Os comerciantes de Bitcoin (BTC) parecem presos entre a cautela e a oportunidade à medida que a Páscoa se aproxima e as tensões geopolíticas do conflito no Irã continuam. Um novo relatório de análise da K33 Research destaca um aumento nas apostas pessimistas que podem sinalizar problemas mais profundos no futuro ou uma configuração para uma recuperação acentuada assim que a redução de liquidez do feriado diminuir. O relatório sublinha quantos os comerciantes mudaram para posições curtas em níveis raramente vistos antes, mesmo que o Bitcoin se mantenha relativamente estável em comparação com outras criptomoedas e ativos tradicionais afetados pelas mesmas tensões e volatilidade.
Traders de Bitcoin se acumulam em shorts em meio à cautela da Páscoa
Vetle Lunde, Chefe de Pesquisa da K33, destacado a cautela agressiva nos mercados de derivativos de Bitcoin no momento. Notavelmente, exposição curta alavancada através dos principais fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin subiu acentuadamente nas últimas sessões, atingindo o segundo nível mais alto já registrado. Isto representa um salto de 20% em apenas alguns dias, refletindo pressão de venda concentrada de investidores institucionais e de varejo que estão se preparando para volumes de negociação e liquidez mais reduzidos durante o período da Páscoa.
Lunde observou que esse posicionamento agressivo normalmente ocorre quando sentimento fica muito defensivoà medida que as pessoas ficam mais preocupadas e temerosas com as actuais condições do mercado. Ele indicou que, no passado, quando ocorria um comportamento semelhante, muitas vezes acontecia logo antes de o mercado mudar de direção, sugerindo que este pode ser um sinal de fundo.
Além do sentimento cauteloso, Lunde afirmou que as taxas de financiamento em contratos futuros perpétuos permaneceram negativas por mais de um mês, a sequência mais longa desde o brutal mercado baixista em 2022. Ele sugeriu que o financiamento negativo persistente muitas vezes indica que as posições vendidas estão pagando as posições compradas para manter suas posições abertas. Ele observou que esse comportamento poderia desencadear um aperto curto se os preços começarem a subir e os traders vendidos correrem para recomprar suas posições para evitar perdas.
Lunde também destacou que o comportamento recente dos traders vendidos, combinado com o Bitcoin se aproximando do feriado da Páscoa em níveis sobrevendidossugere que muitos comerciantes esperam que os preços caiam. Como muitos esperam uma queda, os preços poderão subir repentinamente quando o período de férias terminar e a atividade comercial normal for retomada.
O que a Páscoa e a geopolítica significam para apostas longas ou curtas
No relatório, Lunde observou que o Bitcoin seguiu um padrão sazonal previsível em torno da Páscoa por seis anos consecutivos. Durante este período de férias, os volumes de negociação caem visivelmente e a volatilidade diminui à medida que as grandes empresas comerciais e os bancos na Europa ficam mais silenciosos ou param de negociar.
Porém, o pesquisador do Bitcoin destaca que este ano pode ser diferente dos períodos anteriores. Ele observou que tensões crescentes no Médio Oriente pode perturbar o habitual período comercial tranquilo da Páscoa. Actualmente, fala-se muito e preocupa-se que as instalações petrolíferas estejam em risco devido ao conflito em curso. Como resultado, os investidores estão a tornar-se mais cautelosos, mesmo quando decidem se vão operar comprados ou vendidos.
Com base nas atividades recentes, dois resultados possíveis poderão surgir após as férias. Como muitos traders apostam na queda dos preços, qualquer má notícia importante pode causar uma queda acentuada, especialmente quando a atividade comercial está baixa. No entanto, quando os comerciantes se tornam extremamente baixistamuitas vezes sinaliza que os vendedores estão exaustos e os compradores podem assumir o controle em breve, sinalizando uma possível mudança de tendência.
Imagem em destaque criada com Dall.E, gráfico de Tradingview.com
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