As opções recorde de Bitcoin de US$ 23 bilhões expiram em 26 de dezembro, com a dor máxima próxima às faixas atuais e a liquidez escassa, preparando o terreno para uma forte volatilidade do BTC.
Resumo
- Um recorde de US$ 23 bilhões em opções de Bitcoin expira em 26 de dezembro, o maior vencimento de opções de BTC já registrado.
- As opções de compra são empilhadas em preços altos, enquanto as opções de venda se agrupam em níveis mais baixos, com dor máxima perto dos preços atuais.
- A escassez de liquidez nos feriados e a redução de posições podem amplificar a volatilidade do BTC à medida que os fluxos institucionais são redefinidos.
Um recorde de US$ 23 bilhões em contratos de opções de Bitcoin está programado para expirar na sexta-feira, 26 de dezembro, representando o maior vencimento de opções de BTC da história, de acordo com dados de mercado.
Os dados de contratos em aberto da CoinGlass mostram uma forte concentração de opções de compra em altos níveis de exercício, indicando que os traders estão se posicionando para aumentos de preços. As opções de venda estão agrupadas a preços de exercício mais baixos, sugerindo que os principais níveis de suporte estão a ser monitorizados de perto.
Opções de Bitcoin expiram em 26 de dezembro
O nível máximo de dor, definido como o preço pelo qual os detentores de opções sofreriam as maiores perdas, fica próximo ao limite superior das faixas de negociação atuais, de acordo com os dados.
O total de vencimentos excede os números dos anos anteriores, tornando-se um dos eventos relacionados ao Bitcoin mais significativos já registrados.
O índice put-to-call indica que os traders estão buscando exposição positiva em vez de proteção negativa, de acordo com analistas de mercado.
O Bitcoin estava sendo negociado abaixo das máximas recentes no momento da publicação. A criptomoeda normalmente experimenta maior volatilidade antes dos vencimentos das principais opções, com movimentos bruscos de preços prováveis quando os contratos expiram e as posições em aberto são redefinidas.
As flutuações de preços perto do vencimento podem desencadear oscilações voláteis à medida que os traders fecham posições e cancelam hedges, de acordo com observadores do mercado.
O vencimento cai durante uma semana de feriado, quando a liquidez do mercado é normalmente reduzida, permitindo que grandes pedidos alterem os preços de forma mais significativa do que durante os períodos normais de negociação.
Os números sublinham a crescente presença institucional nos mercados de criptomoedas, com os fluxos de derivados a influenciar cada vez mais os movimentos de preços, segundo analistas de mercado.
Fontecrypto.news
