As principais criptomoedas estão sendo negociadas em alta, com eventos importantes, incluindo decisões de taxas do Federal Reserve (Fed) e do Banco do Japão (BOJ), e relatórios de lucros de ações influentes da Mag 7 alinhados para a próxima semana.
Fed provavelmente reduzirá taxas
Espera-se que a Reserva Federal reduza a sua taxa diretora em 25 pontos base, para 4%, na quarta-feira, elevando a flexibilização total desde setembro do ano passado para 150 pontos base.
Os futuros dos fundos Fed da CME estão a apostar na quase certeza de que o Fed cortará as taxas em 25 pontos base na quarta-feira e na sua reunião de dezembro.
O consenso prevê novos cortes nas taxas no próximo ano, apoiando uma tendência contínua de alta para o bitcoin e para o mercado criptográfico mais amplo.
O Bitcoin já está mostrando força, subindo 1,7% nas últimas 24 horas, para US$ 113.600, estendendo sua seqüência de vitórias de três dias. A alta segue sinais de exaustão dos vendedores perto da média móvel simples (SMA) de 200 dias, atualmente colocada em US$ 108.800.
Os preços, no entanto, ainda não ultrapassaram o SMA de 50 dias em US$ 114.250, uma barreira amplamente reconhecida que deve ser superada para restaurar a dinâmica de alta no curto prazo.
Outros tokens importantes, como éter e Solana aumentaram 3% nas últimas 24 horas. O XRP com foco em pagamentos ultrapassou seu SMA de 200 dias, em US$ 2,60, sugerindo uma nova dinâmica de alta.
Powell manterá foco em empregos
A próxima decisão da Fed sobre a taxa de juro será emitida sem previsões económicas ou projeções de taxas de juro, tornando a conferência de imprensa do presidente da Fed, Jerome Powell, o evento principal a observar.
É provável que Powell reitere a mensagem de Setembro de que os riscos descendentes para o mercado de trabalho se tornaram mais preocupantes, enquanto se espera que a inflação induzida pelas tarifas seja transitória e de curta duração.
A conversa pacífica provavelmente reforçará as esperanças de uma flexibilização adicional nos próximos meses, aumentando potencialmente a dinâmica ascendente dos activos de risco.
Powell será muito provavelmente questionado sobre o impacto da paralisação em curso do governo dos EUA nas suas projecções económicas e de taxas de juro.
O chefe, no entanto, deverá minimizar a paralisação, ao mesmo tempo que se apega às previsões económicas de Setembro, que mostravam que os preços subiam a uma taxa anual de 3% em 2025 e depois caíam para 2,6% em 2026. As previsões de Setembro também mostravam uma taxa média de desemprego de 4,5% no quarto trimestre de 2025 e eventualmente caindo para 4,3% em 2027.
Note-se que a fraqueza do mercado de trabalho começou antes da paralisação governamental em curso, pelo que a ausência de novos dados sobre o emprego devido à paralisação não deverá levar Powell a inverter a orientação de Setembro, dando prioridade às preocupações laborais em detrimento da inflação.
Conversa QT
De acordo com o Scotiabank, um desenvolvimento mais significativo poderia advir do balanço da Fed, na sequência do recente discurso de Powell, no qual indicou que as condições estão a aproximar-se do ponto em que será necessário pôr fim ao aperto quantitativo (QT) ou ao programa de liquidação do balanço que começou em 2022.
“Nosso plano há muito estabelecido é interromper o escoamento do balanço quando as reservas estiverem um pouco acima do nível que consideramos consistente com condições de reservas amplas. Podemos nos aproximar desse ponto nos próximos meses”, disse Powell.
As reservas do sistema bancário caíram recentemente para menos de 3 biliões de dólares, ultrapassando um nível amplamente considerado amplo e sinalizando condições de liquidez mais restritivas.
Embora um potencial fim do aperto quantitativo (QT) não garanta uma retomada imediata da expansão do balanço ou da flexibilização quantitativa (QE), poderia, no entanto, aumentar o otimismo nas cripto-mídias sociais.
Decisão de taxa do BOJ
Na quinta-feira, o Banco do Japão (BOJ) emitirá uma declaração de política com o Governador Ueda no centro das atenções após a decisão sobre a taxa.
Espera-se que o banco central mantenha as taxas estáveis. No entanto, novas previsões económicas e de taxas de juro poderão gerar volatilidade no mercado. “Os mercados estão precificados para não haver alteração nas taxas nesta reunião, mas para cerca de metade de um corte de um quarto de ponto em dezembro e corte total de preços no início de 2026 nas reuniões de janeiro ou março”, disse o Scotiabank em nota de mercado.
Ganhos da Mag 7
Apple, Meta Platforms, Alphabet e Microsoft – membros do famoso grupo Mag 7 – estão entre os principais nomes da tecnologia que anunciarão seus ganhos esta semana.
Os traders examinarão atentamente estes relatórios em busca de informações sobre os gastos tecnológicos relacionados com a IA, que têm sido um dos principais impulsionadores do aumento dos ativos de risco desde 2023. Quaisquer sinais de um abrandamento destes gastos podem desencadear uma maior aversão ao risco no mercado.
Reunião Trump-Xi
As tensões comerciais entre os EUA e a China diminuíram no domingo, depois de ambos os lados anunciarem que se aproximava um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo.
Os comentários foram feitos dias depois de a Casa Branca ter confirmado que o presidente Donald Trump e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, se encontrarão pessoalmente na quinta-feira na Coreia do Sul. Esta tão aguardada reunião terá lugar à margem da Cimeira de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).
Os comentários positivos antes da reunião aumentaram as expectativas relativamente a um potencial acordo comercial, o que significa que qualquer desilusão poderá desencadear uma reação de risco entre os investidores.
Fontecoindesk
