Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)
A nova semana não está começando com a nota mais brilhante. Bitcoin já está recuando do salto do fim de semana, caindo para US$ 86.000, de cerca de US$ 88.000. O Índice CoinDesk 20 (CD20) também está sentindo frio, caindo para 2.758 pontos em relação à máxima do fim de semana de 2.816.
O BTC está em uma difícil sequência de derrotas há quatro semanas, marcada pela capitulação institucional. O que vem a seguir? Liquidações bruscas como esta costumam abalar a confiança dos investidores, que não se recupera da noite para o dia. Isso torna bastante improvável uma rápida recuperação para US$ 100.000 ou mais até o final do ano.
Você pode perceber o clima pelos comentários dos analistas, que em sua maioria evitam visões direcionais claras.
“No curto prazo, uma recuperação é altamente provável, mas se cairmos novamente e perdermos o nível de US$ 80.000, a probabilidade de enfrentar um período muito mais difícil se tornará significativamente maior”, disse CryptoQuant em um post no X.
Uma recuperação não pode ser descartada porque o corte das taxas de juro nos EUA em Dezembro regressou à mesa, com os investidores a atribuir agora uma probabilidade de 75% de uma redução, após comentários pacifistas dos responsáveis da Reserva Federal no final da semana passada. Estas probabilidades poderão aumentar se os dados norte-americanos desta semana – índice de preços ao produtor, vendas a retalho, PIB e PCE – sinalizarem um arrefecimento da inflação e um crescimento mais lento.
“Para a criptografia, o delta macro é simples: a flexibilização das impressões reduziria os rendimentos reais e provavelmente atrairia de volta os compradores marginais; a inflação rígida ou os comentários agressivos manteriam a liquidez dos ativos de risco restrita. Espere volatilidade impulsionada pelas manchetes em torno desses lançamentos”, disse Timothy Misir, chefe de pesquisa da BRN, por e-mail.
Dito isto, aqui vai um rápido lembrete para aqueles que esperam booms impulsionados pelo Fed, como o de 2020-21. O jogo mudou. Como disse o estrategista financeiro Russell Napier, o mundo pós-Covid é caracterizado por “dominância fiscal/capitalismo de estado”, onde os governos, e não os bancos centrais, lideram o esforço para reduzir os rácios da dívida em relação ao PIB.
Nesta nova configuração, os governos alavancam o controlo sobre os bancos comerciais e as ferramentas políticas para direcionar a liquidez para atividades económicas impulsionadoras do crescimento que “inflacionam” a dívida. Isto faz com que os activos que beneficiam de despesas fiscais e de reserva de valor estejam entre os melhores investimentos neste momento.
Esta é uma grande mudança em relação à era pré-Covid, de domínio da Fed, quando o dinheiro novo fluía primeiro para os gestores de activos, provocando altas em todos os cantos dos mercados financeiros: o clássico efeito Cantillon que expliquei pela primeira vez em 2019!
Os investidores que depositam as suas esperanças apenas no estímulo da Fed aos mercados poderão querer repensar o seu manual. Fique alerta!
Leia mais: Para análise da atividade atual em altcoins e derivativos, consulte Crypto Markets Today
O que assistir
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Criptografia
- 24 de novembro: Mainnet pública da Monad será iniciada com token nativo MON.
- 24 de novembro: Dois novos ETFs criptográficos à vista – Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) e Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) – devem entrar no ar na NYSE Arca.
- macro
- Ganhos (Estimativas baseadas em dados FactSet)
Eventos de token
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
- Votos e chamadas de governança
- Desbloqueia
- para desbloquear 4% de sua oferta circulante no valor de US$ 10,84 milhões.
- para desbloquear 1,89% de sua oferta circulante no valor de US$ 6,25 milhões.
- Lançamentos de tokens
- Monad (MON) será listada em Kraken, Gate, Bitrue e Indoax.
- Sparkle (SSS) para listar no Gate.
Conferências
Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte “Crypto Week Ahead” da CoinDesk.
Movimentos de mercado
- O BTC subiu 0,95% a partir das 16h ET de sexta-feira, a US$ 86.003,98 (24 horas: -0,3%)
- ETH subiu 1,14% para US$ 2.799,37 (24 horas: -0,55%)
- CoinDesk 20 subiu 2% para 2.753,16 (24 horas: +0,12%)
- A taxa de piquetagem composta Ether CESR caiu 25 bps, para 2,81%
- A taxa de financiamento BTC está em 0,0034% (3,7777% anualizado) na Binance
- DXY pouco mudou em 100,09
- Os futuros do ouro caíram 0,30%, para US$ 4.067,20
- Os futuros da prata caíram 0,22%, para US$ 49,81
- Nikkei 225 fechou em queda de 2,40%, a 48.625,88
- Hang Seng fechou em alta de 1,97%, a 25.716,50
- FTSE permanece inalterado em 9.543,30
- Euro Stoxx 50 permanece inalterado em 5.510,71
- DJIA fechou sexta-feira com alta de 1,08% a 46.245,41
- S&P 500 fechou em alta de 0,98%, em 6.602,99
- Nasdaq Composite fechou em alta de 0,88% em 22.273,08
- S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,85%, a 30.160,65
- S&P 40 América Latina fechou em alta de 0,24%, em 3.036,63
- A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 1,3 ponto base, para 4,05%
- Os futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,25%, para 6.636,50
- Os futuros do E-mini Nasdaq-100 subiram 0,47%, para 24.419,25
- E-mini Dow Jones Industrial Average Index permanece inalterado em 46.311,00
Estatísticas de Bitcoin
- Domínio do BTC: 59,08% (-0,31%)
- Proporção éter-bitcoin: 0,03252 (0,77%)
- Hashrate (média móvel de sete dias): 1.039 EH/s
- Preço de hash (à vista): $ 35,59
- Taxas totais: 2,32 BTC / US$ 200.985
- Juros em aberto de futuros da CME: 131.785 BTC
- BTC cotado em ouro: 21,2 onças.
- Capitalização de mercado BTC vs ouro: 5,77%
Análise Técnica
- O gráfico mostra oscilações diárias no preço do ouro Tether denominado em USDT.
- O token, XAUT, traçou uma consolidação triangular nas últimas cinco semanas, marcando uma pausa na tendência de alta mais ampla.
- O próximo passo depende da direção em que a consolidação triangular se resolve. Um rompimento de alta significaria a retomada da recuperação mais ampla, enquanto um rompimento de baixa sinalizaria uma mudança de tendência de alta para baixa.
Ações criptográficas
- Coinbase Global (COIN) fechou na sexta-feira a US$ 240,41, (+0,96%), +2,16% a US$ 245,60 no pré-mercado
- Circle Internet (CRCL) fechou em US$ 71,33, (+6,53%), +0,71% em US$ 71,84
- Galaxy Digital (GLXY) fechou em US$ 23,42, (-2,37%), +2,95% em US$ 24,11
- MARA Holdings (MARA) fechou em $ 10,07, (-1,76%), + 1,39% em $ 10,21
- Riot Platforms (RIOT) fechou em US$ 12,71, (-0,67%), +2,2% em US$ 12,99
- Core Scientific (CORZ) fechou em US$ 14,73, (-2,77%), +1,83% em US$ 15
- CleanSpark (CLSK) fechou em US$ 9,73 (-2,84%), +5,14% em US$ 10,23
- O ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI) fechou em US$ 38,04, (-1,91%)
- Movimento Êxodo (EXOD) fechou em US$ 14,65, (+3,03%)
Empresas de criptografia de tesouraria
- Estratégia (MSTR): fechou em US$ 170,50 (-3,74%), -5,41% em US$ 167,55, +1,07% em US$ 172,32
- Semler Scientific (SMLR) fechou em US$ 19,03, (+3,36%)
- SharpLink Gaming (SBET): fechou em US$ 9,52 (+2,37%), +1,58% em US$ 9,67
- Upexi Inc (UPXI) fechou em US$ 2,52, (+2,43%), +3,17% em US$ 2,60
- Estratégia Lite (LITS) fechou em US$ 1,70 (+0,59%)
Fluxos de ETF
ETFs BTC à vista
- Fluxos líquidos diários: US$ 238,4 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 57,62 bilhões
- Participações totais de BTC ~ 1,31 milhão
ETFs ETH à vista
- Fluxos líquidos diários: US$ 55,7 milhões
- Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,65 bilhões
- Participações totais em ETH ~ 6,13 milhões
Fonte: Investidores Farside
Enquanto você dormia
Fontecoindesk
