Bitcoin, Ethereum se instala, mas os sinais apontam para a volatilidade à frente: análise

Crypto quebrará a maldição de ‘Setembro Vermelho’? Há otimismo medido hoje no mercado.

O mercado de criptografia como um todo subiu 1,2% hoje para recuperar US $ 3,9 trilhões. Enquanto isso, os mercados tradicionais tropeçaram: o S&P 500 caiu para 6.370 pontos, perdendo 1,39% em relação à sessão anterior. Em outras palavras, Crypto está novamente mostrando resiliência em meio à incerteza tarifária e aos ventos sazonais.

Bitcoin, Solana e XRP estão liderando a acusação com aproximadamente 2% de ganhos, estabelecendo um tom cautelosamente otimista à medida que os comerciantes navegam no que foi historicamente o mês mais cruel de Crypto.

A divergência dos mercados tradicionais é particularmente notável, dados os rendimentos do Tesouro e a volatilidade subiram enquanto os estoques de tecnologia caíram para iniciar a curta semana depois que um tribunal federal de apelação contestou quase todas as tarifas do presidente Donald Trump como ilegal.

No entanto, parece que a Crypto está atualmente marchando para seu próprio tambor, potencialmente se destacando de qualquer FUD macro.

Preço de Bitcoin (BTC): um comício modesto

Hoje, o Bitcoin conseguiu um ganho respeitável de 1,36% em seu preço atual de US $ 110.735, subindo de um preço de abertura de US $ 109.255. A principal criptomoeda tocou brevemente US $ 111.775 durante a sessão – um pico intradiário de 2,3% que mostra que os touros estão testando os níveis de resistência, embora a venda de pressão tenha surgido perto dos máximos.

Ainda assim, os touros podem respirar e confiar no preço de US $ 110 mil como um campo de batalha para assustar os ursos por enquanto.

O quadro técnico do Bitcoin mostra um mercado em transição. O índice de força relativa, ou RSI, para o Bitcoin está em 44, o que indica um momento neutro a levemente de baixa. O RSI mede a velocidade de preço em uma escala de 0 a 100, onde as leituras abaixo de 30 sugerem condições de superfície superditiva e acima de 70 indicam território excessivo.

Aos 44 anos, o Bitcoin é sobre vendido (os comerciantes estão se movendo para empurrar o Bitcoin para baixo), mas a moeda tem espaço para se mover em qualquer direção sem promover a venda algorítmica de comerciantes que dependem do RSI como um gatilho.

O mais preocupante para os comerciantes pode ser o índice direcional médio, ou ADX, que está atualmente em 20 para o BTC. O ADX mede a força da tendência, independentemente da direção. As leituras abaixo de 25 indicam uma tendência fraca ou inexistente, sugerindo que o Bitcoin está essencialmente à deriva, em vez de se mover decisivamente. É aqui que fica interessante para os comerciantes.

Períodos de ADX baixos geralmente precedem movimentos explosivos à medida que o mercado enrola como uma primavera. Com apenas 20 pontos, esse indicador sozinho mostra que a tendência otimista está lutando para acompanhar seu ritmo. O baixo RSI é mais uma confirmação de que os ursos estão avançando no curto prazo.

O indicador de momento do aperto mostra o status “Off”, confirmando que não estamos em uma fase de compressão, com os ursos tentando virar a escala. Os comerciantes inclinados a acreditar que há uma reversão de tendências à frente pode estar comprando posições curtas por aí, esperando um inverno de criptografia completo em 2026. Os comerciantes de posição com uma mentalidade de HODL, por outro lado, podem levar esses sinais para significar que é hora de começar a caçar mergulhos para construir seus stashes.

Do lado mais positivo, as médias móveis exponenciais do Bitcoin, ou EMAs, podem dar à Bulls alguma esperança. Os EMAs fornecem aos traders uma visão dos apoios e resistências potenciais de preços, avaliando o preço médio de um ativo em curto, médio ou de longo prazo.

No momento, a EMA de 50 dias do Bitcoin permanece acima de seu EMA de 200 dias-um comerciante de configurações de alta chama de “Golden Cross”. Essa configuração indica que os compradores de médio prazo são mais agressivos do que os titulares de longo prazo, normalmente um sinal de pressão ascendente sustentada. Quando as médias de curto prazo permanecem acima das de longo prazo, sugere que a tendência mais ampla permanece intacta, apesar da fraqueza temporária.

Mas a lacuna entre essas médias está começando a estreitar. E isso também é um sinal de que a tendência atual está enfraquecendo.

Em inúmeros mercados – uma plataforma de previsões desenvolvida por DescriptografarA empresa controladora da Dastan – atualmente acham que é muito mais provável que o Bitcoin caia para US $ 105 mil do que subir até US $ 125 mil. Inúmeros comerciantes colocam as chances de um mergulho para US $ 105 mil a 66% – acima de apenas 44% há duas semanas.

Os níveis -chave permanecem quase os mesmos de ontem:

• Suporte imediato: US $ 105.000 (nível psicológico)
• Resistência imediata: US $ 113.000 (EMA50)
• Forte resistência: US $ 115.000 (próxima grande barreira psicológica)

Ethereum (ETH) Preço: volatilidade à frente?

O Ethereum pintou uma vela ligeiramente vermelha com um declínio marginal de 0,25% para US $ 4.303,99 testando o apoio de ontem. No entanto, os US $ 4.416,45 altos hoje representam um movimento intradiário de 2,4%, sugerindo volatilidade subjacente, apesar do fechamento plano. Esse tipo de ação de preço – em todo o intradiário varia com o mínimo movimento líquido – geralmente precede as fugas direcionais.

O RSI em 50 fica perfeitamente neutro, como um pêndulo em repouso. Essa leitura do centro morto significa que nem touros nem ursos têm controle, criando um cenário de cabo de guerra. Para os comerciantes, o RSI neutro após a volatilidade recente geralmente sinaliza fases de acumulação, onde o dinheiro inteligente se posiciona silenciosamente antes da próxima grande jogada.

O ADX em 26 ainda conta uma história otimista se você apenas olhar para o gráfico de hoje. Ao contrário da fraca tendência do Bitcoin, o Ethereum ainda está sobre o limiar de 25 cruciais que confirma o estabelecimento de tendências. No entanto, o ADX vem diminuindo significativamente nos últimos dias, especialmente dentro dos castiçais que formam o atual padrão de triângulo. Se os comerciantes mantiverem esse comportamento pelo resto da semana, há algum pequeno risco de que o ETH pode invadir a desvantagem, em vez do salto esperado.

A EMA de 50 dias, mantendo sua posição acima do EMA de 200 dias, fornece uma espinha dorsal de alta para a configuração. Esse alinhamento positivo significa que, apesar do menor declínio de hoje, a tendência de alta estrutural permanece intacta. Os comerciantes costumam usar essas configurações de média móvel como níveis dinâmicos de suporte e resistência, com os preços ricocheteados na EMA de 50 dias considerou oportunidades de compra em tendências de alta.

Ao contrário das apostas atuais no Bitcoin, os preditores nos inúmeros mercados ainda são otimistas no Ethereum, com os usuários colocando chances a 60% que o ETH atinge US $ 5.000 antes de voltar para US $ 3.500. Mas também vale a pena notar que essas probabilidades caíram 13% na última semana.

Níveis -chave:

• Forte apoio: US $ 4.000 (nível psicológico principal)
• Resistência imediata: US $ 4.416 (alta de hoje)
• Forte resistência: US $ 4.500 (resistência ao número redondo)

A fraqueza histórica de setembro para ações e criptografia adiciona um elemento curinga. No entanto, com a adoção institucional continuando através de fluxos de ETF e grandes bancos como o JP Morgan se transformando em alta, há alguma esperança de que os quedas sazonais possam provar que estão comprando oportunidades em vez de reversões de tendências.