Tesouro Bitcoin Méliuz anuncia programa de recompra de ações

Ó Méliuz SA (B3: CASH3 | OTCQX: MLIZY) informa que o Conselho de Administração da Companhia aprovou a criação de um programa de aquisição de ações de sua própria emissão. O comunicado foi público nesta quarta-feira (8).

A Administração da Companhia e o seu Conselho de Administração decidiram pela abertura do Programa de Recompra após analisar as seguintes informações:

(i) a Companhia possui atualmente 604,69 Bitcoins – que o preço de hoje envolve aproximadamente R$ 397,3 milhões -, e R$ 71,5 milhões em caixa, conforme divulgado no último resultado divulgado referente ao segundo trimestre de 2025 (2T25), somando um total de aproximadamente R$ 468,8 milhões de ativos líquidos;

(ii) a Companhia possui um negócio operacional que nos últimos doze meses, encontrado no 2T25, gerou R$ 75,6 milhões de EBITDA e R$ 47,9 milhões de lucro líquido;

(iii) a Companhia não possui endividamento;

(iv) o valor de mercado atual da Companhia é de aproximadamente R$ 479,0 milhões.

Sobre o programa de recompra de ações do Méliuz

• Objetivo e efeitos econômicos: O Programa de Recompra visa maximizar a geração de valor para o acionista por meio de uma administração eficiente de sua alocação de capital, considerando o potencial de rentabilidade de suas ações, de forma a proporcionar maiores retornos futuros para seus acionistas. Em relação a seus efeitos econômicos, o Programa de Recompra poderá proporcionar aos acionistas um eventual aumento do percentual de participação na Companhia e, com isso, um aumento do número de Bitcoin por ação, na hipótese de cancelamento das ações a serem mantidas em tesouraria.
• Quantidade máxima de ações a serem adquiridas: Até 9.131.725 ações ordinárias, representativas de até 10% das ações em circulação da Companhia.
  Quantidade de ações em circulação no mercado e em tesouraria: Se encontram em circulação no mercado, de acordo com a definição dada pelo artigo 1º, parágrafo único, item I da Resolução CVM nº 77/2022: 91.317.251 ações. A Companhia, atualmente, não possui ações em tesouraria.
• Preço e modo de aquisição: As aquisições resultantes do Programa de Recompra serão realizadas em ambiente de bolsa, na B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão, à conveniência da Companhia. Também está autorizada, no âmbito do Programa de Recompra, a possibilidade de uso de contratos de derivativos referenciados em ações da Companhia, com contrapartes a serem definidas pela Administração da Companhia.
• Impactos sobre a composição societária ou da estrutura administrativa: O Programa de Recompra não resultará em impactos sobre a composição societária ou estrutura administrativa da Companhia.
• Prazo máximo para aquisição de ações de emissão da Companhia no âmbito do Programa de Recompra: Até 18 meses, a contagem dos dados de aprovação do Programa de Recompra pelo Conselho de Administração (8 de outubro de 2025 a 8 de abril de 2027), cabendo à Diretoria Executiva definir os dados em que a recompra será realizada.
• Instituições financeiras que atuam como participantes: Itaú Corretora de Valores SA e BTG Pactual CTVM SA
• Recursos disponíveis: As aquisições poderão ser realizadas futuramente com reservas de lucros ou de capital que venham a ser constituídas, à medida que o saldo aumente, em conformidade com o disposto no art. 8º, § 1º, da Resolução CVM nº 77/2022.

De acordo com nota do Méliuz, o Conselho de Administração da Companhia entende que o Programa de Recompra não acarretará qualquer prejuízo ao cumprimento das obrigações assumidas junto aos credores, tampouco comprometerá o resultado financeiro da Companhia.