6 estratégias comprovadas de negociação de futuros criptográficos perpétuos – guia completo

Para crescer como um trader criptoperpétuo, é vital desenvolver uma estratégia de negociação pessoal. As principais estratégias de negociação de criptografia para futuros perpétuos incluem configurações conhecidas que podem gerar lucro para os traders. Essas estratégias utilizam a experiência do trader e a análise técnica para gerar lucros para os traders.

Se você está entrando na negociação de criminosos criptográficos e procurando as estratégias mais prevalentes, este artigo discute alguns dos melhores métodos usados ​​por comerciantes criminosos e estratégias de gerenciamento de risco para evitar perdas.

Principais estratégias de negociação de criptomoedas perpétuas

As principais estratégias de negociação de criptografia para futuros perpétuos incluem o seguinte;

1. Negociação direcional

Aqui, os traders assumem uma posição comprada ou vendida em um ativo e mantêm sua posição por um longo período. As posições longas apostam em uma tendência de alta (pump), enquanto as posições curtas apostam em uma tendência de baixa (dump). Como os contratos perpétuos não expiram, os traders podem manter esta posição enquanto o mercado flutua, desde que forneçam a posição para evitar a liquidação.

Para executar uma negociação direcional bem-sucedida, os traders combinam métricas na cadeia (fluxos de câmbio, entradas de stablecoin), tendência macro (política do Fed, força do dólar) e análise técnica (MA de 200 semanas, velas mensais). Estratégias de gestão de risco como monitorar as taxas de financiamento, definir stop loss e usar pequena alavancagem (2-5X) também são recomendados.

2. Escalpelamento

O estratégia de escalpelamento utiliza mudanças de curto prazo no valor de um ativo. As negociações abrem e fecham posições em breve para capturar pequenos lucros percentuais (0,1-5%). Para maximizar os lucros, os cambistas costumam usar alta alavancagem (50-200X) para aumentar sua exposição por negociação.

Os cambistas exploram tendências micro e de curta duração, como lacunas de liquidez na carteira de pedidos, deslocamentos fugazes nas taxas de financiamento, explosões de impulso após grandes compras à vista ou desvios de preços específicos de bolsas. Embora o scalping seja mentalmente exaustivo e exija um tempo constante de tela, ele continua sendo uma das formas mais consistentes de extrair dinheiro diariamente (em mercados voláteis), quando feito de forma sistemática.

3. Negociação de swing

Swing trading é outra estratégia popular de negociação perpétua e uma tática consideravelmente lucrativa. O swing trader explora a volatilidade de médio prazo no valor dos ativos criptográficos. Os traders de swing assumem uma posição direcional (longa ou curta) e mantêm sua posição por 2 a 14 dias para capturar movimentos de médio prazo.

Os traders de swing dependem fortemente de análises técnicas (canais de tendência, retrações de Fibonacci, cruzamentos de médias móveis, divergências de RSI, etc.) combinadas com catalisadores específicos para o projeto (atualizações, listagens, dados macro).

4. Negociação de Arbitragem (Base)

O Negociação de arbitragem A estratégia explora a diferença entre o Perps e o preço à vista do ativo em questão, na mesma plataforma de negociação. Por exemplo, quando os perpétuos são negociados com prêmio (financiamento positivo), você vende o perpétuo e compra a mesma quantidade de ativo à vista (na mesma plataforma)

Para executar com sucesso uma estratégia de arbitragem Perps, um trader deve ser capaz de executar negociações rapidamente para capturar as mudanças de preços, ter capital significativo para tornar o financiamento significativo e manter o local com segurança.

5. Negociação de ruptura

A negociação de breakout explora o movimento vigoroso e muitas vezes rápido que ocorre quando o preço de um ativo rompe os principais níveis de suporte ou resistência. Por exemplo, quando o preço de um ativo rompe uma resistência, os traders podem assumir uma posição longa na expectativa de uma nova tendência de alta significativa.

Os traders de breakout também seguem outras tendências, como um ativo com novos máximos históricos ou alcançar números redondos (como atingir US$ 1 pela primeira vez).

6. Cobertura

Heding é uma espécie de estratégia de gerenciamento de risco que utiliza negociação de alavancagem e negociação à vista. Os traders podem assumir uma posição curta sobre os ativos que detêm no local, como forma de minimizar as perdas decorrentes de um grande movimento especulativo. Por exemplo, antes que o resultado de uma ação judicial importante seja anunciado ou antes de um desbloqueio importante, você pode vender uma parte de sua bolsa por meio de perpétuos.

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Como evitar a liquidação ao usar uma estratégia de negociação de futuros perpétuos?

Juntamente com uma estratégia de negociação lucrativa, as estratégias de gestão de risco também são vitais para o seu sucesso como trader perpétuo. Aqui estão algumas estratégias para evitar ou minimizar a liquidação ao negociar criminosos criptográficos;

1. Evite negociações emocionais

Baseie suas estratégias de criminosos em análises técnicas em vez de convicções pessoais. Embora esta última possa funcionar, a análise técnica fornece uma visão geral não diluída do mercado utilizando dados comerciais. É aconselhável usar isso junto com os fundamentos do projeto durante a negociação.

2. Esforce-se para usar Stop Loss

Stop Loss fecha automaticamente sua posição em níveis de preços definidos para evitar aumento de perdas. Este é um recurso importante ao negociar criptomoedas perpétuas. Defina um stop loss razoável, de preferência abaixo dos seus níveis de tolerância ao risco.

3. Fechar o monitoramento de alavancagem

A alavancagem amplifica sua posição; ganhos mais elevados para uma negociação vencedora também significam perdas mais elevadas para uma negociação perdedora. Portanto, é importante que você monitore de perto sua alavancagem. De preferência, use uma alavancagem razoável (2-5X) durante a negociação. Use qualquer ferramenta disponível na sua plataforma de negociação para ficar de olho nos seus níveis de alavancagem e liquidação.

4. Monitore as taxas de financiamento

Taxas de financiamento pode impactar significativamente seus ganhos e perdas. É importante monitorar qual lado do contrato está pagando o outro e a taxa que você paga por intervalo. Estime as taxas necessárias para manter sua posição (se você estiver pagando) como parte do custo total de manter sua posição. Observe que sua posição pode ser liquidada se seus fundos forem insuficientes para cobrir suas taxas de financiamento.

5. Cobertura de Risco com Diversificação

Uma posição criteriosamente diversificada é uma boa maneira de proteger seus riscos ao negociar criminosos criptográficos. Isso pode constituir uma combinação de posições spot e criminais. A diversificação distribui o seu risco; é relativamente mais seguro do que uma posição única e superalavancada.

Com uma posição diversificada, as suas perdas numa negociação perdedora podem ser minimizadas ou compensadas pelos ganhos de uma negociação vencedora. Uma boa estratégia é proteger sua posição perpétua com uma posição à vista. Por exemplo, você pode vender um ativo no Perps e comprá-lo no local. Isto reduz as suas perdas se o ativo se mover em qualquer direção.

Conclusão

A negociação de alavancagem é um sistema de negociação interessante em criptografia. Ao contrário da negociação à vista, envolve muitos outros fatores que um trader deve gerir para ter sucesso. Neste artigo, exploramos várias estratégias que você pode usar para aumentar seus lucros como trader alavancado e também reduzir perdas.

Para ambientes comerciais tão arriscados como os criminosos, é importante considerar estratégias de gestão de risco juntamente com estratégias de obtenção de lucro. Revise as estratégias discutidas neste artigo e selecione aquelas que funcionam melhor para você.

Também é importante rever regularmente as suas estratégias face a um mercado em mudança. Modifique suas estratégias e explore melhores estratégias de gerenciamento de risco. É importante evitar a liquidação durante a negociação de contratos perpétuos.