Até 440%, o preço das ações da Robinhood poderá continuar subindo?

O preço das ações da Robinhood continuou sua forte alta e está lentamente se aproximando do seu máximo histórico.

Robinhood saltou 440% nos últimos 12 meses, elevando sua capitalização de mercado para mais de US$ 130 bilhões. Subiu quase 2.000% desde o seu nível mais baixo de todos os tempos em 2022.

Por que as ações da HOOD subiram

As ações da HOOD tiveram vários catalisadores este ano. Recentemente entrou no índice blue-chip S&P 500, onde se tornou a empresa constituinte com melhor desempenho.

A empresa também publicou fortes resultados financeiros. Os seus números mais recentes mostraram que os seus activos sob custódia aumentaram 118% no segundo trimestre, para 19 mil milhões de dólares.

A receita do Robinhood aumentou 45%, para US$ 989 milhões, à medida que o número de transações na plataforma disparou. A receita da transação foi de US$ 539 milhões, enquanto a receita líquida de juros subiu para US$ 357 milhões.

A empresa também se beneficiou de seus investimentos em criptomoedas. Sua receita de criptografia aumentou 98% no segundo trimestre, mais rápido do que outras empresas como Kraken e Coinbase.

Robinhood também se aprofundou na indústria de criptografia, lançando mais de 500 ações tokenizadas e ETFs para seus clientes europeus.

Utilizou a rede Arbitrum (ARB), embora seu principal objetivo seja lançar sua rede de camada 2. A Coinbase lançou a Base em 2023, uma rede que se tornou o maior player do setor.

Os analistas prevêem que os negócios da Robinhood continuarão indo bem, à medida que o mercado de ações em alta atrai mais clientes para sua plataforma.

A estimativa média entre os analistas é que a receita do terceiro trimestre será de US$ 1,21 bilhão, um aumento de 90% em relação ao lucro obtido no ano passado. Sua receita anual deverá ser de US$ 4,2 bilhões, um aumento de 44% em relação ao ano passado.

O principal risco fundamental é que as ações HOOD estejam altamente sobrevalorizadas. O seu rácio preço/lucro futuro passou para 70, muito superior à média do S&P 500 de 22.

Análise do preço das ações HOOD

O gráfico diário mostra que o preço das ações HOOD tem estado em forte alta nos últimos anos. Embora esta recuperação possa continuar, a ação apresenta riscos potenciais.

Um dos riscos é que ele esteja prestes a formar um padrão de topo duplo em US$ 154 e um decote em US$ 120. Um topo duplo é um dos padrões mais arriscados na análise técnica.

O outro risco é que seja muito superior às médias móveis exponenciais de 100 e 200 dias. Isso significa que em breve poderá passar por uma reversão à média, onde um ativo volta às suas médias históricas. Portanto, as ações da Robinhood podem recuar antes ou depois dos lucros de 5 de novembro.