Por Francisco Rodrigues (todos os tempos ET, a menos que indicado de outra forma)
Bitcoin pode estar entrando em uma fase decisiva à medida que as forças macro e específicas de criptografia convergem.
Com o desligamento do governo dos EUA e os indicadores de mercado tradicionais, como relatórios de emprego atrasados, os comerciantes estão se inclinando para ativos alternativos, especialmente bitcoin e ouro. O BTC subiu para US $ 120.000 depois de reunir 9% nesta semana, enquanto o ouro aumentou 2,9% para tocar em US $ 3.900.
O desligamento aumentou mais de 90% da equipe da SEC e deixou o CFTC com uma equipe de esqueletos. Reagindo aos mercados de desligamento reunidos, pois os investidores veem o Federal Reserve reduzindo as taxas de juros em 25 bps no final deste mês como uma quase certeza de uma queda inesperada nas folhas de pagamento privadas dos EUA e um atraso em outros dados econômicos importantes.
“Os comerciantes careciam de catalisadores imediatos, evidenciados pelo compromisso subjugado após a reunião do FOMC, mesmo quando o ouro e as ações registraram ganhos fortes. No entanto, a tendência mais ampla permanece maior à medida que avançamos em um ciclo de corte de taxas”, disse Jake Ostrovskis, diretora da OTC Trading na Wintermute, disse Coindesk.
Taxas de juros mais baixas tornam os ativos de risco como criptomoedas mais atraentes, e isso está chegando em um mês em que o sentimento é alto, devido ao desempenho histórico.
“O outubro tem sido historicamente um mês de alta para o Bitcoin, e os primeiros sinais sugerem que este ano pode ser uma exceção.“Disse Gadi Chait, do Xapo Bank, em um comunicado por e -mail.” Longe de ser um outlier especulativo, o Bitcoin continua a mostrar sua capacidade de desafiar as probabilidades e se afirmar como um ativo digital com o poder de permanência. “
Os dados na cadeia apóiam isso. A aparente demanda de Bitcoin cresceu cerca de 62.000 BTC por mês desde julho, de acordo com a criptoquanté, impulsionada em grande parte por ETFs e baleias. Para o contexto, as participações da ETF aumentaram 71% no quarto trimestre de 2024.
Além disso, o mercado nativo de criptografia continuou crescendo.
“No mês passado, a participação da Defi na atividade comercial vem subindo significativamente, expandindo o mercado e a nossa oportunidade”, disse o presidente da Dydx Labs, Eddie Zhang, à Coindesk.
“Um grande impulsionador dessa mudança é a energia e a participação renovadas que estamos vendo da Ásia. Acreditamos que a Defi está começando a cumprir sua promessa de longa data, e o ritmo de adoção do mercado está se acelerando em resposta”.
Olhando para o futuro, os mercados criptográficos estão antecipando outros catalisadores em potencial: decisões de ETF para vários altcoins, incluindo Solana e XRP, que podem ser adiados sobre o desligamento e a atualização de Fusaka do Ethereum, que está se aproximando lentamente. Fique alerta!
O que assistir
Para uma lista mais abrangente de eventos nesta semana, consulte Condesk’s Semana de criptografia pela frente.
- Cripto
- 3 de outubro: A empresa de tesouraria da Sol Brera Holdings começa a negociar sob o novo ticker SLMT na NASDAQ, refletindo sua mudança de nome iminente para Solmate.
- Macro
- 3 de outubro, 9:00: S&P Global Brasil, PMI. Composite (Anterior 48.3), Serviços (Anterior 49.3).
- 3 de outubro, 9:30: S&P Global Canada. PMI. Composto (Anterior 48.4), Serviços (Anterior 48.6).
- 3 de outubro, 9:45: S&P Global US PMI (final). Composto est. 53.6, Serviços Est. 53.9.
- 3 de outubro, 10:00: USM ISM de setembro PMI EST. 51.7.
- 3 de outubro, 13:40: O vice -presidente do Fed Philip N. Jefferson faz um discurso sobre “Perspectivas econômicas dos EUA e a estrutura de política monetária do Fed” na Filadélfia.
- Ganhos (Estimativas baseadas em dados do FactSet)
Eventos simbólicos
Para uma lista mais abrangente de eventos nesta semana, consulte Condesk’s Semana de criptografia pela frente.
- Votos e chamadas de governança
- Desbloqueia
- 3 de outubro: imutável (IMX) para desbloquear 1,26% de sua oferta circulante no valor de US $ 17,56 milhões.
- Lançamentos de token
- 3 de outubro: Protocolo Evaa (EVAA) a ser listado no Binance Alpha, MEXC e outros.
Conferências
Para uma lista mais abrangente de eventos nesta semana, consulte Condesk’s Semana de criptografia pela frente.
Conversa fiada
Por Oliver Knight
- O mercado de criptografia aumentou na sexta -feira com fichas, incluindo ETH, SOL e XRP, todos subindo mais de 2%, enquanto altcoins menores como Ethfi e Cake subiram até 25%.
- A força relativa ocorre quando o Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, atingiu US $ 120.000 na quinta -feira, pois mira no recorde de agosto acima de US $ 124.000.
- Ainda assim, diferentemente das incursões anteriores acima de US $ 120.000, esse movimento foi bastante silencioso; com o preço restante em um alcance apertado, em oposição a um pico de volatilidade.
- Isso é um bom presságio para o Altcoins, que normalmente teve um bom desempenho quando o Bitcoin se consolida, pois permite que o capital gire do Bitcoin para apostas mais especulativas.
- No entanto, a mudança de vantagem não foi gentil com alguns poucos tokens, principalmente que recebeu um declínio cansativo de 43% devido a uma rápida relaxamento de alavancagem.
- O token XPL do plasma, conforme relatado no dia de quinta -feira, continua a gaguejar em meio a especulações sobre se os fabricantes de mercado estão curvando -se em nome da equipe fundadora, uma alegação de que os fundadores da XPL negaram.
Posicionamento de derivados
- O mercado de futuros do BTC permanece fortemente otimista, com juros abertos em alta de todos os tempos acima de US $ 32 bilhões. A base anualizada de três meses também é elevada, aproximando-se de 8%.
- Existe uma divergência notável, no entanto, nas taxas de financiamento. A taxa de Deribit é excepcionalmente alta em 25%, enquanto outras trocas como bybit mostram financiamento mais neutro, sugerindo uma concentração potencial de posições longas agressivas em áreas específicas.
- O mercado de opções do BTC está mostrando um estado de neutralidade. O volume de put-call de 24 horas ainda é ligeiramente dominado por chamadas em 52,25%, mas isso é uma diminuição em relação aos dias anteriores, indicando uma potencial moderação de condenação otimista.
- Simultaneamente, a inclinação da Delta de 25 semanas agora é essencialmente plana em 0,33%, sinalizando uma volatilidade implícita equilibrada para os dois puts e as chamadas.
- Essa combinação de métricas sugere um mercado que está se estabelecendo em uma fase mais equilibrada e hesitante após um período de sentimento de alta mais forte.
- Os dados de Coinglass mostram US $ 380 milhões em liquidações de 24 horas, com uma divisão de 35-65 entre longas e shorts. O mapa de calor da liquidação da binança indica US $ 121.300 como um nível de liquidação do núcleo para monitorar, em caso de aumento de preço.
Movimentos de mercado
- O BTC caiu 0,3% em relação às 16:00 ET quinta -feira a US $ 120.378,11 (24 horas: +1,44%)
- A ETH caiu 0,4% em US $ 4.476,43 (24 horas: +2,05%)
- Coindesk 20 caiu 0,55% em 4.297,29 (24 horas: +1,59%)
- Ether Cesr Composite Taxa de retomada é inalterada em 2,87%
- A taxa de financiamento do BTC é de 0,0023% (2,5185% anualizada) em Kucon
- DXY permanece inalterado em 97,76
- Os futuros de ouro subiram 0,39% a US $ 3.883,00
- Os futuros de prata subiram 1,87% a US $ 47,24
- Nikkei 225 fechou 1,85% em 45.769,50
- Hang Seng fechou 0,54% em 27.140,92
- O FTSE aumentou 0,63% em 9.486,91
- Euro Stoxx 50 subiu 0,16% em 5.654,70
- DJIA fechou na quinta -feira com 0,17% em 46.519,72
- S&P 500 fechou 0,06% a 6.715,35
- O NASDAQ Composite fechou 0,39% em 22.844,05
- O composto S&P/TSX fechou 0,18% a 30.160,59
- S&P 40 América Latina fechou 0,42% em 2.893,79
- A taxa de tesouraria de 10 anos dos EUA caiu 0,2 bps a 4,088%
- Os futuros de e-Mini S&P 500 subiram 0,27% a 6.785,25
- Os futuros de E-Mini Nasdaq-100 subiram 0,28% em 25.180,75
- O índice médio industrial do E-Mini Dow Jones subiu 0,28% em 46.937,00
Bitcoin Stats
- Domínio do BTC: 58,79% (inalterado)
- Razão éter / bitcoin: 0,03722 (inalterado)
- Hashrate (média móvel de sete dias): 1.059 EH/S
- HashPrice (Spot): US $ 50,69
- Taxas totais: 4,14 BTC / $ 495.121
- CME Futures Open interesse: 141.485 BTC
- BTC preço em ouro: 31,2 oz
- BTC vs Gold Market Cap: 8,81%
Análise técnica
- O Ether se desviou de volta ao intervalo semanal depois de tocar na média móvel exponencial de 100 dias (EMA) no gráfico diário e agora está negociando no nível de US $ 4.500.
- Enquanto o preço está sendo negociado acima de todos os principais EMAs no diário, está atualmente dentro de um bloco de pedidos diários de baixa, uma área de interesse para um potencial retração.
- Os touros vão querer ver uma quebra acima desse nível, seguida de um teste bem-sucedido para atingir os altos e, eventualmente, os máximos de todos os tempos.
Equidades criptográficas
- Coinbase Global (Coin): fechado na quinta -feira a US $ 372,07 ( +7,48%), +0,36% a $ 373,42
- Circle Internet (CRCL): fechado a US $ 149,72 (+16,04%), -0,68% a US $ 148,70
- Galaxy Digital (GLXY): fechado a US $ 36,52 ( +1,93%), +0,77% a $ 36,80
- Bullish (BLSH): fechado em US $ 67,91 (+11,68%), -0,6% a US $ 67,50
- Mara Holdings (Mara): Fechada em US $ 18,79 ( +0,97%), +0,85% a US $ 18,95
- Plataformas Riot (Riot): Fechado em US $ 19,25 ( +1,69%), +0,73% a US $ 19,39
- Core Scientific (CORZ): fechado a US $ 18,1 (+0,72%)
- CleanSpark (CLSK): fechado a US $ 15,14 ( +3,77%), +1,52% a US $ 15,37
- Coinshares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechado a US $ 46,49 ( +3,15%), +0,56% a $ 46,75
- Movimento de Êxodo (Êxodo): Fechado em US $ 30,86 ( +9,01%), +0,42% a US $ 30,99
Empresas de tesouraria criptográfica
- Estratégia (MSTR): Fechada em US $ 352,33 (+4,11%), inalterada no pré-mercado
- Semler Scientific (SMLR): fechado a US $ 31,36 (+1,06%), -0,19% a US $ 31,30
- Sharplink Gaming (SBET): fechado a US $ 18,09 ( +4,15%), +1,05% a $ 18,28
- UPEXI (UPXI): fechado a US $ 7,29 ( +11,64%), +0,96% a US $ 7,36
- Lite Strategy (LITS): Fechada em US $ 2,68 (+4,69%)
Fluxos de ETF
ETFs de ponto BTC
- Fluxo líquido diário: US $ 627,2 milhões
- Fluxos líquidos cumulativos: US $ 59,03 bilhões
- Total de Holdings BTC ~ 1,32 milhão
ETFs ETH de ponto
- Fluxo líquido diário: US $ 307,1 milhões
- Fluxos líquidos cumulativos: US $ 14,20 bilhões
- Total de Holdings da ETH ~ 6,64 milhões
Fonte: investidores de Farmide
Enquanto você estava dormindo
Fontecoindesk
