders de Forex chamariam de “CHoCH” ou mudança de caráter. Nesse caso, a tendência é de baixa.
Desde outubro do ano passado, os touros do bitcoin dominam o mercado de opções, acumulando opções de compra de US$ 100 mil ou mais no Deribit, empurrando essas ações para o topo da tabela de classificação de contratos em aberto. Avançando até hoje, a mudança é evidente.
A opção de venda de US$ 95 mil tem uma posição em aberto de US$ 1,80 bilhão, apenas um pouco menor que os US$ 1,85 bilhão bloqueados na opção mais popular, a opção de compra de US$ 140 mil. As opções de venda de US$ 80 mil, US$ 85 mil e US$ 90 mil também carregam contratos em aberto de US$ 1,40 bilhão a US$ 1,55 bilhão.
A mudança de carácter é um sinal de que a atitude do mercado em relação ao risco está a evoluir. Não é apenas um jargão, mas uma ferramenta que os traders usam para detectar possíveis reversões de tendências. Em uma tendência de alta, isso acontece quando o preço cai abaixo de uma oscilação mínima anterior, sinalizando que a marcha de alta pode estar perdendo força.
Esse é precisamente o caso do BTC, cujo preço à vista caiu recentemente para menos de US$ 107.250, atingindo a mínima do início de setembro. O movimento invalidou o padrão de alta de máximas e mínimas mais altas. Embora os touros tentassem se recuperar hoje, eles ficaram aquém, reforçando a mudança.
O resultado? O preço do BTC estava sendo negociado perto de US$ 105.000, uma queda de 1% nas últimas 24 horas. Principais altcoins, como éter , e BNB registrou perdas significativas, e o Índice CoinDesk 20 caiu mais de 2%.
Os índices vinculados a memecoins, computação e tokens de contratos inteligentes (ex-ether) caíram, representando uma fraqueza mais ampla do mercado. O índice DeFi Select se destacou com ganhos de 6%, em grande parte devido ao seu maior componente, o token UNI da Uniswap, subindo 23%.
A recuperação da UNI ocorreu depois que o fundador do protocolo, Hayden Adams, propôs um plano para ativar taxas de protocolo, queimar tokens UNI usando essas taxas e remover 100 milhões de UNI do tesouro, mudando o modelo em direção à deflação.
Em outras notícias importantes, o Departamento do Tesouro dos EUA e o IRS anunciaram novas diretrizes, abrindo portas para produtos criptográficos negociados em Wall Street gerarem rendimento de aposta para os investidores.
Nos mercados tradicionais, aumentam as preocupações sobre a queda do preço das ações de empresas de desenvolvimento empresarial como a Blue Owl Capital (OWL), apesar da força mais ampla do mercado. Para alguns observadores, esta descida sinaliza dificuldades no segmento de crédito privado de elevado rendimento e mais arriscado. Fique alerta!
Leia mais: Para análise da atividade atual em altcoins e derivativos, consulte Crypto Markets Today
O que assistir
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Criptografia
- macro
- 11 de novembro, 7h: Brasil Outubro Inflação. Taxa de manchete estimada em relação ao ano anterior. 4,75%, estimativa mensal. 0,16%.
- 11 de novembro, 8h15: ADP Employment Change Weekly (Anterior 14,25K).
- Ganhos (Estimativas baseadas em dados FactSet)
Eventos de token
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Votos e chamadas de governança
- O Uniswap está votando uma proposta do GFX Labs para criar uma “Fábrica de Propostas Comunitárias” (CPF), um subDAO projetado para reduzir a barreira de governança. A votação termina em 11 de novembro.
- Desbloqueia
- 11 de novembro: para desbloquear 2,11% de sua oferta circulante no valor de US$ 32,35 milhões.
- Lançamentos de tokens
- 11 de novembro: Adix (ADIX) será listado no Gate.
- 11 de novembro: KuCoin descontinuará seu produto spot de pré-comercialização.
Conferências
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
Movimentos de mercado
- BTC caiu 0,59% a partir das 16h ET de segunda-feira, para US$ 104.994,61 (24 horas: -0,78%)
- ETH subiu 0,4 para US$ 3.555,25 (24 horas: -1,06%)
- CoinDesk 20 caiu 1,08% para 3.424,67 (24 horas: -1,92%)
- A taxa de piquetagem composta Ether CESR subiu 4 bps para 2,86%
- A taxa de financiamento BTC está em -0,00013% (-0,3132% anualizada) na Binance
- DXY permanece inalterado em 99,58
- Os futuros do ouro subiram 0,58%, para US$ 4.146,00
- Os futuros da prata subiram 0,88%, para US$ 50,76
- Nikkei 225 fechou em queda de 0,14%, a 50.842,93
- Hang Seng fechou em alta de 0,18%, a 26.696,41
- FTSE subiu 0,84% para 9.868,88
- Euro Stoxx 50 subiu 0,5% para 5.692,52
- DJIA fechou a segunda-feira com alta de 0,81%, a 47.368,63
- S&P 500 fechou em alta de 1,54%, em 6.832,43
- Nasdaq Composite fechou em alta de 2,27%, em 23.527,17
- S&P/TSX Composite fechou em alta de 1,35%, em 30.316,63
- S&P 40 América Latina fechou em alta de 0,73% em 3.107,50
- A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 2,9 pontos base, para 4,122%
- Os futuros do E-mini S&P 500 caíram 0,19%, para 6.843,75
- Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caíram 0,34%, para 25.626,75
- E-mini Dow Jones Industrial Average Index permanece inalterado em 47.449,00
Estatísticas de Bitcoin
- Domínio do BTC: 60,02% (0,14%)
- Proporção éter-bitcoin: 0,03398 (0,96%)
- Hashrate (média móvel de sete dias): 1.054 EH/s
- Preço de hash (à vista): $ 42,79
- Taxas totais: 3,85 BTC / US$ 408.527
- Juros em aberto de futuros da CME: 137.570 BTC
- BTC com preço em ouro: 25 onças
- Capitalização de mercado BTC vs ouro: 7,04%
Análise Técnica
- A relação éter-bitcoin (ETH/BTC) permanece presa em um canal em queda, implicando desempenho inferior do éter.
- Os comerciantes precisam estar atentos a um possível rompimento, pois tal movimento significaria uma tendência maior para o éter e para o mercado mais amplo de altcoins.
Ações criptográficas
- Coinbase Global (COIN): fechou segunda-feira a US$ 317,93 (+2,84%), -1,11% a US$ 314,40 no pré-mercado
- Circle Internet (CRCL): fechou em US$ 104,1 (+0,93%), -0,85% em US$ 103,22
- Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 31,79 (+0,73%), -1,23% em US$ 31,40
- Alta (BLSH): fechou em US$ 46,59 (+3,35%), -0,32% em US$ 46,44
- MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 15,58 (-1,83%), -0,58% em US$ 15,49
- Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 17,32 (+1,82%), -0,81% em US$ 17,18
- Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 19,29 (-4,46%), -2,33% em US$ 18,84
- CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 15,03 (-3,47%), -5,52% em US$ 14,20
- ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechado em US$ 53,58 (-2,74%)
- Movimento do Êxodo (EXOD): fechou em US$ 21,86 (+1,11%), -3,02% em US$ 21,20
Empresas de criptografia de tesouraria
- Estratégia (MSTR): fechou em US$ 238,88 (-1,26%), -1,31% em US$ 235,75
- Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 29,27 (+6,05%), +1,40% em US$ 29,68
- SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 11,95 (-0,08%), inalterado no pré-mercado
- Upexi (UPXI): fechou em US$ 3,35 (+1,36%)
- Estratégia Lite (LITS): fechou em US$ 2,26 (+7,62%)
Fluxos de ETF
ETFs BTC à vista
- Fluxos líquidos diários: US$ 1,2 milhão
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 59,95 bilhões
- Participações totais de BTC ~ 1,33 milhão
ETFs ETH à vista
- Fluxos líquidos diários: US$ 0 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 13,88 bilhões
- Participações totais em ETH ~ 6,56 milhões
Fonte: Investidores Farside
Enquanto você dormia
- Vulnerabilidades do mercado de máscaras de faixa de US$ 588 bilhões do Bitcoin: 10x Research (CoinDesk): Markus Thielen, da 10x Research, diz que cerca de 5,9 milhões de moedas mudaram de mãos a preços entre US$ 100.000 e US$ 126.000, deixando muitos compradores recentes expostos a uma queda abaixo de US$ 100.000 em direção a uma lacuna de liquidez de US$ 93.000.
- Diversificação, e não exagero, agora impulsiona o investimento em ativos digitais: Sygnum (CoinDesk): Uma pesquisa descobriu que alocadores profissionais favorecem portfólios multicoin gerenciados ativamente em vez de apostas de token único, e mais de 70% aumentariam a exposição ao ETF se o suporte de staking recebesse aprovação regulatória.
- Ouro amplia ganhos devido a preocupações fiscais dos EUA e expectativas de corte de taxas (Bloomberg): O metal precioso oscilou perto de US$ 4.140 depois que um acordo de reinício do governo configurou a divulgação de relatórios muito adiados, esperados para mostrar um crescimento mais fraco e fortalecer os argumentos para custos de empréstimos mais baixos.
- Mercados de previsão dizem que dias de paralisação do governo dos EUA terminarão à medida que a luta no sistema de saúde se aproxima (CoinDesk): No Polymarket, os comerciantes colocam a chance de o governo federal reabrir em 96% de 12 a 15 de novembro, em linha com uma votação esperada na Câmara sobre o projeto de financiamento bipartidário do Senado.
- Gemini cai após perder estimativas de ganhos no primeiro relatório desde o IPO (CoinDesk): Crypto exchange Gemini Space Station (GEMI) relatou uma perda de US$ 6,67 por ação no terceiro trimestre, mesmo com a receita dobrando para US$ 50,6 milhões, com pesados custos de marketing e IPO pesando sobre os lucros.
Fontecoindesk
