Os mercados de criptografia pouco mudaram na sexta-feira, com o Índice CoinDesk 20 (CD20) praticamente inalterado. Bitcoin ganhou apenas 0,8% desde a meia-noite UTC e o ether (ETH) adicionou menos de 0,1%.
Os preços do petróleo bruto caíram abaixo dos 100 dólares na quinta-feira e foram recentemente negociados a 96 dólares por barril, enquanto os EUA avaliavam se deveriam libertar o petróleo iraniano sancionado para aumentar a oferta e reduzir a pressão sobre os preços.
Isto deu um impulso momentâneo aos activos de risco, com as acções dos EUA a mostrarem sinais de recuperação, mas esse movimento foi agora revertido. Os futuros do Nasdaq 100 e do S&P 500 caíram 0,6% e 0,4%, respectivamente, desde a meia-noite, indicando a continuação da fragilidade do mercado.
Os metais preciosos agora estão sendo negociados novamente em linha com a criptografia, após uma recuperação feroz para máximos recordes no início do ano. O ouro está cotado a US$ 4.660 depois de atingir o topo de US$ 5.600 em 29 de janeiro.
Posicionamento de derivativos
- Os juros em aberto (OI) do Bitcoin se estabilizaram em US$ 16,9 bilhões, refletindo aproximadamente os US$ 17 bilhões da semana passada e sugerindo que a atividade especulativa se estabilizou.
- As taxas de financiamento na maioria das plataformas regressaram a um intervalo neutro de 0%-10%, com as taxas negativas observadas nos dois dias anteriores provavelmente alimentando uma recuperação inicial de alívio através da cobertura de posições curtas, antes de contribuir para a recente quebra.
- A base anualizada de três meses mantém-se estável em 2,8%, um sinal de que a convicção institucional permanece cautelosa.
- O mercado de opções reflete o posicionamento defensivo: a divisão do volume de call-to-put de 24 horas mudou para 43/56.
- A aversão ao risco está a aumentar, com a inclinação de 25 deltas de uma semana a subir de 9% para 14%, aumentando notavelmente o custo da protecção contra descidas.
- A estrutura temporal da volatilidade implícita confirma um forte aumento inicial no retrocesso, um sinal de que os traders estão a preparar-se para um evento imediato de volatilidade de alto impacto, dando prioridade à cobertura de curto prazo em detrimento das expectativas de crescimento estável a médio prazo.
- A volatilidade implícita (VI) de longo prazo permanece ancorada perto de 50%,
- Os dados da Coinglass mostram US$ 308 milhões em liquidações de 24 horas, com uma divisão de 63-37 entre posições compradas e vendidas. BTC (93 milhões), ETH (US$ 81 milhões) e outros (US$ 19 milhões) foram os líderes em termos de liquidações nocionais.
- O mapa de calor de liquidação da Binance indica US$ 68.500 como o nível principal de liquidação a ser monitorado em caso de queda de preço.
Conversa simbólica
- O mercado de altcoins continua a mostrar sinais de otimismo, apesar de muitas das principais criptomoedas permanecerem presas em uma faixa de negociação estreita desde o início de fevereiro.
- Quant (QNT) subiu 7,5% desde a meia-noite após uma listagem à vista no popular aplicativo de negociação Robinhood, enquanto o token AI FET estendeu sua rica veia de forma, subindo 6,5%.
- O índice Altcoin Season da CoinMarketCap está atualmente em 46/100, caindo ligeiramente, mas ainda bem acima dos mínimos de fevereiro, quando definhou na casa dos 20.
- Embora o índice CoinDesk 20 (CD20) esteja estável desde a meia-noite, o CoinDesk 80 (CD80), dominante em altcoin, subiu 0,3%, indicando um ligeiro desempenho superior.
Fontecoindesk
