Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)
É um mercado difícil de negociar como bitcoin os preços oscilam acentuadamente. Após uma queda na quinta-feira de US$ 123.000 para US$ 120.000, o BTC se recuperou e foi negociado em torno de US$ 121.400, com moedas de privacidade como e subindo acentuadamente. O índice CoinDesk 20 saltou para 4.178 pontos desde a mínima noturna de 4.097.
A volatilidade do BTC aumentou, provavelmente na expectativa de outro corte nas taxas do Fed no final deste mês.
“A volatilidade do Bitcoin está preparada para um rompimento. As volatilidades implícitas nos vencimentos de 14, 30 e 90 dias atingiram seus níveis mais altos nos últimos 30 dias, apontando para uma maior antecipação de grandes movimentos futuros”, disse Nick Forster, fundador da bolsa descentralizada Derive.
Forster acrescentou que o chamado pico de volume ocorre quando os mercados precificam um corte quase certo de 25 pontos base pela Reserva Federal no final deste mês.
Os apostadores do Polymarket apostam numa probabilidade de 91% de que a Fed reduza as taxas em 25 pontos base na reunião de 28 e 29 de Outubro, mesmo que a paralisação governamental em curso tenha atrasado a divulgação de dados importantes. O banco central cortou as taxas para 25 pontos base, para 4%, no mês passado.
Noutras notícias, o 2025 Digital Assets Outlook da State Street mostrou que quase 60% dos investidores institucionais planeiam aumentar a sua exposição a ativos digitais no próximo ano, prevendo-se que a exposição média duplique dentro de três anos.
Vários senadores democratas dos EUA supostamente fizeram uma contraproposta ao projeto de estrutura de mercado, envolvendo uma “lista restrita” para protocolos DeFi considerados muito arriscados. O advogado da Crypto, Jake Chervinsk, disse que isso poderia atrapalhar o progresso regulatório e, ao mesmo tempo, minar o apoio bipartidário à Lei de Clareza visto na Câmara em julho.
Enquanto isso, a Chainlink lançou um endpoint RPC de nível Chainlink para a testnet HyperEVM, fornecendo aos construtores do ecossistema @HyperliquidX infraestrutura para desenvolvedores que trabalham em soluções inovadoras como HIP-3, cofres, tokens de piquetagem líquida (LSTs) e implantação spot.
Nos mercados tradicionais, o índice do dólar continua a oscilar nos máximos de dois meses, à medida que a China reforçou o seu controlo sobre as exportações de terras raras, acelerando as tendências antes de uma esperada reunião Xi-Trump na Coreia do Sul no final deste mês. Fique alerta!
O que assistir
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Criptografia
- macro
- 10 de outubro, 8h: Brasil agosto PPI YoY (Anterior 1,36%), MoM (Anterior -0,3%).
- 10 de outubro, 8h30: Canadá, setembro. Taxa de desemprego estimada. 7,2%.
- 10 de outubro, 10h: Opinião do consumidor de Michigan, outubro (preliminar) Est. 54.2.
- Ganhos (Estimativas baseadas em dados FactSet)
Eventos de token
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Votos e chamadas de governança
- Decentraland DAO está votando para substituir o Comitê DAO por um multisig de 3 de 5 representantes do ecossistema, mudando as funções apenas de execução enquanto o conselho mantém a supervisão. A votação termina em 10 de outubro.
- Desbloqueia
- 10 de outubro: para desbloquear 6,57% de sua oferta circulante no valor de US$ 26,73 milhões.
- 11 de outubro: para desbloquear 2,15% de sua oferta circulante no valor de US$ 59,98 milhões.
- 12 de outubro: para desbloquear 16,08% de sua oferta circulante no valor de US$ 67,7 milhões.
- Lançamentos de tokens
Conferências
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
Conversa de token
Por Oliver Knight
- O recente frenesi de memecoin chinês, que fez com que tokens como GIGGLE, 四 e 哈基米 no PancakeSwap V2 disparassem, desapareceu abruptamente.
- No espaço de 24 horas, muitos destes activos perderam mais de 95% do seu valor, eliminando os ganhos especulativos construídos com base no entusiasmo e na dinâmica social.
- A queda coincidiu com uma desaceleração mais ampla do mercado de memecoins, que o fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, descreveu como um “banho de sangue”, alimentado por FUD e falsos rumores sobre listagens de tokens.
- A queda ocorre depois que a Binance lançou sua plataforma “Meme Rush”, que deveria fornecer um caminho estruturado para tokens antes de serem negociáveis em várias exchanges descentralizadas e centralizadas.
- No entanto, assim como os memecoins Solana desapareceram em fevereiro após o lançamento de TRUMP e MELANIA, os memes da cadeia BNB parecem estar seguindo o mesmo caminho para o desaparecimento.
- O volume de negociação do Pancake Swap permaneceu inflacionado em US$ 18 bilhões nas últimas 24 horas, com um punhado de tokens recém-lançados recebendo uma oferta, embora seja importante notar que a liquidez permanece relativamente baixa; com w
Posicionamento de Derivativos
- Dados da Coinglass mostram que muitas posições curtas perpétuas de BTC enfrentam o risco de liquidação acima de US$ 121.600. Portanto, um movimento sustentado acima do referido nível pode desencadear uma pequena pressão, levando a uma rápida recuperação em direção a máximos recordes.
- O mercado está passando por uma redefinição da alavancagem, com a volatilidade eliminando o excesso de posicionamento de ambos os lados, disse Glassnode. Ainda assim, o posicionamento geral no mercado global de futuros de BTC permanece elevado, com contratos em aberto um pouco abaixo do recorde de 755 mil BTC.
- BNB, XRP, ADA e TRX registraram uma queda nas posições em aberto (OI) de futuros nas últimas 24 horas, indicando saídas de capital. O OI do BTC aumentou 1%, com o ETH subindo apenas 0,4%.
- O mercado de XMR parece um pouco superaquecido, com taxas de financiamento anualizadas próximas de 60%, um sinal de demanda frenética por apostas otimistas. As taxas de financiamento para outros tokens importantes, incluindo BTC e ETH, pintam um quadro otimista, mas nada fora do comum.
- Na bolsa descentralizada Derive, as posições em aberto nas opções de vencimento em 31 de outubro estão concentradas em opções de compra de $ 128 mil e $ 145 mil, refletindo um viés de alta. A atividade de opções de ETH é igualmente otimista, com OI concentrada em opções de compra de US$ 5 mil e US$ 6 mil.
- No Deribit, no entanto, a inclinação das opções de compra para BTC e ETH permanece levemente negativa ao longo dos prazos, refletindo uma tendência para opções de venda protetoras. Os fluxos de bloco no Paradigm apresentavam opções de venda e straddles de ETH.
Movimentos de mercado
- BTC subiu 0,17% a partir das 16h ET de quinta-feira, em US$ 121.389,27 (24 horas: -0,59%)
- ETH caiu 0,37% para US$ 4.323,41 (24 horas: -0,54%)
- CoinDesk 20 subiu 0,4% para 4.162,46 (24 horas: +0,02%)
- A taxa de piquetagem composta Ether CESR subiu 1 pb para 2,86%
- A taxa de financiamento BTC está em 0,0045% (4,8968% anualizada) na Binance
- DXY caiu 0,24% para 99,29
- Os futuros do ouro subiram 1,00%, para US$ 4.012,20
- Os futuros da prata subiram 2,45%, para US$ 48,31
- Nikkei 225 fechou em queda de 1,01%, em 48.088,80
- Hang Seng fechou em queda de 1,73%, a 26.290,32
- FTSE caiu 0,14% para 9.495,88
- Euro Stoxx 50 permanece inalterado em 5.627,22
- DJIA fechou quinta-feira com queda de 0,52%, para 46.358,42
- S&P 500 fechou em queda de 0,28%, em 6.735,11
- Nasdaq Composite fechou inalterado em 23.024,62
- S&P/TSX Composite fechou em queda de 0,76%, a 30.269,98
- S&P 40 América Latina fechou em queda de 0,51%, a 2.858,54
- A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 3,5 pontos base, para 4,113%
- Os futuros do E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 6.785,00
- Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 0,1% para 25.313,50
- E-mini Dow Jones Industrial Average Index subiu 0,11% para 46.643,00
Estatísticas de Bitcoin
- Domínio do BTC: 59,36% (inalterado)
- Proporção Éter/Bitcoin: 0,03563 (-0,75%)
- Hashrate (média móvel de sete dias): 997 EH/s
- Preço de hash (à vista): $ 51,21
- Taxas totais: 3,79 BTC / US$ 462.241
- Juros em aberto de futuros da CME: 147.025 BTC
- BTC cotado em ouro: 30,4 onças
- Capitalização de mercado BTC vs ouro: 8,59%
Análise Técnica
- A taxa de dominância do BTC, ou sua participação no valor total de mercado, busca estabelecer uma nova tendência de alta, tendo subido de 57% para mais de 59% em duas semanas.
- O aumento indica que o capital está novamente fluindo para o líder de mercado.
- Em outras palavras, a temporada das altcoins ainda não chegou.
Ações criptográficas
- Coinbase Global (COIN): fechou quinta-feira em US$ 387 (-0,07%), -0,22% em US$ 386,15
- Circle Internet (CRCL): fechou em US$ 150,48 (+0,01%), -0,19% em US$ 150,19
- Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 42,22 (+2,01%), +2,08% em US$ 43,10
- Alta (BLSH): fechou em US$ 66,71 (-1,04%), +0,13% em US$ 66,80
- MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 20,2 (0%), +1,53% em US$ 20,51
- Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 22,28 (+1,32%), +0,4% em US$ 22,37
- Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 18,04 (+2,91%), +1,16% em US$ 18,25
- CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 20,09 (+5,85%), +4,03% em US$ 20,90
- ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechou em US$ 57,57 (+3,95%), +3,42% em US$ 59,54
- Movimento Êxodo (EXOD): fechou em US$ 29,67 (-1,33%), +1,08% em US$ 29,99
Empresas de criptografia de tesouraria
- Estratégia (MSTR): fechou em US$ 320,29 (-3,18%), +0,53% em US$ 322,00
- Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 28,32 (+0,43%)
- SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 16,95 (-3,53%), -1,47% em US$ 16,70
- Upexi (UPXI): fechou em US$ 6,85 (-4,46%), -0,44% em US$ 6,82
- Estratégia Lite (LITS): fechou em US$ 2,54 (+1,6%), +11,42% em US$ 2,83
Fluxos de ETF
ETFs BTC à vista
- Fluxo líquido diário: US$ 197,8 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 62,73 bilhões
- Participações totais de BTC ~ 1,36 milhão
ETFs ETH à vista
- Fluxo líquido diário: -$8,7 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 15,1 bilhões
- Participações totais em ETH ~ 6,89 milhões
Fonte: Investidores Farside
Enquanto você dormia
Fontecoindesk
