Divulgação: Este artigo não representa conselhos de investimento. O conteúdo e os materiais apresentados nesta página são apenas para fins educacionais.
O ano de 2025 remodelou os mercados à medida que as tensões comerciais aumentaram, mas as ações e o ouro subiram, desafiando a incerteza global.
Resumo
- Apesar das tarifas e da volatilidade, os traders de criptomoedas permaneceram ativos em 2025, sinalizando um mercado maduro para além dos ciclos de pânico.
- O Bitcoin oscilou de US$ 75 mil para US$ 126 mil em 2025, mas o comportamento dos traders mostrou resiliência em meio ao estresse geopolítico.
- Altcoins despencaram para 34% em 2025, mas a forte participação sugere que os mercados de criptografia estão evoluindo para além da pura especulação.
2025 foi um ano decisivo para os mercados globais e o comércio de criptomoedas não foi exceção. As tensões comerciais globais intensificaram-se à medida que os EUA impuseram tarifas elevadas a vários países, desencadeando retaliações imediatas e incerteza no mercado. No entanto, apesar da fricção geopolítica, as principais classes de activos subiram: o Dow Jones subiu 8,7% no acumulado do ano e o ouro rendeu mais de 50% no mesmo período.
Em circunstâncias normais, esta combinação de incerteza política, perturbação comercial e reavaliação agressiva do mercado colocaria os criptomercados em modo defensivo. Em vez disso, os comerciantes de criptografia mostraram uma compostura notável. Mesmo com o bitcoin oscilando entre US$ 775.000 e US$ 126.000 ao longo do ano, a participação permaneceu forte e, mais importante, o comportamento dos traders começou a mudar de maneiras que sugerem que o mercado está amadurecendo além de seus ciclos habituais de volatilidade.
Uma história de volatilidade
Pintar o cenário das criptomoedas em 2025 com traços gerais pode ser um desafio, mas é necessário compreender a dinâmica que afeta o mercado. Na época da nova posse presidencial dos EUA, em janeiro, o Bitcoin subiu brevemente para US$ 109.400 em meio a um apoio político renovado aos ativos digitais. No entanto, o impulso durou pouco. Os preços recuaram em poucos dias, apenas para se recuperarem e romperem novamente o tão esperado nível de US$ 100.000 logo depois. Em abril, o BTC caiu para US$ 75.000, antes de subir continuamente em direção ao pico de outubro, acima de US$ 126.000.
Altcoins também passou por um turbilhão. Em janeiro, o Ripple (XRP) atingiu seu fechamento mais alto mês a mês, mas eliminou 20% desses ganhos em apenas 24 horas. Durante o mesmo período, a maioria das principais altcoins, incluindo ETH, AVAX, ADA, DOT e SHIB, sofreram um declínio de 17-34% no valor. O sentimento do mercado deteriorou-se ainda mais depois que o bitcoin registrou sua maior queda mensal desde 2022, enquanto um hack de exchange de alto perfil adicionou outra camada de pressão.
Parte da retração deveu-se à estrutura do mercado: máximos extremos tendem a ser seguidos de realização de lucros. Mas o cenário geopolítico do ano e o atraso na flexibilização monetária por parte do Fed também pesaram fortemente sobre o apetite pelo risco criptográfico.
A estabilidade das stablecoins
Apesar da recessão mais ampla do mercado, as stablecoins atingiram silenciosamente novos marcos. Enquanto a capitalização de mercado combinada das principais criptomoedas caiu 18,6%, as stablecoins atingiram um máximo histórico de US$ 226,1 bilhões. O maior vencedor nesse período foi o USDC, que agregou US$ 16,1 bilhões nesse período. Este é um sinal claro de que os traders de criptomoedas mais ousados buscam estabilidade quando a incerteza aumenta.
E por um breve momento, Ripple conseguiu superar o rei das criptomoedas, Bitcoin. Enquanto isso, Ethereum e Solana (SOL) tiveram correções mais profundas de 45,3% e 34,1%, respectivamente.
“As tendências mostram que o mercado está começando a se estabelecer em termos mais concretos. Estamos vendo os investidores em criptomoedas empregando uma gestão de risco mais eficaz e se afastando de sua adesão estrita às ‘Quatro Grandes’. Estes são sinais muito encorajadores de um mercado em evolução, mais ponderado, mais estruturado e mais resiliente”, disse Quoc Dat Tong, estrategista sênior de mercados financeiros da Exness.
O poder do pivô
Durante anos, os traders de CFD de criptomoedas centraram amplamente as suas estratégias em Bitcoin, Ethereum, Solana e Ripple. Mas o mercado de 2025 mostrou um pivô claro. Mais traders diversificaram em CFDs de stablecoin e criptomoedas menores, não apenas por especulação, mas para construir portfólios que pudessem suportar a volatilidade do ano.
Essa mudança também trouxe um foco mais acentuado na infraestrutura de corretagem. Negociar ativos altamente ativos e em rápida movimentação exige mais do que conhecimento de mercado; exige condições construídas para precisão.
Estabilidade da plataforma, execução rápida e spreads baixos são uma trifeta rara, mas necessária. A Exness investiu pesadamente nesta infraestrutura. Seu modelo de precificação e mecanismo de execução proprietários ajudam a manter spreads estáveis e atendimentos precisos de pedidos, mesmo quando os mercados aceleram. As condições melhores que as de mercado oferecidas pela Exness tornaram-se uma vantagem decisiva para os traders que navegam no impulso imprevisível do mercado criptográfico.
Galopando para o ano novo
À medida que o ano chega ao fim, o Bitcoin está posicionado abaixo de seus máximos históricos. Os analistas continuam cautelosamente optimistas para o próximo ano, mas reconhecem vários potenciais obstáculos: um crescimento global mais lento, o efeito desfasado das tarifas e a dinâmica de final de ciclo da recuperação pós-halving.
Historicamente, as reduções do Bitcoin pela metade sustentam um impulso ascendente por 18 a 24 meses. Considerando a última redução para metade em Abril de 2024, o mercado poderá aproximar-se das fases finais desse ciclo em 2026. As entradas de fundos transaccionados em bolsa poderão compensar parte deste arrefecimento, mas as expectativas permanecem comedidas.
Além do Bitcoin, novos desenvolvimentos poderiam moldar o mercado mais amplo. A UE está a progredir no sentido de um euro digital, que deverá ser introduzido após a adoção do seu quadro jurídico em 2026, com implementação prevista para 2029. Outras economias estão a explorar quadros semelhantes para a moeda digital, desenvolvimentos que podem influenciar a dinâmica da moeda estável.
Quão confiantes devem estar os comerciantes de criptografia em 2026?
“2025 trouxe oscilações acentuadas, desde tarifas a altos e baixos repentinos e profundos, mas o mercado de criptomoedas lidou com isso com uma compostura surpreendente. Essas tensões não balançaram o mercado; elas fortaleceram sua estrutura”, comentou Tong.
Para os traders, a lição é clara: a adaptabilidade é mais importante do que o tamanho de uma única oscilação. A era em que o bitcoin era dominado por padrão está desaparecendo. Em seu lugar está um ecossistema mais amplo definido pela diversificação, gestão de risco mais sofisticada e execução mais suave, alimentado por corretores com tecnologia robusta.
O próximo capítulo da Crypto recompensará os traders que combinam agilidade com infraestrutura e que reconhecem que a confiança não se baseia na ausência de volatilidade, mas na capacidade de navegar por ela.
Divulgação: Este conteúdo é fornecido por terceiros. Nem crypto.news nem o autor deste artigo endossam qualquer produto mencionado nesta página. Os usuários devem realizar suas próprias pesquisas antes de realizar qualquer ação relacionada à empresa.
Fontecrypto.news
