O mercado caiu acentuadamente na segunda-feira, com o BTC caindo brevemente abaixo de US$ 65.000, à medida que os comerciantes reagiam a uma combinação de mudanças na política comercial dos EUA, riscos geopolíticos e dados econômicos iminentes. As perdas repentinas apagaram os ganhos do fim de semana e empurraram o mercado ainda mais para um medo extremo, atualmente em 5.
A capitalização total do mercado criptográfico caiu cerca de 3-5% em um dia, deslizando para a marca de US$ 2,2 trilhões. A recessão coincidiu com o aumento dos riscos geopolíticos e com medidas tarifárias abrangentes anunciadas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, que perturbaram os mercados financeiros mais amplos e reduziram o apetite por activos de risco.
BTC's price trends to the downside on the daily chart. Source: BTCUSD on Tradingview
Tensões comerciais e riscos macroeconómicos impulsionam vendas
A volatilidade do mercado intensificou-se depois de o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter decidido que partes de programas tarifários anteriores excediam a autoridade presidencial. Pouco depois, Trump introduziu novas tarifas globais de até 15% sob poderes comerciais separados, levantando preocupações sobre um crescimento global mais lento e uma inflação persistente.
A escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irão acrescentou outra camada de incerteza, empurrando os investidores para activos tradicionais de refúgio, como o ouro. Os ativos criptográficos, que anteriormente tinham beneficiado de uma narrativa de “ouro digital”, comportaram-se mais como investimentos de alto risco durante as últimas tensões do mercado.
As vendas dos grandes investidores também contribuíram para a pressão descendente, com o aumento das transferências das carteiras de baleias para as bolsas, sinalizando uma potencial atividade de liquidação. Os analistas observaram que a pouca liquidez e a fraca convicção entre os compradores amplificaram as oscilações de preços.
Dados económicos e decisões políticas em foco
Os investidores estão agora a observar atentamente os próximos indicadores económicos. Espera-se que os dados sobre a confiança do consumidor, os pedidos de subsídio de desemprego e os números da inflação dos preços no produtor moldem as expectativas em torno das taxas de juro. As recentes leituras de inflação acima das previsões reduziram as esperanças de uma flexibilização monetária no curto prazo por parte da Reserva Federal.
Entretanto, o banco central deverá injectar cerca de 14,6 mil milhões de dólares nos mercados financeiros, uma medida que alguns analistas acreditam que poderá fornecer apoio temporário a activos especulativos, embora não seja equivalente a medidas de estímulo completas.
Os ganhos de tecnologia também estão no radar, especialmente os resultados da Nvidia, cujo desempenho muitas vezes influencia o sentimento tanto nas ações de tecnologia quanto nos mercados de criptografia.
As liquidações aumentam à medida que o medo domina o sentimento
Os dados de mercado mostram que mais de US$ 460 milhões em posições alavancadas foram eliminados durante o último declínio, com os traders comprados sendo responsáveis pela maioria das perdas. Os fluxos institucionais também enfraqueceram, com fundos criptográficos negociados em bolsa registrando saídas notáveis.
Pressão adicional de oferta surgiu depois que a empresa de mineração Bitdeer vendeu toda a sua produção semanal, enquanto comentários públicos de figuras da indústria, incluindo Michael Saylor, sugeriram que o otimismo de longo prazo permanece, apesar da fraqueza de curto prazo.
O Crypto Fear and Greed Index caiu para o território do medo extremo, refletindo um posicionamento cauteloso em todo o mercado. Até que a clareza macroeconómica melhore, os analistas esperam que a volatilidade permaneça elevada, à medida que os traders avaliam os riscos políticos face às tendências de adoção a longo prazo.
Imagem da capa do ChatGPT, gráfico BTCUSD do Tradingview
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