O preço do Bitcoin mostrou uma forte retração esta semana e pegou muitos traders desprevenidos. Depois de pairar perto de máximos recordes, a maior criptomoeda do mundo caiu abaixo da marca de US$ 90.000, à medida que uma onda de posições alavancadas foi forçada a sair do mercado.
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A queda ocorreu num contexto de crescente incerteza global, com os investidores a reagirem às tensões geopolíticas, às tensões no mercado obrigacionista e à renovada aversão ao risco nos activos tradicionais.
Na terça-feira, o preço do Bitcoin caiu para cerca de US$ 87.800 antes de apresentar uma recuperação modesta para cerca de US$ 89.000. Embora a medida tenha apagado os ganhos recentes, os participantes do mercado dizem que o declínio reflecte mais do que apenas a volatilidade de curto prazo. Destaca como o sentimento pode tornar-se frágil quando as pressões macroeconómicas e a forte alavancagem colidem.
BTC's price trends to the downside on the daily chart. Source: BTCUSD on Tradingview
Alavancagem e desenrolamento desencadeiam vendas acentuadas
Dados da CoinGlass mostraram que cerca de US$ 1,08 bilhão em posições criptográficas foram liquidadas em 24 horas, afetando mais de 183.000 traders. As posições longas representaram cerca de 92% dessas liquidações, indicando que muitos traders estavam posicionados para uma maior valorização.
O maior fechamento forçado foi uma posição BTCUSDT de US$ 13,52 milhões na Bitget, ressaltando o quão lotadas as apostas otimistas se tornaram. À medida que os preços caíram, as liquidações automatizadas aceleraram o declínio, empurrando o Bitcoin através de níveis psicológicos importantes.
Este desenrolar seguiu-se a semanas de relativa calma nos mercados criptográficos, durante as quais o preço do Bitcoin se consolidou perto dos seus máximos. Assim que a pressão de venda começou, rapidamente expôs o quão dependente a recente estabilidade de preços tinha estado do posicionamento alavancado, em vez da nova procura spot.
Riscos macro pesam sobre ativos de risco
A liquidação da criptografia se desenrolou junto com um estresse mais amplo do mercado. As renovadas ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, contra as nações europeias, ligadas às disputas sobre a Gronelândia, reavivaram os receios de uma guerra comercial. Da mesma forma, uma venda generalizada de obrigações governamentais japonesas elevou os rendimentos globais, tornando as condições financeiras mais restritivas.
As ações dos EUA também sofreram a pior sessão desde outubro, com os principais índices caindo mais de 2%. Ações relacionadas à criptografia, como Coinbase, Strategy e Circle, registraram perdas acentuadas, refletindo um afastamento mais amplo dos ativos sensíveis ao risco.
Enquanto o preço do Bitcoin e das altcoins caíram, o ouro e a prata moveram-se na direção oposta. O ouro foi negociado perto de máximos recordes, acima dos 4.800 dólares por onça, e a prata também atingiu novos picos. O contraste sugeria que os investidores estavam a mudar para refúgios tradicionais à medida que a incerteza aumentava.
Principais níveis de suporte ao preço do Bitcoin em foco
Apesar da volatilidade, o Bitcoin mostrou os primeiros sinais de estabilização. Os preços recuperaram para a área de 89.000 a 90.000 dólares, à medida que a pressão nos mercados obrigacionistas diminuía e os futuros de ações dos EUA subiam. Ainda assim, os analistas alertam que a medida parece mais uma pausa após vendas forçadas do que um claro retorno do apetite pelo risco.
Os indicadores técnicos destacam a faixa de US$ 87.000 a US$ 88.000 como uma zona crítica de suporte. Uma quebra abaixo deste nível poderia abrir a porta para novas quedas em direção a US$ 85.000 ou menos. No lado positivo, o preço do Bitcoin enfrenta resistência perto de US$ 92.000 e US$ 95.000.
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Por enquanto, os investidores estão a acompanhar de perto os desenvolvimentos macroeconómicos, incluindo o discurso de Trump no Fórum Económico Mundial em Davos e os sinais contínuos dos mercados obrigacionistas globais. Se os compradores em queda intervierem com convicção pode determinar se o Bitcoin pode recuperar o terreno perdido ou se a recente queda ainda terá que ocorrer.
Imagem da capa do ChatGPT, gráfico BTCUSD no Tradingview
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