Theoriq revelou AlphaVault, um cofre DeFi alimentado por IA que gerencia e reequilibra autonomamente o capital do usuário – e explica cada decisão ao longo do caminho – oferecendo uma solução potencial para uma das maiores contradições do setor: renda “passiva” que ainda requer manutenção constante e altamente técnica.
O lançamento, anunciado na sexta-feira, 5 de dezembro, marca o passo mais ousado da empresa em direção às verdadeiras finanças autônomas.
Resumo
- O sistema de tokens exige que os agentes apostem sTHQ, ganhem αTHQ delegado da comunidade e enfrentem penalidades severas por mau comportamento ou mau desempenho, criando fortes incentivos econômicos para um desempenho de alta qualidade.
- À medida que a TVL e a participação dos agentes crescem, o $THQ visa potencializar recompensas de staking, compartilhamento de taxas e mecanismos de governança.
- AlphaVault se diferencia por uma arquitetura multiagente modular e escalável que aumenta o rendimento, a eficiência e a transparência do ecossistema.
O lançamento do AlphaVault ocorre depois que a Theoriq testou silenciosamente sua arquitetura multiagente em uma simulação extensa envolvendo 2,1 milhões de carteiras e 65 milhões de solicitações de IA. O sistema provou que poderia lidar com a complexidade do mundo real, evitando ao mesmo tempo as armadilhas da “caixa preta” que afundaram as plataformas financeiras anteriores baseadas em IA. Sua pedra angular é o Allocator Agent, que transfere capital dinamicamente entre oportunidades de rendimento de parceiros como o stRATEGY Vault da Lido Earn e o MEV Max da Chorus One – protegidos o tempo todo por rígidas gaiolas de política on-chain que impedem que a IA saia dos parâmetros de risco predefinidos.
Para iniciar a adoção, a Theoriq está abrindo uma fase TVL Bootstrapping que recompensa os primeiros depositantes com pontos resgatáveis por seus tokens THQ nativos, reservando 1% do fornecimento total de tokens para os participantes. No futuro, $THQ foi criado para alimentar um sistema de reputação no qual os usuários apostam tokens em agentes de IA confiáveis – um mecanismo de incentivo que pode remodelar a forma como as comunidades organizam e governam sistemas financeiros autônomos.
Contra este cenário de ambição técnica e um cenário DeFi em rápido amadurecimento, crypto.news ouviu Pei Chen, Diretor Executivo e COO da Theoriq, sobre o futuro das finanças gerenciadas por IA, o caminho para a adoção convencional e por que os agentes autônomos podem finalmente entregar a renda passiva que o DeFi prometeu desde o início.
Crypto.news: Você pode explicar como o token $ THQ influenciará o comportamento e a responsabilidade do agente de IA?
Chen: O token $THQ influencia o comportamento do agente de IA por meio de um sistema de três níveis: os agentes devem apostar tokens sTHQ para acessar o protocolo, receber αTHQ delegado dos membros da comunidade que determina sua capacidade e estruturas de taxas, e enfrentar possíveis cortes (queima de token) se se comportarem mal ou apresentarem desempenho inferior. Isto cria fortes incentivos económicos para que os agentes tenham um bom desempenho, uma vez que um melhor desempenho atrai mais delegações e taxas mais elevadas, enquanto o mau comportamento resulta em sanções financeiras directas. O sistema garante a responsabilização por meio de padrões de delegação orientados pela comunidade e mecanismos automatizados de redução que removem permanentemente os tokens de circulação quando os agentes não cumprem os padrões.
Que medidas estão em vigor para evitar a manipulação ou abuso do sistema de staking/slashing para agentes de IA?
Chen: Delegação e redução para agentes são recursos planejados para o próximo ano, e a própria estrutura de redução ainda está sendo projetada. Nosso objetivo é trabalhar com a comunidade para moldar um sistema transparente e baseado em regras que proteja os delegantes e, ao mesmo tempo, garanta que os agentes permaneçam responsáveis. A direção de design atual enfatiza o isolamento do risco para o αTHQ específico delegado a um agente, evitando perdas socializadas e colocando proteções – como tempos de espera, requisitos de tempo de atividade e processos de disputa claros – para evitar jogos ou coordenação maliciosa. À medida que finalizamos a especificação, a revisão da comunidade será fundamental para garantir que o mecanismo seja robusto e justo.
Como você vê a evolução da utilidade do token à medida que a TVL cresce e novos agentes são integrados?
Chen: À medida que a TVL cresce, a utilidade do token $THQ se expandirá por meio do aumento das taxas de protocolo que financiam diretamente as recompensas dos stakeholders, enquanto a crescente rede de agentes cria maior demanda por delegação αTHQ à medida que mais agentes competem por participação para acessar melhor capacidade de execução e níveis de taxas. A utilidade do token evoluirá através de fases de desenvolvimento planejadas, progredindo de recompensas básicas de staking para sistemas de delegação completos com recompensas específicas para agentes, divisão de taxas on-chain e, eventualmente, mecanismos avançados de governança. Além disso, a expansão de múltiplos ativos e a integração do ecossistema de parceiros criarão fluxos de taxas diversificados e novas fontes de procura.
Como você vê o AlphaVault se diferenciando de outras plataformas DeFi baseadas em IA que estão entrando no espaço?
Chen: A arquitetura do cofre do AlphaVault está sendo distribuída por meio de um agente autônomo (Allocator Agent) que toma decisões inteligentes com base nos dados coletados de nosso principal produto, AlphaSwarm. A complexidade de não apenas fazer com que esses agentes comuniquem dados de alta qualidade, mas também de ter a infraestrutura instalada para executar ações on-chain é incomparável. Também construímos nossos produtos pensando na escalabilidade, focados em uma abordagem modular para que possamos expandir e crescer em diferentes variáveis.
Quais métricas você acompanhará para avaliar o sucesso da plataforma além do TVL – por exemplo, melhoria do rendimento líquido, retenção de usuários ou eficiência da IA?
Chen: Além da TVL, nos concentramos em métricas que refletem a criação real de valor e o desempenho do nosso ecossistema de agentes. No nível do cofre, acompanhamos as melhorias no rendimento líquido em relação às estratégias de referência para verificar se os agentes melhoram significativamente os retornos, em vez de simplesmente fazerem a rotação dos ativos. Para os usuários, medimos a retenção, a participação repetida em cofres administrados por agentes e a proporção de stakers que optam por bloquear e delegar αTHQ – fortes indicadores de confiança e alinhamento de longo prazo. Do lado do agente, monitoramos a qualidade da execução, a adesão às restrições, o tempo de atividade, o desempenho ajustado ao risco e a eficiência dos dados no AlphaSwarm, uma vez que influenciam diretamente a delegação, as taxas e a reputação. Finalmente, avaliamos a saúde em nível de protocolo: crescimento de taxas, redução de incidência e distribuição de αTHQ entre agentes. Juntas, essas métricas oferecem uma imagem holística sobre se a Theoriq está gerando rendimento sustentável, promovendo agentes de alta qualidade e construindo um ecossistema durável.
Fontecrypto.news
