Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)
O mercado de criptografia se deleitou em um mar verde como o bitcoin flertou com a marca de US$ 115.000 hoje cedo, estendendo sua subida de quatro dias de US$ 108.000. O índice CoinDesk 20 teve um forte aumento de 2% nas últimas 24 horas, enquanto ZEC, PI e ENA deslumbraram com ganhos de mais de 10%.
O burburinho gira em torno da expectativa de um corte nas taxas do Fed nesta quarta-feira e das conversas sobre o acordo comercial EUA-China, que parecem ter estimulado o apetite por ativos de risco.
A recuperação é mais uma vez marcada pela rotação da riqueza. Detentores de curto prazo e grandes baleias estão retirando moedas de carteiras de longo prazo que têm sacado constantemente desde que os preços do BTC se mantiveram fortes acima de US$ 100.000 em junho.
Falando em grandes movimentos, a extinta exchange Mt. Gox atrasou o prazo de pagamento ao credor em um ano, até outubro de 2026. A Sharplink Gaming fez barulho no mercado de éter, abocanhando colossais 19.271 ETH (US$ 78,3 milhões), de acordo com o detetive de blockchain The Data Nerd. Essa compra gigantesca mostra grande confiança no potencial da ETH.
Enquanto isso, a moeda de privacidade ZEC recebeu uma mensagem otimista do sempre ousado Arthur Hayes, CIO do Maelstrom Fund. Ele está prevendo um aumento meteórico para US$ 10.000, um número que faz com que a atual luta da ETH para ultrapassar US$ 5.000 pareça uma brincadeira de criança.
Na frente institucional, a CoinShares relatou entradas de US$ 921 milhões em produtos de ativos digitais na semana passada, um sinal de esperança desencadeado por dados de CPI dos EUA mais fracos do que o esperado. O Bitcoin liderou o ataque, enquanto a demanda por XRP, ETH e SOL esfriou.
Stablecoins roubaram os holofotes com algumas manchetes que mudaram o jogo. A Western Union está supostamente testando um sistema de liquidação de moeda estável para reduzir a dependência de bancos correspondentes tradicionais e otimizar a eficiência por meio de redes on-chain. No Japão, a JPYC Inc. lançou oficialmente sua stablecoin indexada ao iene, JPYC, e o Quirguistão acaba de se juntar à festa da stablecoin com sua moeda nacional, desenvolvida com a ajuda da Binance.
Nos mercados tradicionais, a procura frenética de alavancagem por parte dos investidores de retalho – evidente no aumento da dívida marginal e no número recorde de ETFs alavancados – surgiu como uma preocupação fundamental, mesmo quando o optimismo se desenvolveu em torno do alívio das tensões comerciais entre os EUA e a China.
Como observou a Morningstar num artigo da semana passada, “colocar lenha na fogueira são preocupações que os investidores estão a assumir riscos para além do que os fundamentos do mercado podem suportar”. Fique alerta!
O que assistir
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Criptografia
- 27 de outubro, 10h: A diretora de negócios da Kadena (KDA), Annelise Osborne, está hospedando um AMA no Telegram.
- macro
- 27 de outubro, 10h30: Índice de manufatura do Fed de Dallas de outubro (anterior -8,7).
- Ganhos (Estimativas baseadas em dados FactSet)
- PayPal Holdings (PYPL), pré-mercado.
Eventos de token
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Votos e chamadas de governança
- GnosisDAO está votando para substituir a votação baseada em subgráficos por dados on-chain e beacon chain, adicionando suporte StakeWise (sGNO, osGNO) e melhorando a precisão da votação, ao mesmo tempo que remove a dependência do The Graph. A votação termina em 28 de outubro.
- Desbloqueia
- Lançamentos de tokens
- 27 de outubro: Vultisig (VULT) lança seu token.
Conferências
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
Conversa de token
Por Oliver Knight
- O mercado de criptografia salta antes da decisão da taxa do Federal Reserve de quarta-feira, refletida em todo o setor de altcoin, com empresas como e registrando ganhos de dois dígitos.
- Houve também um aumento notável nos tokens emitidos em ou antes de 2018, como e ambos subiram 8% e 9,5% respectivamente, enquanto o éter voltou ao território de alta com um aumento além de US$ 4.150.
- A reversão na ação do preço não foi sentida em dois tokens recém-lançados; plasma e áster ambos caíram ainda mais para o lado negativo, uma vez que a diminuição da procura não conseguiu sufocar onda após onda de pressão de venda.
- O plasma inicialmente subiu para US$ 1,67 nos dias seguintes ao seu lançamento, alcançando US$ 3,3 bilhões em volume diário no processo. No entanto, agora é negociado a US$ 0,36, com o volume diário caindo para US$ 297 milhões.
- Enquanto isso, o Aster está sendo negociado a US$ 1,07, tendo perdido 43% de seu valor no mês passado. Ele foi inicialmente posicionado para ser um rival da bolsa descentralizada de derivativos HyperLiquid, mas o entusiasmo diminuiu desde então após preocupações em torno da legitimidade do volume de negociação na plataforma.
- O domínio do Bitcoin subiu ligeiramente para 59,2% na segunda-feira, acima do mínimo de 57,1% há seis semanas, sugerindo que os investidores ainda preferem os ganhos mais medidos do BTC em comparação com apostas mais especulativas em altcoin.
Posicionamento de Derivativos
- O BVIV, que mede a volatilidade implícita de 30 dias do BTC, caiu para 44% anualizado, quase revertendo o pico de 10 de outubro em um sinal de declínio do estresse do mercado.
- A tendência para opções de venda BTC listadas na Deribit enfraqueceu em todos os prazos. No entanto, as reversões de risco de duração mais longa ainda permanecem ligeiramente neutras a baixistas. O mesmo pode ser dito para o ETH, embora no curto prazo o viés para as opções de venda do ETH ainda seja um pouco maior do que o do BTC.
- Na semana passada, os traders continuaram a vender topside (opções de compra) na CME para receber prêmio e gerar rendimento em suas posições compradas em BTC.
- A quantidade de contratos em aberto em futuros vinculados à maioria das criptomoedas, excluindo XRP, HYPE e HBAR, aumentou nas últimas 24 horas, indicando entradas de capital em meio à alta dos preços.
- Embora os preços do bitcoin tenham subido além do máximo de 21 de outubro, o total de contratos em aberto em futuros perpétuos denominados em USDT e em dólares americanos nas principais bolsas permanece abaixo dos níveis observados em 21 de outubro. Esta divergência sugere que a participação alavancada dos comerciantes na recente recuperação do BTC foi limitada.
Movimentos de mercado
- O BTC subiu 3,97% a partir das 16h ET de quarta-feira, a US$ 115.343,39 (24 horas: +2,51%)
- ETH subiu 5,8% para US$ 4.170,55 (24 horas: +4,65%)
- CoinDesk 20 subiu 4,43% para 3.835,89 (24 horas: +2,34%)
- A taxa de staking composta do Ether CESR caiu 5 bps, para 2,82%
- A taxa de financiamento BTC está em 0,0032% (3,504% anualizado) no KuCoin
- DXY caiu 0,12% para 98,83
- Os futuros do ouro caíram 1,92%, para US$ 4.058,20
- Os futuros da prata caíram 1,77%, para US$ 47,72
- Nikkei 225 fechou em alta de 2,46% em 50.512,32
- Hang Seng fechou em alta de 1,05%, a 26.433,70
- FTSE caiu 0,06% para 9.640,23
- Euro Stoxx 50 subiu 0,28% para 5.690,65
- DJIA fechou na sexta-feira com alta de 1,01% em 47.207,12
- S&P 500 fechou em alta de 0,79%, em 6.791,69
- Nasdaq Composite fechou em alta de 1,15% a 23.204,87
- S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,55% em 30.353,07
- S&P 40 América Latina fechou em queda de 0,35%, a 2.922,76
- A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu 2,7 pontos base, para 4,024%
- Os futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,87%, para 6.886,25
- Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 1,27%, para 25.833,50
- E-mini Dow Jones Industrial Average Index subiu 0,58% para 47.669,00
Estatísticas de Bitcoin
- Domínio do BTC: 59,84% (0,33%)
- Proporção Éter/Bitcoin: 0,03614 (-0,44%)
- Hashrate (média móvel de sete dias): 1.125 EH/s
- Preço de hash (à vista): $ 49,69
- Taxas totais: 2,03 BTC / US$ 229.952
- Juros em aberto de futuros da CME: 148.460 BTC
- BTC cotado em ouro: 27,4 onças
- Capitalização de mercado BTC vs ouro: 7,74%
Análise Técnica
- O Ether continua a ser negociado dentro de um canal descendente bem definido e abaixo da nuvem Ichimoku, indicando tendência negativa.
- Um fechamento diário da vela (UTC) acima de US$ 4.400 confirmaria o rompimento duplo, sinalizando espaço para uma alta para US$ 5.000.
Ações criptográficas
- Coinbase Global (COIN): fechou sexta-feira a US$ 354,46 (+9,82%), +2,69% a US$ 364 no pré-mercado
- Circle Internet (CRCL): fechou em US$ 142,05 (+9,39%), +2,84% em US$ 146,09
- Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 39,82 (+3,16%), +5,12% em US$ 41,86
- Alta (BLSH): fechou em US$ 54,22 (+0,65%), +3,43% em US$ 56,08
- MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 19,54 (+1,66%), +4,3% em US$ 20,38
- Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 21,42 (+4,54%), +3,97% em US$ 22,27
- Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 19,34 (+7,09%), +1,5% em US$ 19,63
- CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 19,36 (+9,59%), +4,05% em US$ 20,15
- ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechado em $ 59,63 (+ 10,38%), + 5,65% em $ 63
- Movimento Êxodo (EXOD): fechou em US$ 25,43 (+5,96%), +0,31% em US$ 25,51
Empresas de criptografia de tesouraria
- Estratégia (MSTR): fechou em US$ 289,08 (+1,46%), +4,04% em US$ 300,76
- Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 23,96 (+5,27%), +8,47% em US$ 25,99
- SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 13,92 (+3,07%), +6,32% em US$ 14,80
- Upexi (UPXI): fechou em US$ 4,91 (+2,94%), +7,13% em US$ 5,26
- Estratégia Lite (LITS): fechou em US$ 1,94 (+3,74%), +6,19% em US$ 2,06
Fluxos de ETF
ETFs BTC à vista
- Fluxo líquido diário: US$ 90,6 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 61,95 bilhões
- Participações totais de BTC ~ 1,35 milhão
ETFs ETH à vista
- Fluxo líquido diário: -$93,6 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 14,37 bilhões
- Participações totais em ETH ~ 6,71 milhões
Fonte: Investidores Farside
Enquanto você dormia
Fontecoindesk
