Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)
O sentimento do mercado criptográfico permanece instável após o Bitcoin rápida reversão do pico de terça-feira para US$ 114.000, e a maioria das altcoins imitou o estouro e a queda. O Índice CoinDesk 20 pouco mudou em 24 horas, mesmo com a recuperação do ouro estagnada, aumentando as esperanças de rotação em ativos digitais.
A ação de preço bidirecional liquidou apostas em futuros de criptografia no valor de US$ 600 milhões. De acordo com a CryptoQuant, isso representa um evento de liquidação três sigma: o volume de liquidação ficou a três desvios padrão da média, marcando-o como um valor atípico extremo e um indicador de volatilidade elevada.
Enquanto isso, a proporção de contratos em aberto (OI) em opções de bitcoin em relação ao OI de futuros subiu para o nível mais alto desde o final de 2023. Isso normalmente é um sinal de que oscilações de preços amplificadas estão próximas. Além disso, os índices de volatilidade implícita de 30 dias do bitcoin, BVIV e DVOL, permanecem elevados (verifique a seção Análise Técnica), sustentando os ganhos observados após a queda de 10 de outubro e ressaltando a incerteza persistente.
“Essas flutuações não contribuem para melhorar o humor dos investidores em criptografia”, disse Alex Kuptsikevich, analista-chefe de mercado da FxPro, por e-mail.
O nervosismo persistente, refletido na queda do índice Crypto Fear & Greed para 25, pode ser um bom ponto de entrada. “Nos níveis atuais, a regra de ‘comprar quando todos estão com medo’ pode funcionar, ou pode haver uma mudança para uma liquidação mais intensa após três meses de estagnação”, disse ele.
Noutras notícias, diz-se que o recém-eleito primeiro-ministro do Japão, Sanae Takaichi, está a preparar um pacote de estímulo económico que excede os 92 mil milhões de dólares do ano passado para ajudar as famílias a combater a inflação. A mudança é vista como um acréscimo à trajetória ascendente do BTC pelos observadores, incluindo Arthur Hayes, CIO do Maelstrom Fund.
Nas notícias do setor, o WSJ disse que a empresa de comércio de criptografia FalconX está adquirindo a gestora de ETF 21Shares, e a empresa combinada desenvolverá fundos focados em derivativos e produtos estruturados. Um relatório da Bloomberg observou que algumas das maiores bolsas de valores da Ásia tornaram-se avessas às empresas de tesouraria de ativos digitais.
Quanto aos mercados tradicionais, o índice do dólar manteve os ganhos semanais e o ouro caiu pelo segundo dia, quase testando a marca de preço de US$ 4.000 por onça. Fique alerta!
O que assistir
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Criptografia
- 22 de outubro, 11h: A Circle está organizando um seminário virtual no Zoom chamado “Inside the Circle Payments Network (CPN)” para explicar como as instituições financeiras podem alavancar o CPN para liquidações de stablecoin rápidas e compatíveis.
- 22 de outubro: David Sacks, IA da Casa Branca e Crypto Czar, se reúne com membros do Comitê Bancário do Senado Republicano para discutir o avanço da legislação sobre a estrutura do mercado de criptografia.
- 22 de outubro: Duas mesas redondas do setor sobre regulamentação de criptografia no Senado dos EUA, uma organizada pela senadora democrata Kirsten Gillibrand e outra pelo senador republicano Tim Scott.
- 22 de outubro: Zilliqa (ZIL) ativará sua atualização de rede principal, Zilliqa 2.0, com um hard fork no bloco 11.998.800.
- macro
- 22 de outubro, 8h: Atividade econômica de agosto no México. YoY Est. -1%, estimativa mensal. 0,1%.
- Ganhos (Estimativas baseadas em dados FactSet)
- 22 de outubro: Tesla (TSLA), pós-mercado.
Eventos de token
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Votos e chamadas de governança
- Desbloqueia
- 22 de outubro: Scroll (SCR) para desbloquear 43,42% de sua oferta circulante no valor de US$ 13,56 milhões.
- 22 de outubro: Grupo MultiBank (MBG) desbloqueará 11,97% de sua oferta circulante no valor de US$ 16,31 milhões.
- Lançamentos de tokens
- 22 de outubro: Turtle (TARTARUGA) será listada na Binance.
- 22 de outubro: a ser listado na Coinbase.
Conferências
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
Conversa de token
Por Oliver Knight
- continuou sua ascensão na quarta-feira, liderando o mercado de altcoins, de outra forma fraco, com um movimento de alta de 9,2% em 24 horas.
- O token de privacidade subiu impressionantes 461% no mês passado e continua atingindo níveis recordes.
- O catalisador por trás da ascensão do ZEC é o aumento do sentimento em torno do crescimento dos tokens protegidos, que atualmente representam 27,5% da oferta total.
- A blindagem é um mecanismo de privacidade que mascara as transações. Os tokens protegidos devem ser mantidos em uma carteira sem custódia, ou seja, não em uma exchange.
- Com tanta oferta mantida em carteiras privadas, a premissa é que a oferta vendável é restrita.
- Combine uma redução na oferta com o aumento da demanda e este é o resultado: uma recuperação implacável que superou quase todos os tokens criptográficos em circulação.
- O ganho da ZEC tem sido um raro sinal de otimismo nas últimas semanas, à medida que vários outros tokens despencaram para mínimos de vários meses.
- ASTER, que muitas vezes foi apelidado de plat du jour em setembro, caiu abaixo de US$ 1,00 na terça-feira, acumulando uma queda de 33% na semana passada.
- Plasma emitido recentemente os tokens também se encontraram no lado vendedor das carteiras de pedidos, com a demanda e o entusiasmo diminuindo rapidamente, resultando em uma redução de 25% nos últimos sete dias.
Posicionamento de Derivativos
- Os juros em aberto (OI) de futuros aumentaram 22%, para US$ 303 milhões nas últimas 24 horas, liderando o crescimento em algumas moedas importantes selecionadas, como ENA, BCH, HYPE, ADA, AVAX e BTC.
- Os futuros vinculados a LINK, XPL e PUMP experimentaram saídas de capital, refletindo a maior aversão ao risco dos investidores em meio a oscilações voláteis do mercado.
- As taxas anualizadas de financiamento perpétuo para a maioria das principais criptomoedas, incluindo BTC e ETH, permanecem próximas de zero, indicando um mercado de derivativos equilibrado.
- O mapa de calor do livro de pedidos do BTC mostrou um conjunto de pedidos de venda em torno de US$ 111 mil no criminoso BTC/USDT listado na Binance.
- Na CME, o OI em futuros de éter atingiu um recorde de 2,43 milhões de ETH, com o OI em opções estável perto do pico vitalício de 297 mil ETH. O BTC, no entanto, continuou atrasado em termos de OI de futuros, que se manteve em cerca de 142 mil, significativamente inferior ao pico de mais de 200 mil no final do ano passado. A divergência aponta para a preferência dos investidores institucionais pela ETH em vez do BTC.
- No Deribit, os fluxos apresentavam estrangulamentos curtos e estratégias de substituição de opções de compra no BTC, com alguma demanda por opções de venda como proteção contra deslizamentos mais profundos. No caso da ETH, o foco foram os spreads de opções de venda quase datados e os spreads de calendário, de acordo com Wintermute.
- No caso do BTC, as opções de venda são negociadas com prêmio em relação às opções de compra em todos os prazos. No entanto, as opções de TH exibiram alta após o vencimento de dezembro.
Movimentos de mercado
- O BTC caiu 2,59% desde as 16h ET de terça-feira, para US$ 108.002,87 (24 horas: -0,51%)
- ETH caiu 3% para US$ 3.838,34 (24 horas: -0,98%)
- CoinDesk 20 caiu 3,3% para 3.549,42 (24 horas: -0,78%)
- A taxa de participação composta do Ether CESR caiu 1 pb, para 2,83%
- A taxa de financiamento BTC está em 0,0036% (3,9946% anualizado) na Binance
- DXY permanece inalterado em 99,01
- Os futuros do ouro caíram 0,7%, para US$ 4.080,50
- Os futuros da prata permanecem inalterados em US$ 47,69
- Nikkei 225 fechou inalterado em 49.307,79
- Hang Seng fechou em queda de 0,94%, a 25.781,77
- FTSE subiu 0,75% para 9.497,77
- Euro Stoxx 50 caiu 0,35% para 5.667,02
- DJIA fechou terça-feira com alta de 0,47% a 46.924,74
- S&P 500 fechou inalterado em 6.735,35
- Nasdaq Composite fechou em queda de 0,16%, a 22.953,67
- S&P/TSX Composite fechou em queda de 1,73%, a 29.888,82
- S&P 40 América Latina fechou em queda de 1,24%, a 2.880,55
- A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos permanece inalterada em 3,955%
- Os futuros do E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 6.775,50
- Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caíram 0,15%, para 25.257,50
- E-mini Dow Jones Industrial Average Index permanece inalterado em 47.133,00
Estatísticas de Bitcoin
- Domínio do BTC: 59,75% (inalterado)
- Relação éter-bitcoin: 0,03568 (-0,21%)
- Hashrate (média móvel de sete dias): 1.107 EH/s
- Preço de hash (à vista): $ 46,57
- Taxas totais: 2,95 BTC / US$ 324.895
- Juros em aberto de futuros da CME: 142.385 BTC
- BTC cotado em ouro: 25,7 onças.
- Capitalização de mercado BTC vs ouro: 7,26%
Análise Técnica
- Os índices de volatilidade implícita de 30 dias do BTC, DVOL e BVIV, ultrapassaram suas respectivas médias móveis simples de 200 dias pela primeira vez desde abril.
- Esses rompimentos indicam expectativas de aumento da turbulência nos preços nas próximas quatro semanas.
Ações criptográficas
- Coinbase Global (COIN): fechou terça-feira a US$ 338,62 (-1,5%), -2,02% a US$ 331,78 no pré-mercado
- Circle Internet (CRCL): fechou em US$ 129,85 (-0,73%), -1,34% em US$ 128,11
- Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 42,86 (+8,1%), -5,27% em US$ 40,60
- Alta (BLSH): fechou em US$ 57,27 (-2,54%), -2,97% em US$ 55,57
- MARA Holdings (MARA): fechou em $ 20,07 (-3,18%), -2,64% em $ 19,54
- Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 20,67 (-6,09%), -2,9% em US$ 20,07
- Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 19,23 (+2,23%), -2,18% em US$ 18,81
- CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 18,77 (-7,99%), -3,89% em US$ 18,04
- ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechado em $ 56,01 (-6,29%), -4,77% em $ 53,34
- Movimento Êxodo (EXOD): fechado em US$ 24,68 (-5,55%)
Empresas de criptografia de tesouraria em
- Estratégia (MSTR): fechou em US$ 301,91 (+1,79%), -2,29% em US$ 295,00
- Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 23,51 (-0,59%)
- SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 14,34 (-3,04%), -2,51% em US$ 13,98
- Upexi (UPXI): fechou em US$ 5,09 (-11,01%), -3,54% em US$ 4,91
- Estratégia Lite (LITS): fechou em US$ 1,95 (-1,52%)
Fluxos de ETF
ETFs BTC à vista
- Fluxos líquidos diários: US$ 477,2 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 61,94 bilhões
- Participações totais de BTC ~ 1,35 milhão
ETFs ETH à vista
- Fluxos líquidos diários: US$ 141,7 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 14,61 bilhões
- Participações totais em ETH ~ 6,74 milhões
Fonte: Investidores Farside
Enquanto você dormia
Fontecoindesk
