Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)
Bitcoin e o mercado mais amplo de criptomoedas se recuperou no fim de semana, oferecendo um breve alívio depois que a forte pressão de venda manteve os preços das criptomoedas deprimidos após um evento de destruição de valor de US$ 500 bilhões.
O preço do bitcoin subiu 3% nas últimas 24 horas, para US$ 110.770. Permanece em queda de cerca de 4% no mês. A recuperação ocorreu num momento em que o sentimento de risco global melhora, com as ações a subir e os investidores a voltarem para ativos mais voláteis.
A posição mais branda do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação às tarifas e os sinais de que a Reserva Federal poderá aliviar a política monetária ainda este ano ajudaram a acalmar os mercados. O índice CoinDesk 20 (CD20) subiu 4,3% nas últimas 24 horas com todos os membros no verde.
“Embora o bitcoin tenha visto uma correção notável de curto prazo, a tendência de longo prazo permanece uma história diferente, já que a trajetória da criptomoeda ainda é fortemente influenciada por fatores macroeconômicos, como a política monetária do Federal Reserve, a força do dólar americano, fluxos spot de ETF de bitcoin e riscos geopolíticos”, disse Linh Tran, analista de mercados da XS.com, à CoinDesk em um comunicado enviado por e-mail.
Ainda assim, o dinamismo de curto prazo poderá não sinalizar uma tendência duradoura. Analistas da Coinbase Institutional alertaram que a pouca liquidez, um dólar americano forte e a incerteza em torno da trajetória das taxas do Federal Reserve continuam a pesar na estrutura do mercado.
Um aumento nos rendimentos do Tesouro dos EUA no final da semana passada e as tensões geopolíticas com Israel a conduzir ataques aéreos retaliatórios em Gaza após ataques às suas forças enquanto um cessar-fogo estava em vigor e enquanto a Rússia avançava na Ucrânia, mantiveram muitos investidores institucionais cautelosos.
No entanto, a acumulação corporativa continuou, com os dados do BitcoinTreasuries mostrando que nos últimos 30 dias estas entidades aumentaram as suas participações em 8,4%, para 4,04 milhões de BTC. O acesso à exposição às criptomoedas também está crescendo, com a BlackRock e a 21Shares adicionando seus ETPs de criptomoedas na Bolsa de Valores de Londres para investidores de varejo.
“No geral, na minha opinião, o bitcoin está atualmente em uma fase de reacumulação após sua correção de curto prazo, com a estabilização do sentimento do mercado e a demanda institucional permanecendo resiliente”, acrescentou Tran. Fique alerta!
O que assistir
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Criptografia
- 20 de outubro: Éter a empresa de tesouraria ETHZilla Corp. (ETHZ) implementará um grupamento de ações de 1 para 10, reduzindo as ações em circulação para 16 milhões.
- macro
- 20 de outubro, 8h30: Canadá setembro PPI. Título anual (anterior 4%), mês a mês (anterior 0,5%).
- Ganhos (Estimativas baseadas em dados FactSet)
Eventos de token
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Votos e chamadas de governança
- GnosisDAO está votando uma proposta para financiar o ProbeLab com US$ 105 mil para desenvolver métricas detalhadas de desempenho e segurança para a rede P2P Gnosis Chain. A votação termina em 21 de outubro.
- 1inch DAO está votando para remover o requisito de staking de 5% do Unicorn Power para resolvedores Fusion. A votação termina em 21 de outubro.
- Desbloqueia
- 20 de outubro: para desbloquear 7,86% de sua oferta circulante no valor de US$ 44,73 milhões.
- Lançamentos de tokens
- 20 de outubro: Prazo de piquetagem S2 da Falcon Finance.
Conferências
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
Conversa de token
Por Oliver Knight
- Um aumento no valor de várias altcoins, notadamente o popular memecoin floki, resultou em uma melhoria no sentimento em todo o mercado de criptografia na segunda-feira, embora o índice da temporada de altcoins da CoinMarketCap permaneça em 26/100, indicando a preferência dos investidores pelo bitcoin em vez de jogos especulativos.
- A dominância do Bitcoin, uma métrica usada para avaliar quanto do valor total de mercado da criptografia pode ser atribuído ao BTC, está em 58,8%, um aumento em relação ao mês passado, quando era de 57,2%.
- Embora houvesse sinais de recuperação na segunda-feira, vários altcoins ainda estão significativamente mais baixos do que há uma semana. Synthetix caiu 30%, com outros, incluindo FET, ASTER e BNB, todos enfrentando perdas entre 15% e 25%.
- Um dos impulsionadores do sentimento positivo na segunda-feira foi o LINK, que subiu 14% depois que uma série de carteiras retiraram coletivamente US$ 116 milhões em tokens da Binance, indicando acumulação após a queda da semana passada.
- O índice médio de força relativa da criptografia (RSI) está em 54,2/100, sugerindo que o mercado está em um estado de limbo à medida que se distancia dos principais níveis de suporte, mas permanece longe de desafiar os principais níveis de resistência.
Posicionamento de Derivativos
- O posicionamento de opções BTC permanece firmemente otimista, com um índice de juros em aberto de opções de venda de 0,66 e um grande aumento no preço de exercício de US$ 140 mil, onde estão concentrados mais de US$ 2,4 bilhões em exposição de chamadas nocionais. Isto indica que os traders continuam a apostar num impulso ascendente no final do ano, mesmo com o aumento da volatilidade à vista.
- O total de contratos em aberto sobre opções de bitcoin Deribit subiu para 427.746 contratos, marcando um recorde anual. O vencimento em 26 de dezembro domina (nocional de US$ 14,3 bilhões), sugerindo que os traders estão estendendo as apostas otimistas ainda mais para fora da curva, enquanto mantêm a flexibilidade tática em opções de prazo mais curto.
- As opções de ETH mostram posicionamento semelhante, com predominância de chamadas em torno dos strikes de US$ 4 mil a US$ 4,5 mil e juros em aberto crescentes até o vencimento no final de dezembro, refletindo a estrutura do BTC.
Movimentos de mercado
- O BTC subiu 3,65% a partir das 16h ET de sexta-feira, a US$ 110.980,77 (24 horas: +3,32%)
- ETH subiu 5% para US$ 4.051,70 (24 horas: +2,96%)
- CoinDesk 20 subiu 5,52% para 3.706,47 (24 horas: +3,47%)
- A taxa de staking composta Ether CESR caiu 14 bps, para 2,82%
- A taxa de financiamento BTC está em 0,0015% (1,6097% anualizado) na Binance
- DXY permanece inalterado em 98,48
- Os futuros do ouro subiram 1,52%, para US$ 4.277,30
- Os futuros da prata subiram 1,50%, para US$ 50,85
- Nikkei 225 fechou em alta de 3,37% em 49.185,50
- Hang Seng fechou em alta de 2,42%, a 25.858,83
- FTSE subiu 0,28% para 9.381,02
- Euro Stoxx 50 subiu 0,64% para 5.643,36
- DJIA fechou sexta-feira com alta de 0,52%, a 46.190,61
- S&P 500 fechou em alta de 0,53%, em 6.664,01
- Nasdaq Composite fechou em alta de 0,52% a 22.679,97
- S&P/TSX Composite fechou em queda de 1,15%, a 30.108,48
- S&P 40 América Latina fechou em alta de 0,55%, em 2.884,62
- A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 0,5 ponto base, para 4,014%
- Os futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,25%, para 6.719,00
- Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 0,34% para 25.071,50
- E-mini Dow Jones Industrial Average Index subiu 0,19% para 46.469,00
Estatísticas de Bitcoin
- Domínio do BTC: 59,68% (0,18%)
- Proporção Éter/Bitcoin: 0,03649 (-0,46%)
- Hashrate (média móvel de sete dias): 1.153 EH/s
- Preço de hash (à vista): $ 47,74
- Taxas totais: 2,23 BTC / US$ 240.861
- Juros em aberto de futuros da CME: 144.335 BTC
- BTC cotado em ouro: 26,4 onças
- Capitalização de mercado BTC vs ouro: 7,44%
Análise Técnica
- Depois de testar novamente o bloco de pedidos semanais durante a cascata de liquidação de 10 de outubro, a relação ETH-BTC fechou a semana acima da abertura anual, um sinal positivo para os touros.
- Manter esse nível-chave será crucial porque a proporção geralmente serve como um indicador importante para o desempenho superior das altcoins.
- Com o ETH-BTC saindo de uma tendência de baixa de várias semanas, a próxima grande resistência está na média móvel exponencial de 100 semanas, atualmente em torno de US$ 0,03904.
Ações criptográficas
- Coinbase Global (COIN): fechou sexta-feira em US$ 336,02 (+1,75%), +3,4% em US$ 347,43
- Circle Internet (CRCL): fechou em US$ 126,49 (-1,53%), +3,43% em US$ 130,74
- Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 37,78 (-5,34%)
- Alta (BLSH): fechou em US$ 57,07 (-0,83%), +2,59% em US$ 58,58
- MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 19,57 (-3,43%), +4,65% em US$ 20,48
- Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 20,03 (+2,46%), +3,89% em US$ 20,81
- Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 19 (-3,41%), +2,58% em US$ 19,49
- CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 19,52 (-2,33%), +4,38% em US$ 20,38
- ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechou em $ 58,23 (-1,85%), + 5,74% em $ 61,57
- Movimento Êxodo (EXOD): fechou em US$ 24,86 (-1,27%), inalterado no pré-mercado
Empresas de criptografia de tesouraria
- Estratégia (MSTR): fechou em US$ 289,87 (+2,12%), +3,72% em US$ 300,65
- Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 23,18 (-6,04%), +2,55% em US$ 23,77
- SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 14,34 (-1,58%), +3,7% em US$ 14,87
- Upexi (UPXI): fechou em US$ 5,4 (-3,74%), +5,74% em US$ 5,71
- Estratégia Lite (LITS): fechou em US$ 1,88 (+1,62%), +4,79% em US$ 1,97
Fluxos de ETF
ETFs BTC à vista
- Fluxo líquido diário: -$366,6 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 61,50 bilhões
- Participações totais de BTC ~ 1,35 milhão
ETFs ETH à vista
- Fluxo líquido diário: -$232,2 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 14,61 bilhões
- Participações totais em ETH ~ 6,79 milhões
Fonte: Investidores Farside
Enquanto você dormia
Fontecoindesk
