Os traders de alavancagem são frequentemente atraídos pela elevada alavancagem porque lhes permite aumentar o seu capital de entrada. No entanto, mesmo para uma negociação vencedora, as taxas de negociação elevadas podem corroer uma quantidade significativa de lucros. As taxas de negociação aumentam o custo de cada negociação, enquanto a alta alavancagem permite que os traders maximizem os seus lucros.
Destaques
- As taxas de negociação e a alavancagem máxima são fatores importantes a serem considerados ao escolher uma plataforma para negociação de derivativos. Ambos podem influenciar significativamente a sua estratégia de negociação.
- A alta alavancagem permite que os traders aumentem a sua exposição, enquanto as taxas podem impactar as despesas comerciais gerais.
- Neste artigo, exploramos ambos os fatores como pontos-chave a serem considerados antes de escolher uma plataforma para negociação de derivativos criptográficos.
Dependendo da sua estratégia de negociação, você pode ter que tomar uma decisão difícil entre uma plataforma de negociação com taxas baixas e outra que ofereça alta alavancagem. Aqui, discutimos ambos os fatores e como escolher a bolsa ideal para sua estratégia de negociação.
Compreendendo os termos principais
Os termos principais neste contexto são;
1. Aproveite a taxa de negociação
As taxas de negociação de alavancagem são cobradas pela plataforma de negociação para cada negociação concluída. As taxas de negociação são geralmente uma porcentagem do valor negociado e variam de acordo com makers e takers. As taxas comuns do Maker variam de 0,01% a 0,05%, enquanto as taxas do taker podem ser de até 0,1% do valor negociado.
2. Alavancagem Máxima
A alavancagem máxima é o maior multiplicador de alavancagem permitido pela plataforma de negociação. O multiplicador de alavancagem é a magnitude na qual você deseja expandir sua exposição ao mercado. Alavancagem máxima em plataformas derivadas varia de 5X a 500X
Por que as taxas e os níveis de alavancagem são importantes na negociação de derivativos?
Veja por que as taxas de negociação e os níveis de alavancagem são importantes para os traders de derivativos;
1. Taxas de negociação
O custo total da sua posição de negociação de derivativos perpétua e regular inclui a taxa de negociação e o custo de manutenção da posição (taxa de financiamento na negociação Perps). Dependendo do seu estratégia de negociaçãoas taxas de negociação aumentam com o tempo.
As bolsas geralmente cobram taxas mais baixas do fabricante para incentivar os provedores de liquidez. Independentemente disso, isso ainda representa valores significativos. Taxas baixas são vitais para estratégias baseadas em volume, já que pequenas economias (em taxas) resultam em retornos significativos.
Leia também – Lista de trocas de criptografia de baixa taxa
2. Multiplicador de alavancagem
Com alta alavancagem, você pode aumentar sua exposição em uma negociação. Por exemplo, entrar em uma negociação com alavancagem de 10X e capital de US$ 100 significa que sua exposição ao mercado é de US$ 1.000. Isso expande seu lucro para negociações vencedoras. A negociação de alavancagem oferece eficiência de capital.
No entanto, tenha em mente que isso também aumenta as suas perdas em negociações perdidas e significa um risco maior de liquidação. Independentemente disso, os traders com grande gosto pelo risco são atraídos por elevados níveis de alavancagem.
Comparando o nível de alavancagem e as taxas nas principais bolsas de negociação de derivativos
Abaixo estão algumas plataformas populares de negociação de derivativos de criptografia e suas estruturas de taxas e alavancagem
| Intercâmbio | Tipo de troca | Alavancagem Máxima | Aproveite as taxas de negociação |
| Binância | Centralizado | Até 125X | Taxas do fabricante de 0,02%
Taxas de tomador de 0,05% |
| Bybit | Centralizado | Até 125X | 0,01% – 0,02% de taxas do fabricante
0,055% – 0,06% de taxas de tomador |
| OKX | Centralizado | Até 125X | Taxas do fabricante de 0,02%
Taxas de tomador de 0,05% |
| PrimeXBT | Centralizado | Até 200X | Taxas de maker/taker de até 0,05% |
| México | Centralizado | Até 500X | Taxas do fabricante de 0,02%
Taxas de tomador de 0,05% |
| Hiperlíquido | Descentralizado | Até 100X | Taxas do fabricante de 0,02%
Taxas de tomador de 0,05% |
Leia também – Lista de plataformas de negociação descentralizadas populares
Taxas baixas e alta alavancagem – o que considerar?
Antes de escolher entre uma plataforma que oferece baixas taxas de negociação e uma plataforma que oferece alta alavancagem, aqui estão alguns pontos a serem considerados;
1. Frequência de negociação
Com que frequência você negocia diariamente? Este é um fator chave a considerar. Dependendo da sua frequência de negociação, as taxas de negociação tornam-se um ponto importante. Embora as taxas possam aparecer como uma pequena fração do seu volume de negociação, elas aumentam ao longo do tempo em múltiplos da sua frequência de negociação.
Para um trader de alta frequência, selecionar uma bolsa com taxas baixas pode ser uma decisão mais vantajosa. As exchanges com taxas baixas reduzem o custo total de cada negociação, preservando seu capital e lucros para negociações vencedoras.
2. Tamanho da posição e tempo de retenção
Considere o tamanho da sua posição em termos de taxas e eficiência de capital. Se você negocia grandes volumes, a taxa cobrada por negociação pode ser significativa. Neste caso, uma bolsa com taxas baixas poderia ser uma opção melhor do que uma bolsa com alta alavancagem.
No entanto, os traders com capital pequeno ou médio podem preferir uma bolsa de alta alavancagem que lhes permita aumentar a sua exposição ao mercado. Simplificando, as bolsas de taxas baixas funcionam melhor para traders com posições consideráveis, enquanto as bolsas de alta alavancagem são mais adequadas para traders com pequeno capital.
Além disso, considere o seu tempo de espera para evitar pesadas taxas de financiamento. As taxas de financiamento são cobradas em intervalos enquanto você mantiver sua posição de contrato perpétuo (se você estiver pagando). Escolher uma bolsa com uma taxa de juros mais baixa pode ser mais adequada para você. Saiba mais sobre como funcionam as taxas de financiamento.
3. Tolerância ao risco
Se você tem um grande gosto pelo risco, então uma bolsa de alta alavancagem é mais adequada para você. A alta alavancagem permite explorar diferentes níveis de risco através de posições impulsionadas. Você pode selecionar uma plataforma de negociação que ofereça alavancagem satisfatória. No entanto, observe os riscos envolvidos no uso de alavancagem elevada e como evitar a alavancagem excessiva.
4. Liquidez e Derrapagem
Além da taxa de negociação e da alavancagem máxima, considere a liquidez na plataforma de negociação. A baixa liquidez pode causar derrapagens significativas por pedido. A alta derrapagem corrói os lucros e pode aumentar suas perdas em uma negociação perdedora.
Plataformas de alta alavancagem ou os pares podem ter menor liquidez, uma vez que os traders utilizam multiplicadores elevados para aumentar a sua exposição. Portanto, certifique-se de que a plataforma ou par de negociação tenha liquidez suficiente para sustentar a alavancagem suportada.
5. Custos comerciais adicionais
Considere taxas adicionais, como taxas de retirada e depósito, como parte do custo geral de negociação. As taxas de retirada e depósito podem variar para ativos criptográficos e métodos de depósito fiduciário. Verifique as taxas aplicáveis ao ativo que você deseja negociar, depositar ou sacar.
Leia também – Lista de plataformas criptográficas que aceitam PayPal
6. Taxas Equilibradas e Troca de Alavancagem
Várias plataformas de negociação de derivados oferecem taxas competitivas e uma alavancagem consideravelmente elevada. Plataformas como Binance e Bybit oferecem alavancagem de até 125X e taxas de fabricante tão baixas quanto 0,02% do volume negociado.
Embora a sua alavancagem e taxas possam ser inferiores às oferecidas por outras plataformas de negociação, estão dentro de níveis aceitáveis. Além disso, possuem liquidez suficiente para a maioria dos pares. Considere plataformas semelhantes com uma estrutura de taxas e níveis de alavancagem equilibrados.
Conclusão
Em suma, o dilema das taxas e da alavancagem é uma escolha entre a preservação do capital e a multiplicação do capital. Embora as alavancagens elevadas lhe dêem a liberdade de aumentar a sua exposição ao mercado e maximizar o seu lucro, as taxas baixas preservam o seu capital e lucro.
Discutimos alguns fatores que podem afetar sua decisão a esse respeito. É importante refletir sobre isso antes de escolher uma plataforma para negociação com alavancagem. Como de costume, recomendamos plataformas que garantam a segurança do seu capital, além da estrutura de taxas e níveis de alavancagem. Estas são as principais coisas a considerar.
Perguntas frequentes
- Quais são as melhores bolsas que oferecem taxas baixas e alta alavancagem?
MEXC está no topo das listas com alavancagem de 400-500x e também oferece taxas de fabricante de zero a quase zero. Você também pode considerar outros como PrimeXBT.
- Quais bolsas permitem alta alavancagem sem KYC (ou para usuários dos EUA)?
Os investidores podem considerar plataformas de negociação de derivativos com foco na privacidade, como Lighter, GMX, Hyperliquid ou CEXs sem KYC.
- Quais cobranças ocultas (além das taxas do fabricante/tomador) devo observar?
Existem muitos tipos de cobranças ocultas existem, que você deve saber, como taxas de financiamento, taxas de overnight/liquidação e slippage em pares de baixa liquidez.
Fontecoingape
