A queda no preço do Bitcoin (BTC) pode ser um alerta para as ações: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

O mercado criptográfico continua sob pressão e em queda em outubro. Bitcoin Bitcoin$108.045,27 caiu 3% para US$ 107.500 nas últimas 24 horas, enquanto ETH, XRP, BNB e SOL tiveram perdas ainda maiores. O índice CoinDesk 20 caiu mais de 4%.

Entre as 100 principais moedas, apenas ICP, ASTER e HASH permanecem no verde, com ASTER impulsionado pela divulgação do cofundador da Binance, ChangPeng “CZ” Zhao, sobre sua exposição ao token.

Vale a pena sinalizar que o BTC se separou recentemente do índice Nasdaq, de alta tecnologia, com a alta provavelmente limitada pela realização consistente de lucros por carteiras de detentores de longo prazo.

Aqui estão alguns pontos de reflexão para os traders financeiros tradicionais: A dissociação pode ser um sinal de alerta precoce para as ações. Em 2021, o BTC atingiu o pico em novembro e as ações seguiram o exemplo cerca de um mês depois. Coincidentemente, as opções ligadas aos chamados “Sete Magníficos” gigantes da tecnologia já mostram sinais de exuberância, uma marca típica dos topos de mercado.

Por enquanto, os touros permanecem confiantes, já que os preços do BTC permanecem acima da marca de US$ 100.000.

“Os dados históricos mostram novembro como o mês mais forte para o desempenho do BTC, com retornos médios acima de 40% na última década”, disse Emir Ebrahim da ZeroCap. “Com a diminuição da incerteza macro e a melhoria gradual do sentimento de risco, o posicionamento permanece favorável para a continuação da tendência ascendente de longo prazo até ao final do ano.”

Os analistas gráficos veem as coisas de maneira diferente. O analista técnico veterano Peter Brandt abriu uma negociação a descoberto em futuros de BTC, observando que um padrão de “megafone” no gráfico do bitcoin geralmente sinaliza uma queda de preço.

As tendências vêm e vão, mas algumas coisas permanecem constantes, como o ritmo constante dos hacks, que continuam a levantar questões sobre a segurança da infraestrutura blockchain e destacam que o impacto institucional ainda não foi além do preço. Ainda hoje, o Balancer foi hackeado por milhões.

Nas notícias regulamentares, o Financial Times informou que a Comissão Europeia está a preparar-se para expandir a supervisão central sobre as principais infra-estruturas financeiras – incluindo bolsas de valores, bolsas de criptomoedas e câmaras de compensação para reduzir a fragmentação do mercado e aumentar a competitividade do bloco.

Do lado dos mercados tradicionais, o rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos foi negociado perto dos máximos de três semanas, enquanto os investidores aguardam a divulgação de dados económicos esta semana, incluindo o emprego ADP, os PMI ISM e o índice de sentimento do Michigan. Fique alerta!

O que assistir

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.

• Criptografia
  • 3 de novembro, 13h30 UTC: Horizen (ZEN) hospeda um AMA no X para discutir as principais atualizações do produto e o progresso do roteiro enquanto Darkswap se prepara para seu lançamento na rede principal.
• macro
  • 3 de novembro, 9h: S&P Global Brasil PMI de manufatura de outubro (Anterior 46.5).
  • 3 de novembro, 10h30: S&P Global Canada Out. Manufacturing PMI Est. 48.2.
  • 3 de novembro, 10h45: S&P Global US Out. (final) Manufacturing PMI Est. 52.2.
  • 3 de novembro, 11h: S&P Global Mexico PMI de manufatura de outubro (Anterior 49.6).
  • 3 de novembro, 11h: US ISM Out. Manufacturing PMI Est. 49.2.
  • 3 de novembro, 14h: A ​​governadora do Federal Reserve, Lisa D. Cook, fará um discurso sobre “As Perspectivas Econômicas e a Política Monetária”. Assista ao vivo.
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados FactSet)
  • 3 de novembro: Cipher Mining (CIFR), pré-mercado, -$0,04.

Eventos de token

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.

• Votos e chamadas de governança
  • ZKsync DAO está votando para lançar um programa piloto de piquetagem de 37,5 milhões de ZK com duração de seis meses, oferecendo até 10% APY para delegar aos eleitores ativos. A votação termina em 3 de novembro.
  • Ether.Fi DAO está votando para autorizar sua fundação a usar até US$ 50 milhões do tesouro para recompras de tokens ETHFI, exercíveis apenas enquanto o preço do token estiver abaixo de US$ 3,00. A votação termina em 3 de novembro.
• Desbloqueia
• Lançamentos de tokens
  • 3 de novembro: Monade MON) termina o período de reivindicação de lançamento aéreo.
  • 3 de novembro: Kite (KITE) será listado na Binance, Bitrue, MEXC e outros.

Conferências

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.

Conversa de token

Por Oliver Knight

• Uma semana lamentável de ação de preços estendida na segunda-feira com altcoins incluindo ENA$0,3582duplo zero (2Z) e plasma XPL$0,2740 todos enfrentando forte pressão de venda.
• ENA e 2Z caíram 7% nas últimas 24 horas, totalizando uma queda de 30% nos últimos sete dias. O plasma é negociado a US$ 0,27, um forte contraste em relação ao mês passado, quando oscilava em torno de US$ 0,90 na semana seguinte à sua entrada no ar.
• Há uma razão para o otimismo contido no mercado de altcoins: o índice médio de força relativa está em 37,51/100, indicando condições de sobrevenda que podem levar a uma recuperação de alívio.
• Muito disso dependerá da direção do bitcoin Bitcoin$108.045,27 e éter ETH$3.720,00ambos caíram em menor grau na segunda-feira, pois desafiam os níveis de suporte em US$ 107.500 e US$ 3.700, respectivamente.
• Uma quebra abaixo destes níveis causaria um efeito cascata em todo o mercado de altcoins devido aos diferentes níveis de liquidez que, juntamente com potenciais liquidações de derivados, poderiam estimular um efeito cascata.
• Se o bitcoin puder voltar acima da marca de US$ 112.000, isso aliviaria o sentimento de baixa e daria às altcoins uma oportunidade de desafiar níveis de resistência anteriormente resilientes.
• Todo o valor do mercado criptográfico está em US$ 3,59 trilhões, tendo perdido US$ 600 bilhões em valor desde 6 de outubro.

Posicionamento de Derivativos

• As posições em aberto (OI) de futuros de BTC e ETH permaneceram praticamente inalteradas nas últimas 24 horas, enquanto as OI em altcoins, incluindo XRP, HYPE e DOGE caíram, indicando saídas de capital do mercado mais amplo.
• No entanto, o delta do volume cumulativo normalizado do OI para BTC e ETH diminuiu em conjunto com o mercado mais amplo, sugerindo que uma tendência para posições curtas elevou o OI.
• Os índices de volatilidade de 30 dias do bitcoin e do éter da Volmex estão em alta novamente, apontando para expectativas renovadas de turbulência de preços.
• Na CME, a base trimestral anualizada do BTC e ETH permanece travada abaixo de 10%. O posicionamento em futuros e opções de éter permanece elevado em relação ao bitcoin.
• No Deribit, as opções BTC e ETH mostram uma tendência para opções de venda nos vencimentos curtos e próximos.

Movimentos de mercado

• BTC caiu 2,15% desde as 16h ET de sexta-feira para US$ 107.244,97 (24 horas: -3,27%)
• ETH caiu 4% para US$ 3.706,20 (24 horas: -4,78%)
• CoinDesk 20 caiu 3,99% para 3.466,32 (24 horas: -4,84%)
• A taxa de piquetagem composta Ether CESR subiu 7 bps para 2,93%
• A taxa de financiamento BTC está em 0,0095% (10,4211% anualizado) na Binance

• DXY permanece inalterado em 99,89
• Os futuros do ouro subiram 0,27%, para US$ 4.007,30
• Os futuros da prata subiram 0,38%, para US$ 48,35
• Nikkei 225 fechou em alta de 2,12%, em 52.411,34
• Hang Seng fechou em alta de 0,97%, a 26.158,36
• FTSE subiu 0,13% para 9.729,98
• Euro Stoxx 50 sobe 0,68% para 5.700,41
• DJIA fechou na sexta-feira com poucas alterações em 47.562,87
• S&P 500 fechou em alta de 0,26%, em 6.840,20
• Nasdaq Composite fechou em alta de 0,61% a 23.724,96
• S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,27%, a 30.260,74
• S&P 40 América Latina fechou em alta de 0,13%, em 3.003,67
• A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 1,2 ponto base, para 4,089%
• Os futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,36%, para 6.898,75
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 0,57% para 26.151,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index subiu 0,1% para 47.770,00

Estatísticas de Bitcoin

• Domínio do BTC: 60,30% (0,66%)
• Proporção de éter para bitcoin: 0,03452 (-2,32%)
• Hashrate (média móvel de sete dias): 1.110 EH/s
• Preço de hash (à vista): $ 43,50
• Taxas totais: 2,08 BTC / US$ 230.523
• Juros em aberto de futuros da CME: 140.040 BTC
• BTC cotado em ouro: 25,6 onças
• Capitalização de mercado BTC vs ouro: 7,21%

Análise Técnica

• O preço de Solana caiu abaixo da linha de tendência que conecta as mínimas de abril e junho.
• Em outras palavras, a linha de tendência de alta foi violada em um sinal de domínio do vendedor.
• O foco agora muda para a baixa de agosto de US$ 155.

Ações criptográficas

• Coinbase Global (COIN): fechou sexta-feira a US$ 343,78 (+4,65%), -1,49% a US$ 338,67 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou em US$ 126,98 (+3,48%), -0,98% em US$ 125,73
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em US$ 35,01 (+2,58%), -1,29% em US$ 34,56
• Alta (BLSH): fechou em US$ 50,57 (+1,24%), -0,53% em US$ 50,30
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 18,27 (+2,87%), -1,64% em US$ 17,97
• Plataformas Riot (RIOT): fechou em US$ 19,78 (-6,21%), -1,82% em US$ 19,42
• Core Scientific (CORZ): fechou em US$ 21,54 (+3,86%), +0,74% em US$ 21,70
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 17,8 (+0,62%), -2,92% em US$ 17,28
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): fechado em US$ 57,39 (+1,2%)
• Movimento Êxodo (EXOD): fechou em US$ 24,49 (+3,2%)

Empresas de criptografia de tesouraria

• Estratégia (MSTR): fechou em US$ 269,51 (+5,87%), -1,86% em US$ 264,50
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 26,46 (+7,5%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 13,84 (+8,38%), -4,05% em US$ 13,28
• Upexi (UPXI): fechou em US$ 4,47 (+4,93%), -4,47% em US$ 4,27
• Estratégia Lite (LITS): fechou em US$ 2,09 (+7,18%)

Fluxos de ETF

ETFs BTC à vista

• Fluxo líquido diário: -$191,6 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 61,15 bilhões
• Participações totais de BTC ~ 1,34 milhão

ETFs ETH à vista

• Fluxo líquido diário: -$98,2 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 14,38 bilhões
• Participações totais em ETH ~ 6,72 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto você dormia

• Por que o Fed injetou US$ 29,4 bilhões em liquidez e o que isso significa para o Bitcoin? (CoinDesk): As operações de recompra noturna aliviaram a pressão sobre as reservas, um fator positivo para o principal ativo criptográfico, ao reduzir o estresse e a volatilidade do financiamento, mas a mudança é temporária e fica aquém da flexibilização quantitativa.
• Dogecoin e Cardano lideram liquidação na obtenção de lucros, ouro recua quando a China termina com redução de impostos (CoinDesk): Crypto registrou seu pior outubro desde 2015, quando o bitcoin caiu para perto de US$ 106.000 e as vendas por detentores de longo prazo aceleraram. A mudança política da China arrefeceu o ouro após um aumento no retalho.
• Balanceador atingido por exploração aparente quando US$ 110 milhões em criptografia se movem para novas carteiras (CoinDesk): Um controle de acesso defeituoso na função “manageUserBalance” do principal contrato inteligente da plataforma permitiu retiradas internas não autorizadas em Sonic, Polygon e Base.
• Como a economia dos EUA desafiou as previsões apocalípticas sobre as tarifas (The Wall Street Journal): A menor repercussão dos direitos de importação, as reservas de margem das empresas e as transferências de produção para o Vietname e o México mantiveram os preços mais moderados do que o previsto, uma vez que as receitas dos direitos ficaram aquém das previsões, silenciando as pressões inflacionárias.
• Swiss Crypto Bank AMINA garante licença MiCA na Áustria (CoinDesk): Nova autorização libera uma plataforma da UE que atende investidores profissionais com negociação de criptografia, custódia, gerenciamento de portfólio e staking, ampliando o acesso institucional sob o conjunto de regras harmonizadas do bloco.
• Hong Kong permitirá que exchanges de criptomoedas explorem pools de capital global (Bloomberg): A circular SFC de hoje permitirá que exchanges licenciadas conectem clientes de Hong Kong a carteiras de pedidos globais, alinhando criptomoedas com regras de negociação de ações.